에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Meriwether Wealth & Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.22억
회전율
86.27%
1년 추정 수익률
15.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+15.77%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.22억
AUM 성장
+US$1986만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$2158만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.95%
보유액
874
신규
752
증가
41
축소
65
청산됨
2
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$822만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$115만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$98.4만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$85.6만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$56.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$627만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$531만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$29.5만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$22.5만 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$20.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.64% |
| 2 | 정보기술 | 8.59% |
| 3 | 금융 | 7.31% |
| 4 | 헬스케어 | 4.35% |
| 5 | 임의소비재 | 3.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
CrowdStrike
CRWD
US$2221억
| US$25만 | 0.11% |
+945
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
102
Duke Energy
DUK
US$996억
| US$24.4만 | 0.11% |
2,141
-124
| -5% | -US$1.52만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
103
Cloudflare
NET
US$957억
| US$24.3만 | 0.11% |
+699
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
104
Woodside Energy
WDS
US$400억
| US$24.1만 | 0.11% |
10,874
-2,600
| -19% | -US$5.85만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
105
Marvell Technology
MRVL
US$1270억
| US$23.8만 | 0.11% |
900
-2
| -0.2% | -US$448 |
2026 Q2
1분기
|
|
106
Southern Company
SO
US$1075억
| US$22.6만 | 0.1% |
2,727
+15
| +0.6% | +US$1.37천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
107
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
US$6.07억
| US$22.2만 | 0.1% |
10,731
-1,944
| -15% | -US$4.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
108
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$6.71억
| US$21.8만 | 0.1% |
1,775
+2
| +0.1% | +US$263 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
109
Walt Disney
DIS
US$2016억
| US$21.3만 | 0.1% |
2,034
-136
| -6% | -US$1.39만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
110
Bank of America
BAC
US$3410억
| US$21.3만 | 0.1% |
3,918
-401
| -9% | -US$2.44만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
111
Alibaba
BABA
US$2723억
| US$21.2만 | 0.1% |
+1,973
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
112
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
US$3.26억
| US$21만 | 0.1% |
8,463
-1,512
| -15% | -US$3.88만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
113
Costco
COST
US$4669억
| US$20.6만 | 0.09% |
226
-10
| -4% | -US$9.34천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
114
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$20.2만 | 0.09% |
+762
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
115
Origin Bancorp
OBK
US$16.4억
| US$19.9만 | 0.09% |
+3,800
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
116
Pfizer
PFE
US$1675억
| US$19.8만 | 0.09% |
6,946
-1,834
| -21% | -US$4.88만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
117
Entergy
ETR
US$528억
| US$19.5만 | 0.09% |
1,969
-155
| -7% | -US$1.67만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
118
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$617억
| US$19.4만 | 0.09% |
+4,088
| 신규 | +US$16.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
119
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$787억
| US$18.9만 | 0.09% |
+1,195
| 신규 | +US$19만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
120
Delta Air Lines
DAL
US$574억
| US$18.9만 | 0.09% |
2,260
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
121
Verizon
VZ
US$1894억
| US$18.4만 | 0.08% |
+4,022
| 신규 | +US$18.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
122
Archrock
AROC
US$48.3억
| US$18.3만 | 0.08% |
6,054
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
123
NextEra Energy
NEE
US$1824억
| US$17.7만 | 0.08% |
+2,340
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
124
United Parcel Service
UPS
US$922억
| US$17.7만 | 0.08% |
+1,889
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
125
Qualcomm
QCOM
US$1770억
| US$17.6만 | 0.08% |
+954
| 신규 | +US$16.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HCA
LCM
WA1
Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Meriwether Wealth & Planning 측은 US$2.22억 상당의 874개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2158만 규모를 투입해 신규 포지션 752개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF 주식으로, 321,687주를 보유했으며 가치는 US$823만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$627만 규모 줄였어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF 주식으로, US$823만 상당의 321,687주를 매수했어요.
- Meriwether Wealth & Planning 측이 2026년 3분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity Total Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$627만예요.
- Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$531만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.22억 중 52% 비중을 차지해요.
- Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 752개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$2.22억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.