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MM
Monolith Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.21억
회전율
73.17%
1년 추정 수익률
205.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+68.71%
1년 예상 수익률
+205.01%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.21억
AUM 성장
-US$1.11억
(-33%)
자금 흐름
-US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-73.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
94.36%
보유액
41
신규
8
증가
2
축소
5
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1893만 |
| 2 |
New Oriental
EDU
|
+US$1736만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1733만 |
| 4 |
STMicroelectronics
STM
|
+US$89만 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$72.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$4022만 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$2618만 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2377만 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$2038만 |
| 5 |
AXT Inc
AXTI
|
+US$1603만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 53.74% |
| 2 | 기타 | 25.05% |
| 3 | 필수소비재 | 9.11% |
| 4 | 임의소비재 | 8.37% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$4224만 | 19.08% |
88,450
-58,565
| -40% | -US$2377만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2
콜옵션
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| US$3238만 | 14.63% |
+424,500
| 신규 | +US$3922만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2913만 | 13.16% |
+25,240
| 신규 | +US$1893만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$2474만 | 11.18% |
+57,100
| 신규 | +US$1733만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$2308만 | 10.43% |
+240,500
| 신규 | +US$3013만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
New Oriental
EDU
US$94.4억
| US$2018만 | 9.11% |
439,500
+341,539
| +349% | +US$1736만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
7
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$1749만 | 7.9% |
39,217
-43,351
| -53% | -US$2038만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
8
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$1128만 | 5.09% |
117,505
-208,995
| -64% | -US$2618만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Huya Inc
HUYA
US$5.05억
| US$452만 | 2.04% |
1,965,800
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Sea Limited
SE
US$574억
| US$384만 | 1.73% |
40,050
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Nu Holdings
NU
US$703억
| US$371만 | 1.68% |
277,900
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Coupang
CPNG
US$257억
| US$341만 | 1.54% |
196,150
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
13
STMicroelectronics
STM
US$406억
| US$111만 | 0.5% |
+14,800
| 신규 | +US$89만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
14
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$107만 | 0.48% |
+3,600
| 신규 | +US$72.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
MKS Inc
MKSI
US$145억
| US$89만 | 0.4% |
2,000
-1,470
| -42% | -US$46만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Tower Semiconductor
TSEM
US$221억
| US$78.2만 | 0.35% |
3,000
-56,300
| -95% | -US$1349만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$58.1만 | 0.26% |
+1,000
| 신규 | +US$41만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Fabrinet
FN
US$130억
| US$47.2만 | 0.21% |
840
+240
| +40% | +US$15.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Semtech
SMTC
US$128억
| US$45.3만 | 0.2% |
+2,800
| 신규 | +US$36.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Applied Optoelectronics
AAOI
US$64.2억
| – | – |
-3,100
| 청산됨 | -US$26.2만 | – |
|
21
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
US$45.5억
| – | – |
-305,493
| 청산됨 | -US$1125만 | – |
|
|
22
AXT Inc
AXTI
US$33.8억
| – | – |
-281,250
| 청산됨 | -US$1603만 | – |
|
23
Coherent
COHR
US$459억
| – | – |
-1,800
| 청산됨 | -US$42.9만 | – |
|
24
Comfort Systems
FIX
US$506억
| – | – |
-880
| 청산됨 | -US$121만 | – |
|
25
Flex
FLEX
US$334억
| – | – |
-6,100
| 청산됨 | -US$39.9만 | – |
|
유사한 펀드
MAM
WA1
EPG
ACG
HCA
LCM
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SA
Monolith Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Monolith Management의 보유 포지션은 41개, 총액은 US$2.21억였으며 전 분기 US$3.32억보다 33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94%를 차지해요.
Monolith Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.63억을 회수했으며, 22개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class C으로, 추정 US$4022만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 54%로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Monolith Management는 Micron Technology에 US$2913만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Monolith Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$2913만 상당의 25,240주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 New Oriental 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Monolith Management로, 추정 증가액은 US$1736만 규모예요.
- Monolith Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alibaba이며, 추정 감소액은 US$2618만예요.
- Monolith Management는 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$4022만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Monolith Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.21억 중 94%를 차지해요.
- Monolith Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Monolith Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 33% 하락해 US$2.21억가 됐어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Monolith Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.