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Monolith Management Portfolio-Positionen
AUM
221 Mio. $
Umschlag
73,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
205,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+68,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+205,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
221 Mio. $
AUM-Wachstum
-111 Mio. $
(-33 %)
Kapitalfluss
-163 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-73,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
94,36 %
Position
41
Neu
8
Aufgestockt
2
Reduziert
5
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+18,9 Mio. $ |
| 2 |
New Oriental
EDU
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+17,3 Mio. $ |
| 4 |
STMicroelectronics
STM
|
+890.053 $ |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+721.831 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+40,2 Mio. $ |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+26,2 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+20,4 Mio. $ |
| 5 |
AXT Inc
AXTI
|
+16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 53,74 % |
| 2 | Sonstiges | 25,05 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 9,11 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,37 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Frontline
FRO
11,8 Mrd. $
| – | – |
-295
| Geschlossen | -10.283 $ | – |
|
27
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| – | – |
-14.720
| Geschlossen | -6,33 Mio. $ | – |
|
|
28
CALL
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| – | – |
-142.000
| Geschlossen | -40,7 Mio. $ | – |
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| – | – |
-104.209
| Geschlossen | -40,2 Mio. $ | – |
|
30
Robinhood
HOOD
85,5 Mrd. $
| – | – |
-23.800
| Geschlossen | -1,65 Mio. $ | – |
|
31
Huazhu Hotels Group
HTHT
14,6 Mrd. $
| – | – |
-64.818
| Geschlossen | -3,26 Mio. $ | – |
|
32
Intel
INTC
460 Mrd. $
| – | – |
-96.550
| Geschlossen | -4,26 Mio. $ | – |
|
33
Lumentum
LITE
68,5 Mrd. $
| – | – |
-4.841
| Geschlossen | -3,4 Mio. $ | – |
|
34
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| – | – |
-13.200
| Geschlossen | -7,98 Mio. $ | – |
|
35
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| – | – |
-3.550
| Geschlossen | -619.120 $ | – |
|
36
Transocean
RIG
7,16 Mrd. $
| – | – |
-966.000
| Geschlossen | -6,4 Mio. $ | – |
|
37
Rambus
RMBS
9,29 Mrd. $
| – | – |
-6.200
| Geschlossen | -533.386 $ | – |
|
38
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| – | – |
-41.760
| Geschlossen | -15,5 Mio. $ | – |
|
39
CALL
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,44 Mrd. $
| – | – |
-190.000
| Geschlossen | -34,5 Mio. $ | – |
|
40
Zepp Health
ZEPP
38,3 Mio. $
| – | – |
-173.847
| Geschlossen | -2,08 Mio. $ | – |
|
41
Sandisk
SNDK
179 Mrd. $
| – | – |
-20.384
| Geschlossen | -13 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Monolith Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Monolith Management 41 Positionen im Wert von 221 Mio. $, ein Rückgang um 33 % gegenüber 332 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.
Monolith Management zog im Q2 2026 netto 163 Mio. $ ab, schloss 22 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class C – eine Position im geschätzten Wert von 40,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Monolith Management eine neue Position in Micron Technology im Wert von 29,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Monolith Management im Q2 2026 war Micron Technology: 25.240 Aktien im Wert von 29,1 Mio. $.
- Monolith Management hat seine Position in New Oriental in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Monolith Management im Q2 2026 entfiel auf Alibaba und belief sich schätzungsweise auf 26,2 Mio. $.
- Monolith Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Monolith Management machen im Q2 2026 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 221 Mio. $ aus.
- Monolith Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Monolith Management sank gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 221 Mio. $.
Auf Grundlage der von Monolith Management für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .