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LF
Lighthouse Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.22億
売買回転率
20.41%
推定1年リターン
23.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.62%
1年予想リターン
+23.63%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.22億
運用資産残高の伸び率
+$2917万
(+15%)
資金フロー
+$2945万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.68%
保有額
98
新規
20
買い増し
38
減少
17
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$1347万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$259万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$180万 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$174万 |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+$170万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$484万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$435万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$247万 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+$178万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$64.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.15% |
| 2 | 情報技術 | 28.41% |
| 3 | ヘルスケア | 8.14% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.46% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $58.4万 | 0.26% |
805
+202
| +33% | +$12.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
52
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$548億
| $57.8万 | 0.26% |
+5,713
| 新規 | +$60万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
53
MGM Resorts International
MGM
$82.8億
| $55.4万 | 0.25% |
17,850
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
54
Reddit
RDDT
$187億
| $53.4万 | 0.24% |
3,746
+95
| +3% | +$1.57万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
55
Johnson & Johnson
JNJ
$6762億
| $52.9万 | 0.24% |
1,999
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
56
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$403億
| $51.4万 | 0.23% |
8,364
+1,050
| +14% | +$6.36万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
57
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1121億
| $50.3万 | 0.23% |
+2,569
| 新規 | +$47.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
58
Schrodinger
SDGR
$24.1億
| $48万 | 0.22% |
+15,451
| 新規 | +$30.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
59
iShares US Financials ETF
IYF
$38.2億
| $47.1万 | 0.21% |
3,750
-40
| -1% | -$5,374 |
2024 Q4
7四半期
|
|
60
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6831億
| $43.9万 | 0.2% |
+1,174
| 新規 | +$44万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
61
Cisco
CSCO
$3850億
| $43.1万 | 0.19% |
4,007
-173
| -4% | -$1.95万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
62
IBM
IBM
$2304億
| $43.1万 | 0.19% |
1,961
+200
| +11% | +$4.75万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
63
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
$86.5億
| $43.1万 | 0.19% |
9,950
-4,800
| -33% | -$20.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
64
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$134億
| $42.9万 | 0.19% |
+4,101
| 新規 | +$43.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
65
Abbott
ABT
$1889億
| $39.8万 | 0.18% |
4,025
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
66
Relay Therapeutics
RLAY
$44.1億
| $38.9万 | 0.18% |
+21,543
| 新規 | +$41.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
67
ASML
ASML
$5840億
| $38万 | 0.17% |
+210
| 新規 | +$36.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
68
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
FYEE
$3.18億
| $37.9万 | 0.17% |
+12,758
| 新規 | +$38万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
69
Advanced Micro Devices
AMD
$8626億
| $35.7万 | 0.16% |
583
-107
| -16% | -$5.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
70
iShares US Utilities ETF
IDU
$14.4億
| $35.3万 | 0.16% |
3,500
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
71
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
$18億
| $35.2万 | 0.16% |
+7,690
| 新規 | +$35.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
72
Citigroup
C
$2019億
| $34.6万 | 0.16% |
2,675
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
73
ConocoPhillips
COP
$1583億
| $33.9万 | 0.15% |
2,710
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
74
Timken Company
TKR
$74億
| $33.2万 | 0.15% |
2,846
+520
| +22% | +$6.68万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
75
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$549億
| $33.2万 | 0.15% |
6,211
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
LCM
HCA
Lighthouse Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Lighthouse Financialは98銘柄を保有し、保有額は$2.22億でした。前四半期の$1.93億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Lighthouse Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$2945万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち38銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMoog Inc Class Aで、保有株数は3,564株、評価額は$136万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$484万相当を売却しました。
- Lighthouse Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMoog Inc Class Aで、株数は3,564株、評価額は$136万でした。
- Lighthouse Financialは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1347万でした。
- Lighthouse Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$484万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Lighthouse Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.22億のポートフォリオの54%を占めています。
- Lighthouse Financialは2026年第3四半期に新たに20件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Lighthouse Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2.22億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のLighthouse Financialの 13F報告書 に基づいています。