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LF
Lighthouse Financial 投資組合持股
AUM
US$1.93億
週轉率
9.88%
1年估算報酬率
34.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.39%
1年估算報酬率
+34.39%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.93億
AUM 成長
+US$2704萬
(+16%)
資金流向
+US$236萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.89%
持股
81
新
5
增持
16
減碼
35
已平倉
3
平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$186萬 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$172萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$146萬 |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+US$145萬 |
| 5 |
Nokia
NOK
|
+US$102萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$156萬 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$93.2萬 |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$79.8萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$68.7萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$63.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.82% |
| 2 | 科技 | 26.85% |
| 3 | 醫療保健 | 7% |
| 4 | 工業 | 6.28% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2161萬 | 11.2% |
107,979
+2,229
| +2% | +US$45.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$1687萬 | 8.74% |
213,414
+18,530
| +10% | +US$146萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$1532萬 | 7.94% |
140,443
-14,304
| -9% | -US$156萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1267萬 | 6.57% |
17,208
-194
| -1% | -US$13.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1104萬 | 5.72% |
14,742
-409
| -3% | -US$29.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90億
| US$729萬 | 3.78% |
177,289
+1,393
| +0.8% | +US$5.51萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7億
| US$728萬 | 3.77% |
96,703
-12,435
| -11% | -US$93.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$622萬 | 3.23% |
5,189
+51
| +1% | +US$5.21萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$612萬 | 3.17% |
25,667
-905
| -3% | -US$22.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Vertiv
VRT
US$795億
| US$533萬 | 2.76% |
15,917
-292
| -2% | -US$9.26萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$505萬 | 2.62% |
10,571
+278
| +3% | +US$11.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$435萬 | 2.26% |
19,160
-3,075
| -14% | -US$68.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$430萬 | 2.23% |
12,158
+100
| +0.8% | +US$3.57萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$422萬 | 2.19% |
14,596
-542
| -4% | -US$15.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$41.7億
| US$422萬 | 2.19% |
63,024
-199
| -0.3% | -US$1.24萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
16
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$395萬 | 2.05% |
3,425
+2,485
| +264% | +US$186萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$378萬 | 1.96% |
10,146
-31
| -0.3% | -US$1.25萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
18
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$335萬 | 1.74% |
54,509
-13,444
| -20% | -US$79.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267億
| US$324萬 | 1.68% |
6,515
+238
| +4% | +US$10.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$319萬 | 1.66% |
23,214
-204
| -0.9% | -US$2.69萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$295萬 | 1.53% |
7,807
-19
| -0.2% | -US$7,618 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$277萬 | 1.44% |
7,422
-10
| -0.1% | -US$3,131 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
23
Corning
GLW
US$1137億
| US$242萬 | 1.25% |
+9,475
| 新 | +US$172萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
CoreWeave
CRWV
US$339億
| US$236萬 | 1.23% |
23,753
+5,725
| +32% | +US$61.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$226萬 | 1.17% |
21,804
-281
| -1% | -US$2.89萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
QAM
CFG
MAG
LWP
HC
OCM
CGA
RFA
Lighthouse Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Lighthouse Financial持有81個部位，價值US$1.93億，較前一季的US$1.66億增加16%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Lighthouse Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加16檔、減碼35檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Corning：共9,475股，價值US$242萬。 最大的一筆賣出是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計金額為US$156萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的56%，其次為科技和醫療保健。
- Lighthouse Financial在2026年第2季最大筆買進的是Corning：共買進9,475股，價值US$242萬。
- Lighthouse Financial在2026年第2季增持Micron Technology的幅度最大，估計增加US$186萬。
- Lighthouse Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$156萬。
- Lighthouse Financial於2026年第2季完全出清TJX Companies，估計賣出金額為US$26.7萬。
- 在2026年第2季，Lighthouse Financial的投資組合規模為US$1.93億，前十大持股占57%。
- Lighthouse Financial在2026年第2季新增了5個部位，並平倉3個部位。
- Lighthouse Financial的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1.93億。
根據Lighthouse Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。