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Lighthouse Financial Portfolio-Positionen

AUM 222 Mio. $ Umschlag 20,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,2 Mio. $
Kapitalfluss
+29,4 Mio. $
Kapitalfluss %
13,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,68 %
Position
98
Neu
20
Aufgestockt
38
Reduziert
17
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+13,5 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,59 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,8 Mio. $
4
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+1,74 Mio. $
5
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+1,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,84 Mio. $
2
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+4,35 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+2,47 Mio. $
4
VCLT-Symbol
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+1,78 Mio. $
5
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+642.422 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,15 %
2 Technologie 28,41 %
3 Gesundheitswesen 8,14 %
4 Industrie 5,46 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
51
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
583.770 $ 0,26 %
805
+202
+33 % +126.080 $
2024 Q4
7 Quartale
MUB-Symbol
52
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
577.584 $ 0,26 %
+5.713
Neu +599.663 $
2026 Q3
0 Quartale
MGM-Symbol
53
MGM Resorts International
MGM
7,06 Mrd. $
554.243 $ 0,25 %
17.850
– –
2024 Q4
7 Quartale
RDDT-Symbol
54
Reddit
RDDT
27,8 Mrd. $
533.580 $ 0,24 %
3.746
+95
+3 % +15.701 $
2025 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
55
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
529.215 $ 0,24 %
1.999
– –
2024 Q4
7 Quartale
XLE-Symbol
56
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
514.386 $ 0,23 %
8.364
+1.050
+14 % +63.647 $
2024 Q4
7 Quartale
XLK-Symbol
57
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
502.882 $ 0,23 %
+2.569
Neu +474.212 $
2026 Q3
0 Quartale
SDGR-Symbol
58
Schrodinger
SDGR
1,78 Mrd. $
479.754 $ 0,22 %
+15.451
Neu +304.392 $
2026 Q3
0 Quartale
IYF-Symbol
59
iShares US Financials ETF
IYF
3,82 Mrd. $
471.225 $ 0,21 %
3.750
-40
-1 % -5.374 $
2024 Q4
7 Quartale
VTI-Symbol
60
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
439.358 $ 0,2 %
+1.174
Neu +440.003 $
2026 Q3
0 Quartale
CSCO-Symbol
61
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
431.326 $ 0,19 %
4.007
-173
-4 % -19.490 $
2024 Q4
7 Quartale
IBM-Symbol
62
IBM
IBM
240 Mrd. $
431.283 $ 0,19 %
1.961
+200
+11 % +47.492 $
2025 Q3
4 Quartale
FELC-Symbol
63
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,57 Mrd. $
431.034 $ 0,19 %
9.950
-4.800
-33 % -207.023 $
2024 Q4
7 Quartale
SUB-Symbol
64
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
428.719 $ 0,19 %
+4.101
Neu +434.293 $
2026 Q3
0 Quartale
ABT-Symbol
65
Abbott
ABT
179 Mrd. $
397.791 $ 0,18 %
4.025
– –
2024 Q4
7 Quartale
RLAY-Symbol
66
Relay Therapeutics
RLAY
3,98 Mrd. $
388.851 $ 0,18 %
+21.543
Neu +412.714 $
2026 Q3
0 Quartale
ASML-Symbol
67
ASML
ASML
606 Mrd. $
380.451 $ 0,17 %
+210
Neu +364.064 $
2026 Q3
0 Quartale
FYEE-Symbol
68
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
FYEE
305 Mio. $
378.785 $ 0,17 %
+12.758
Neu +380.159 $
2026 Q3
0 Quartale
AMD-Symbol
69
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
356.656 $ 0,16 %
583
-107
-16 % -55.045 $
2026 Q2
1 Quartal
IDU-Symbol
70
iShares US Utilities ETF
IDU
1,46 Mrd. $
352.940 $ 0,16 %
3.500
– –
2024 Q4
7 Quartale
QDPL-Symbol
71
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
1,81 Mrd. $
352.187 $ 0,16 %
+7.690
Neu +353.675 $
2026 Q3
0 Quartale
C-Symbol
72
Citigroup
C
202 Mrd. $
346.359 $ 0,16 %
2.675
– –
2025 Q3
4 Quartale
COP-Symbol
73
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
339.157 $ 0,15 %
2.710
– –
2024 Q4
7 Quartale
TKR-Symbol
74
Timken Company
TKR
7,58 Mrd. $
332.303 $ 0,15 %
2.846
+520
+22 % +66.799 $
2026 Q1
2 Quartale
XLF-Symbol
75
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
331.667 $ 0,15 %
6.211
– –
2024 Q4
7 Quartale
1 2
3
4

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Portfolio-Rückblick von Lighthouse Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lighthouse Financial 98 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 193 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Lighthouse Financial investierte 29,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Moog Inc Class A: 3.564 Aktien im Wert von 1,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 4,84 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Lighthouse Financial im Q3 2026 war Moog Inc Class A: 3.564 Aktien im Wert von 1,36 Mio. $.
  • Lighthouse Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lighthouse Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,84 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Lighthouse Financial machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
  • Lighthouse Financial eröffnete 20 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Lighthouse Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 222 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lighthouse Financial für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .