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LF
Lighthouse Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.22億
売買回転率
20.41%
推定1年リターン
23.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.62%
1年予想リターン
+23.63%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.22億
運用資産残高の伸び率
+$2917万
(+15%)
資金フロー
+$2945万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.68%
保有額
98
新規
20
買い増し
38
減少
17
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$1347万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$259万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$180万 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$174万 |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+$170万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$484万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$435万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$247万 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+$178万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$64.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.15% |
| 2 | 情報技術 | 28.41% |
| 3 | ヘルスケア | 8.14% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.46% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $202万 | 0.91% |
19,445
-2,359
| -11% | -$25万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $184万 | 0.83% |
5,571
+3,968
| +248% | +$139万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
28
Teradyne
TER
$483億
| $182万 | 0.82% |
4,548
+710
| +18% | +$26.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
29
GE Vernova
GEV
$2171億
| $182万 | 0.82% |
1,910
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
30
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $174万 | 0.78% |
4,897
+3,149
| +180% | +$113万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
31
Corning
GLW
$1065億
| $165万 | 0.74% |
10,747
+1,272
| +13% | +$20.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
32
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$135億
| $156万 | 0.7% |
4,360
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
33
Moog Inc Class A
MOG.A
$108億
| $136万 | 0.61% |
+3,564
| 新規 | +$140万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
34
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$197億
| $134万 | 0.6% |
20,094
+6,182
| +44% | +$42.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
35
iShares US Technology ETF
IYW
$243億
| $119万 | 0.53% |
4,479
-316
| -7% | -$7.89万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
36
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $111万 | 0.5% |
1,584
+590
| +59% | +$41.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
37
Amgen
AMGN
$2375億
| $106万 | 0.48% |
2,506
+2
| +0.1% | +$797 |
2024 Q4
7四半期
|
|
38
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $104万 | 0.47% |
6,404
+915
| +17% | +$14.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
39
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
$37.1億
| $84.9万 | 0.38% |
+8,610
| 新規 | +$86.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
40
Natera
NTRA
$582億
| $83.2万 | 0.37% |
+2,012
| 新規 | +$63.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
41
Symbotic
SYM
$51億
| $81.4万 | 0.37% |
+19,345
| 新規 | +$81.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
42
Nokia
NOK
$456億
| $80.1万 | 0.36% |
78,968
-592
| -0.7% | -$6,152 |
2026 Q2
1四半期
|
|
43
Palo Alto Networks
PANW
$3113億
| $79.7万 | 0.36% |
2,006
-20
| -1% | -$7,117 |
2024 Q4
7四半期
|
|
44
AbbVie
ABBV
$5048億
| $72.5万 | 0.33% |
2,770
-190
| -6% | -$4.87万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
45
Joby Aviation
JOBY
$47.4億
| $69.5万 | 0.31% |
114,933
+15,400
| +15% | +$11.2万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
46
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $68.8万 | 0.31% |
1,381
+546
| +65% | +$27.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
47
Mercado Libre
MELI
$918億
| $67.4万 | 0.3% |
390
+19
| +5% | +$3.52万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
48
Arista Networks
ANET
$2174億
| $63.9万 | 0.29% |
3,140
+527
| +20% | +$9.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
49
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$808億
| $63.1万 | 0.28% |
4,000
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
50
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $59.5万 | 0.27% |
1,621
+180
| +12% | +$7.25万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
LCM
HCA
Lighthouse Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Lighthouse Financialは98銘柄を保有し、保有額は$2.22億でした。前四半期の$1.93億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Lighthouse Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$2945万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち38銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMoog Inc Class Aで、保有株数は3,564株、評価額は$136万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$484万相当を売却しました。
- Lighthouse Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMoog Inc Class Aで、株数は3,564株、評価額は$136万でした。
- Lighthouse Financialは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1347万でした。
- Lighthouse Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$484万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Lighthouse Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.22億のポートフォリオの54%を占めています。
- Lighthouse Financialは2026年第3四半期に新たに20件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Lighthouse Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2.22億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のLighthouse Financialの 13F報告書 に基づいています。