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MWP
Meriwether Wealth & Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.22억
회전율
86.27%
1년 추정 수익률
15.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+15.77%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.22억
AUM 성장
+US$1986만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$2158만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.95%
보유액
874
신규
752
증가
41
축소
65
청산됨
2
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$822만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$115만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$98.4만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$85.6만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$56.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$627만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$531만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$29.5만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$22.5만 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$20.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.64% |
| 2 | 정보기술 | 8.59% |
| 3 | 금융 | 7.31% |
| 4 | 건강관리 | 4.35% |
| 5 | 임의소비재 | 3.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$2478만 | 11.18% |
689,650
+32,893
| +5% | +US$115만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$2330만 | 10.52% |
699,619
+28,615
| +4% | +US$98.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$1239만 | 5.59% |
145,818
+9,957
| +7% | +US$85.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$1138만 | 5.14% |
262,746
-140,137
| -35% | -US$627만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$904만 | 4.08% |
130,521
+8,187
| +7% | +US$56.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
6
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$34.7억
| US$823만 | 3.72% |
+321,687
| 신규 | +US$822만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
7
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6억
| US$783만 | 3.53% |
400,677
+15,249
| +4% | +US$29.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
8
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3억
| US$715만 | 3.23% |
355,188
+9,198
| +3% | +US$18.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$689만 | 3.11% |
211,198
+11,275
| +6% | +US$38.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$411만 | 1.86% |
12,434
-105
| -0.8% | -US$3.67만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$371만 | 1.67% |
164,108
+8,763
| +6% | +US$20.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
US$15억
| US$322만 | 1.45% |
59,864
+4,711
| +9% | +US$25.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$320만 | 1.44% |
9,378
-49
| -0.5% | -US$1.69만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$319만 | 1.44% |
6,408
+14
| +0.2% | +US$7.06천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7억
| US$308만 | 1.39% |
50,428
+4,288
| +9% | +US$26.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$295만 | 1.33% |
11,855
-352
| -3% | -US$8.94만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$294만 | 1.33% |
5,735
-74
| -1% | -US$3.42만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$234만 | 1.06% |
7,032
-73
| -1% | -US$2.34만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$190만 | 0.86% |
26,845
+40
| +0.1% | +US$2.87천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$189만 | 0.85% |
8,264
-264
| -3% | -US$5.66만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$175만 | 0.79% |
3,430
+172
| +5% | +US$8.73만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$160만 | 0.72% |
1,979
-7
| -0.4% | -US$5.94천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$153만 | 0.69% |
15,685
-145
| -0.9% | -US$1.53만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$153만 | 0.69% |
9,384
-69
| -0.7% | -US$1.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$139만 | 0.63% |
11,103
-127
| -1% | -US$1.57만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
ACG
MM
HCA
LCM
SA
MAM
WA1
1CP
Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Meriwether Wealth & Planning는 US$2.22억 상당의 874개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Meriwether Wealth & Planning는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2158만을 투입해 신규 포지션 752개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF으로, 321,687주를 보유했으며 가치는 US$823만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 64%에서 63%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Fidelity Total Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$627만 규모 줄였습니다.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF으로, US$823만 상당의 321,687주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Meriwether Wealth & Planning로, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity Total Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$627만예요.
- Meriwether Wealth & Planning는 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$531만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.22억 중 52%를 차지해요.
- Meriwether Wealth & Planning는 2026년 3분기에 신규 포지션 752개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$2.22억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.