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MWP
Meriwether Wealth & Planning 投資組合持股
AUM
US$2.22億
週轉率
86.27%
1年估算報酬率
15.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.4%
1年估算報酬率
+15.77%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.22億
AUM 成長
+US$1986萬
(+9.8%)
資金流向
+US$2158萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.95%
持股
874
新
752
增持
41
減碼
65
已平倉
2
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$822萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$115萬 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$98.4萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$85.6萬 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$56.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$627萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$531萬 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$29.5萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$22.5萬 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$20.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.64% |
| 2 | 科技 | 8.59% |
| 3 | 金融 | 7.31% |
| 4 | 醫療保健 | 4.35% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$2478萬 | 11.18% |
689,650
+32,893
| +5% | +US$115萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$2330萬 | 10.52% |
699,619
+28,615
| +4% | +US$98.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$1239萬 | 5.59% |
145,818
+9,957
| +7% | +US$85.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$1138萬 | 5.14% |
262,746
-140,137
| -35% | -US$627萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$904萬 | 4.08% |
130,521
+8,187
| +7% | +US$56.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
6
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$34.7億
| US$823萬 | 3.72% |
+321,687
| 新 | +US$822萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
7
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6億
| US$783萬 | 3.53% |
400,677
+15,249
| +4% | +US$29.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
8
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3億
| US$715萬 | 3.23% |
355,188
+9,198
| +3% | +US$18.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$689萬 | 3.11% |
211,198
+11,275
| +6% | +US$38.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$411萬 | 1.86% |
12,434
-105
| -0.8% | -US$3.67萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$371萬 | 1.67% |
164,108
+8,763
| +6% | +US$20.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
US$15億
| US$322萬 | 1.45% |
59,864
+4,711
| +9% | +US$25.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$320萬 | 1.44% |
9,378
-49
| -0.5% | -US$1.69萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$319萬 | 1.44% |
6,408
+14
| +0.2% | +US$7,063 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7億
| US$308萬 | 1.39% |
50,428
+4,288
| +9% | +US$26.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$295萬 | 1.33% |
11,855
-352
| -3% | -US$8.94萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$294萬 | 1.33% |
5,735
-74
| -1% | -US$3.42萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$234萬 | 1.06% |
7,032
-73
| -1% | -US$2.34萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$190萬 | 0.86% |
26,845
+40
| +0.1% | +US$2,869 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$189萬 | 0.85% |
8,264
-264
| -3% | -US$5.66萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$175萬 | 0.79% |
3,430
+172
| +5% | +US$8.73萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$160萬 | 0.72% |
1,979
-7
| -0.4% | -US$5,937 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$153萬 | 0.69% |
15,685
-145
| -0.9% | -US$1.53萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$153萬 | 0.69% |
9,384
-69
| -0.7% | -US$1.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$139萬 | 0.63% |
11,103
-127
| -1% | -US$1.57萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
ACG
MM
HCA
LCM
SA
MAM
WA1
1CP
Meriwether Wealth & Planning的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Meriwether Wealth & Planning持有874個部位，價值US$2.22億，較前一季的US$2.02億增加9.8%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Meriwether Wealth & Planning在2026年第3季投入US$2158萬淨新增資金，建立752個新部位，並加碼41個既有持股。 其最大的新持股是VanEck IG Floating Rate ETF：共321,687股，價值US$823萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的64%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Fidelity Total Bond ETF，估計減持了US$627萬。
- Meriwether Wealth & Planning在2026年第3季最大筆買進的是VanEck IG Floating Rate ETF：共買進321,687股，價值US$823萬。
- Meriwether Wealth & Planning在2026年第3季增持Schwab US Large-Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$115萬。
- Meriwether Wealth & Planning在2026年第3季最大幅度減持的標的是Fidelity Total Bond ETF，估計減持了US$627萬。
- Meriwether Wealth & Planning於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$531萬。
- 在2026年第3季，Meriwether Wealth & Planning的投資組合規模為US$2.22億，前十大持股占52%。
- Meriwether Wealth & Planning在2026年第3季新增了752個部位，並平倉2個部位。
- Meriwether Wealth & Planning的投資組合價值較前一季上升9.8%，達到US$2.22億。
根據Meriwether Wealth & Planning的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。