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BFS
Burrus Financial Services 投資組合持股
AUM
US$2.3億
週轉率
0%
1年估算報酬率
12.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.76%
1年估算報酬率
+12.35%
3年估算報酬率
+30.25%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.3億
AUM 成長
+US$1186萬
(+5.4%)
資金流向
-US$203萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
99.91%
持股
11
新
–
增持
3
減碼
7
已平倉
–
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$45.3萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$17.6萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$7.52萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$68.9萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$58.5萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$55.6萬 |
| 4 |
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
|
+US$49.8萬 |
| 5 |
BP
BP
|
+US$15.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.08% |
| 2 | 科技 | 0.4% |
| 3 | 金融 | 0.33% |
| 4 | 能源 | 0.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$7968萬 | 34.59% |
1,085,432
+6,175
| +0.6% | +US$45.3萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$3467萬 | 15.05% |
405,599
-6,991
| -2% | -US$58.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$3233萬 | 14.04% |
87,378
-1,928
| -2% | -US$68.9萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
4
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
US$9.35億
| US$2894萬 | 12.57% |
195,002
-3,473
| -2% | -US$49.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$2712萬 | 11.77% |
559,901
+1,563
| +0.3% | +US$7.52萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$2526萬 | 10.97% |
83,316
-1,941
| -2% | -US$55.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$76.2萬 | 0.33% |
1,523
+367
| +32% | +US$17.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$62.5萬 | 0.27% |
1,676
-369
| -18% | -US$14.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
9
BP
BP
US$1293億
| US$43.8萬 | 0.19% |
11,867
-3,549
| -23% | -US$15.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$30萬 | 0.13% |
1,037
-350
| -25% | -US$10萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$21.5萬 | 0.09% |
4,020
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
KIC
SFG
NA
HDA
CCA
BCM
AF
LCM
Burrus Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Burrus Financial Services持有11個部位，價值US$2.3億，較前一季的US$2.18億增加5.4%。 其前十大持股占投資組合的100%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Burrus Financial Services未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由11個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為科技和金融。
- Burrus Financial Services在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$45.3萬。
- Burrus Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$68.9萬。
- 在2026年第2季，Burrus Financial Services的投資組合規模為US$2.3億，前十大持股占100%。
- Burrus Financial Services在2026年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Burrus Financial Services的投資組合價值較前一季上升5.4%，達到US$2.3億。
根據Burrus Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。