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LF

Lighthouse Financial Portfolio-Positionen

AUM 193 Mio. $ Umschlag 9,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
193 Mio. $
AUM-Wachstum
+27 Mio. $
Kapitalfluss
+2,36 Mio. $
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,89 %
Position
81
Neu
5
Aufgestockt
16
Reduziert
35
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,86 Mio. $
2
GLW-Symbol
Corning
GLW
+1,72 Mio. $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,46 Mio. $
4
TER-Symbol
Teradyne
TER
+1,45 Mio. $
5
NOK-Symbol
Nokia
NOK
+1,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+1,56 Mio. $
2
VCLT-Symbol
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+932.220 $
3
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+797.767 $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+686.864 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+638.386 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,82 %
2 Technologie 26,85 %
3 Gesundheitswesen 7 %
4 Industrie 6,28 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
21,6 Mio. $ 11,2 %
107.979
+2.229
+2 % +458.295 $
2024 Q4
6 Quartale
VCSH-Symbol
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
16,9 Mio. $ 8,74 %
213.414
+18.530
+10 % +1,46 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
LQD-Symbol
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
15,3 Mio. $ 7,94 %
140.443
-14.304
-9 % -1,56 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
12,7 Mio. $ 6,57 %
17.208
-194
-1 % -133.476 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
11 Mio. $ 5,72 %
14.742
-409
-3 % -297.832 $
2024 Q4
6 Quartale
TCAF-Symbol
6
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
7,29 Mio. $ 3,78 %
177.289
+1.393
+0,8 % +55.056 $
2024 Q4
6 Quartale
VCLT-Symbol
7
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
7,28 Mio. $ 3,77 %
96.703
-12.435
-11 % -932.220 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
8
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
6,22 Mio. $ 3,23 %
5.189
+51
+1 % +52.109 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,12 Mio. $ 3,17 %
25.667
-905
-3 % -227.162 $
2024 Q4
6 Quartale
VRT-Symbol
10
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
5,33 Mio. $ 2,76 %
15.917
-292
-2 % -92.609 $
2024 Q4
6 Quartale
TSM-Symbol
11
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
5,05 Mio. $ 2,62 %
10.571
+278
+3 % +112.810 $
2024 Q4
6 Quartale
IVE-Symbol
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
4,35 Mio. $ 2,26 %
19.160
-3.075
-14 % -686.864 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,3 Mio. $ 2,23 %
12.158
+100
+0,8 % +35.739 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,22 Mio. $ 2,19 %
14.596
-542
-4 % -155.032 $
2024 Q4
6 Quartale
IYH-Symbol
15
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,17 Mrd. $
4,22 Mio. $ 2,19 %
63.024
-199
-0,3 % -12.450 $
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
16
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
3,95 Mio. $ 2,05 %
3.425
+2.485
+264 % +1,86 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,78 Mio. $ 1,96 %
10.146
-31
-0,3 % -12.543 $
2024 Q4
6 Quartale
JEPQ-Symbol
18
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,74 %
54.509
-13.444
-20 % -797.767 $
2024 Q4
6 Quartale
VRTX-Symbol
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,68 %
6.515
+238
+4 % +105.478 $
2024 Q4
6 Quartale
IVW-Symbol
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,66 %
23.214
-204
-0,9 % -26.938 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,95 Mio. $ 1,53 %
7.807
-19
-0,2 % -7.618 $
2025 Q3
3 Quartale
GE-Symbol
22
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,44 %
7.422
-10
-0,1 % -3.131 $
2024 Q4
6 Quartale
GLW-Symbol
23
Corning
GLW
114 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,25 %
+9.475
Neu +1,72 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CRWV-Symbol
24
CoreWeave
CRWV
33,9 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,23 %
23.753
+5.725
+32 % +618.005 $
2025 Q3
3 Quartale
EFA-Symbol
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,17 %
21.804
-281
-1 % -28.902 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

QAM
QSM Asset Management London, United Kingdom 193 Mio. $ AUM 47,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Carter Financial Group Barrington, Illinois 193 Mio. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAG
M3 Advisory Group Needham Heights, Massachusetts 193 Mio. $ AUM 33,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWP
LeClair Wealth Partners Dublin, Ohio 193 Mio. $ AUM 25,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Hurley Capital New York 193 Mio. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Occam Crest Management Darien, Connecticut 193 Mio. $ AUM 233,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGA
Channing Global Advisors Miami, Florida 193 Mio. $ AUM 43,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFA
ROI Financial Advisors Beaverton, Oregon 193 Mio. $ AUM 45,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lighthouse Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lighthouse Financial 81 Positionen im Wert von 193 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 166 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lighthouse Financial für Q2 2026 weist 5 neu, 16 erhöht, 35 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Corning: 9.475 Aktien im Wert von 2,42 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,56 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Lighthouse Financial im Q2 2026 war Corning: 9.475 Aktien im Wert von 2,42 Mio. $.
  • Lighthouse Financial hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,86 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lighthouse Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,56 Mio. $.
  • Lighthouse Financial hat seine Position in TJX Companies im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 267.338 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lighthouse Financial machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 193 Mio. $ aus.
  • Lighthouse Financial eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lighthouse Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 193 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lighthouse Financial für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .