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Monolith Management

Monolith Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.21억 회전율 73.17%
1년 추정 수익률 205.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+68.71%
1년 예상 수익률
+205.01%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.21억
AUM 성장
-US$1.11억
자금 흐름
-US$1.63억
자금 흐름 %
-73.59%
상위 10개 보유 종목 비중
94.36%
보유액
41
신규
8
증가
2
축소
5
청산됨
22
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$1893만
2
EDU 아이콘
New Oriental
EDU
+US$1736만
3
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$1733만
4
STM 아이콘
STMicroelectronics
STM
+US$89만
5
MRVL 아이콘
Marvell Technology
MRVL
+US$72.2만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$4022만
2
BABA 아이콘
Alibaba
BABA
+US$2618만
3
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$2377만
4
SNPS 아이콘
Synopsys
SNPS
+US$2038만
5
AXTI 아이콘
AXT Inc
AXTI
+US$1603만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 53.74%
2 기타 25.05%
3 필수소비재 9.11%
4 임의소비재 8.37%
5 커뮤니케이션 서비스 2.04%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
FRO 아이콘
26
Frontline
FRO
US$123억
– –
-295
청산됨 -US$1.03만 –
GLD 아이콘
27
SPDR Gold Trust
GLD
US$1349억
– –
-14,720
청산됨 -US$633만 –
GOOG 아이콘
28
콜옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.84조
– –
-142,000
청산됨 -US$4073만 –
GOOG 아이콘
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.84조
– –
-104,209
청산됨 -US$4022만 –
HOOD 아이콘
30
Robinhood
HOOD
US$835억
– –
-23,800
청산됨 -US$165만 –
HTHT 아이콘
31
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$149억
– –
-64,818
청산됨 -US$326만 –
INTC 아이콘
32
Intel
INTC
US$4782억
– –
-96,550
청산됨 -US$426만 –
LITE 아이콘
33
Lumentum
LITE
US$741억
– –
-4,841
청산됨 -US$340만 –
LMT 아이콘
34
Lockheed Martin
LMT
US$1467억
– –
-13,200
청산됨 -US$798만 –
NVDA 아이콘
35
NVIDIA
NVDA
US$5.22조
– –
-3,550
청산됨 -US$61.9만 –
RIG 아이콘
36
Transocean
RIG
US$72.9억
– –
-966,000
청산됨 -US$640만 –
RMBS 아이콘
37
Rambus
RMBS
US$98억
– –
-6,200
청산됨 -US$53.3만 –
TSLA 아이콘
38
Tesla
TSLA
US$1.55조
– –
-41,760
청산됨 -US$1552만 –
XOP 아이콘
39
콜옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.7억
– –
-190,000
청산됨 -US$3455만 –
ZEPP 아이콘
40
Zepp Health
ZEPP
US$3725만
– –
-173,847
청산됨 -US$208만 –
SNDK 아이콘
41
Sandisk
SNDK
US$1815억
– –
-20,384
청산됨 -US$1295만 –
1
2

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Monolith Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Monolith Management의 보유 포지션은 41개, 총액은 US$2.21억였으며 전 분기 US$3.32억보다 33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94% 비중을 차지해요.

Monolith Management 측은 2026년 2분기에 순 US$1.63억 규모를 회수했으며, 22개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 추정 US$4022만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 54% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 필수소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Monolith Management 측은 Micron Technology에 US$2913만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Monolith Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$2913만 상당의 25,240주를 매수했어요.
  • Monolith Management 측이 2026년 2분기에 New Oriental 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1736만 규모예요.
  • Monolith Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alibaba이며, 추정 감소액은 US$2618만예요.
  • Monolith Management 측은 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$4022만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Monolith Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.21억 중 94% 비중을 차지해요.
  • Monolith Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 22개를 청산했어요.
  • Monolith Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 33% 하락해 US$2.21억 규모가 됐어요.

2026년 8월 10일에 제출된 Monolith Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.