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LF
Lighthouse Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.93億
売買回転率
9.88%
推定1年リターン
34.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.39%
1年予想リターン
+34.39%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.93億
運用資産残高の伸び率
+$2704万
(+16%)
資金フロー
+$236万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.89%
保有額
81
新規
5
買い増し
16
減少
35
解消
3
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$186万 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+$172万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$146万 |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+$145万 |
| 5 |
Nokia
NOK
|
+$102万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$156万 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+$93.2万 |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$79.8万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$68.7万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$63.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.82% |
| 2 | 情報技術 | 26.85% |
| 3 | ヘルスケア | 7% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 6.28% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2161万 | 11.2% |
107,979
+2,229
| +2% | +$45.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $1687万 | 8.74% |
213,414
+18,530
| +10% | +$146万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $1532万 | 7.94% |
140,443
-14,304
| -9% | -$156万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1267万 | 6.57% |
17,208
-194
| -1% | -$13.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1104万 | 5.72% |
14,742
-409
| -3% | -$29.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$90億
| $729万 | 3.78% |
177,289
+1,393
| +0.8% | +$5.51万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
7
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$76.7億
| $728万 | 3.77% |
96,703
-12,435
| -11% | -$93.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $622万 | 3.23% |
5,189
+51
| +1% | +$5.21万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $612万 | 3.17% |
25,667
-905
| -3% | -$22.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Vertiv
VRT
$795億
| $533万 | 2.76% |
15,917
-292
| -2% | -$9.26万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
TSMC
TSM
$2.14兆
| $505万 | 2.62% |
10,571
+278
| +3% | +$11.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $435万 | 2.26% |
19,160
-3,075
| -14% | -$68.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $430万 | 2.23% |
12,158
+100
| +0.8% | +$3.57万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $422万 | 2.19% |
14,596
-542
| -4% | -$15.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
iShares US Healthcare ETF
IYH
$41.7億
| $422万 | 2.19% |
63,024
-199
| -0.3% | -$1.24万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
16
Micron Technology
MU
$9943億
| $395万 | 2.05% |
3,425
+2,485
| +264% | +$186万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $378万 | 1.96% |
10,146
-31
| -0.3% | -$1.25万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
18
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $335万 | 1.74% |
54,509
-13,444
| -20% | -$79.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1267億
| $324万 | 1.68% |
6,515
+238
| +4% | +$10.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $319万 | 1.66% |
23,214
-204
| -0.9% | -$2.69万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $295万 | 1.53% |
7,807
-19
| -0.2% | -$7,618 |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
GE Aerospace
GE
$3256億
| $277万 | 1.44% |
7,422
-10
| -0.1% | -$3,131 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
23
Corning
GLW
$1137億
| $242万 | 1.25% |
+9,475
| 新規 | +$172万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
CoreWeave
CRWV
$339億
| $236万 | 1.23% |
23,753
+5,725
| +32% | +$61.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $226万 | 1.17% |
21,804
-281
| -1% | -$2.89万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
QAM
CFG
MAG
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HC
OCM
CGA
RFA
Lighthouse Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lighthouse Financialは81銘柄を保有し、保有額は$1.93億でした。前四半期の$1.66億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Lighthouse Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、16件増加しました、35件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCorningで、保有株数は9,475株、評価額は$242万でした。 最も大きな売却はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定額は$156万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の56%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Lighthouse Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCorningで、株数は9,475株、評価額は$242万でした。
- Lighthouse Financialは2026年第2四半期にMicron Technologyの保有額を最も増やし、増加額は推定$186万でした。
- Lighthouse Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$156万相当を減らしました。
- Lighthouse Financialは2026年第2四半期にTJX Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lighthouse Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.93億のポートフォリオの57%を占めています。
- Lighthouse Financialは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Lighthouse Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1.93億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のLighthouse Financialの 13F報告書 に基づいています。