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Monolith Management Ativos da carteira
AUM
US$ 221 mi
Giro
73,17%
Retorno est. (1 ano)
205,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+68,71%
Retorno est. (1 ano)
+205,01%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 221 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 111 mi
(-33%)
Fluxo de capital
-US$ 163 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-73,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
94,36%
Posição
41
Nova
8
Aumentada
2
Reduzida
5
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 18,9 mi |
| 2 |
New Oriental
EDU
|
+US$ 17,4 mi |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 17,3 mi |
| 4 |
STMicroelectronics
STM
|
+US$ 890 mil |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 722 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 40,2 mi |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 26,2 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 20,4 mi |
| 5 |
AXT Inc
AXTI
|
+US$ 16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 53,74% |
| 2 | Diversos | 25,05% |
| 3 | Bens de consumo básico | 9,11% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,37% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Frontline
FRO
US$ 10,1 bi
| – | – |
-295
| Encerrada | -US$ 10,3 mil | – |
|
27
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 137 bi
| – | – |
-14.720
| Encerrada | -US$ 6,33 mi | – |
|
|
28
Opção de compra
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,55 tri
| – | – |
-142.000
| Encerrada | -US$ 40,7 mi | – |
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,55 tri
| – | – |
-104.209
| Encerrada | -US$ 40,2 mi | – |
|
30
Robinhood
HOOD
US$ 75,5 bi
| – | – |
-23.800
| Encerrada | -US$ 1,65 mi | – |
|
31
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$ 15,9 bi
| – | – |
-64.818
| Encerrada | -US$ 3,26 mi | – |
|
32
Intel
INTC
US$ 309 bi
| – | – |
-96.550
| Encerrada | -US$ 4,26 mi | – |
|
33
Lumentum
LITE
US$ 54,6 bi
| – | – |
-4.841
| Encerrada | -US$ 3,4 mi | – |
|
34
Lockheed Martin
LMT
US$ 135 bi
| – | – |
-13.200
| Encerrada | -US$ 7,98 mi | – |
|
35
NVIDIA
NVDA
US$ 4,29 tri
| – | – |
-3.550
| Encerrada | -US$ 619 mil | – |
|
36
Transocean
RIG
US$ 5,84 bi
| – | – |
-966.000
| Encerrada | -US$ 6,4 mi | – |
|
37
Rambus
RMBS
US$ 8,62 bi
| – | – |
-6.200
| Encerrada | -US$ 533 mil | – |
|
38
Tesla
TSLA
US$ 1,49 tri
| – | – |
-41.760
| Encerrada | -US$ 15,5 mi | – |
|
39
Opção de compra
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 3,95 bi
| – | – |
-190.000
| Encerrada | -US$ 34,5 mi | – |
|
40
Zepp Health
ZEPP
US$ 36,4 mi
| – | – |
-173.847
| Encerrada | -US$ 2,08 mi | – |
|
41
Sandisk
SNDK
US$ 128 bi
| – | – |
-20.384
| Encerrada | -US$ 13 mi | – |
|
Fundos semelhantes
WA1
HCA
LCM
Revisão da carteira de Monolith Management no T2 2026
No T2 2026, Monolith Management detinha 41 posições no valor de US$ 221 mi, uma queda de 33% em relação a US$ 332 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 94% da carteira.
Monolith Management fez uma retirada líquida de US$ 163 mi em T2 2026, encerrando 22 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class C, uma posição estimada em US$ 40,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 54% dos ativos, ante 41% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Monolith Management abriu uma nova posição em Micron Technology no valor de US$ 29,1 mi.
- A maior compra de Monolith Management no T2 2026 foi Micron Technology: 25.240 ações no valor de US$ 29,1 mi.
- Monolith Management foi quem mais aumentou sua posição em New Oriental no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 17,4 mi.
- A maior redução de Monolith Management em T2 2026 foi em Alibaba, com um corte estimado de US$ 26,2 mi.
- Monolith Management encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 40,2 mi.
- As dez maiores posições de Monolith Management representam 94% de sua carteira de US$ 221 mi no T2 2026.
- Monolith Management abriu 8 novas posições e encerrou 22 em T2 2026.
- O valor da carteira de Monolith Management caiu 33% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 221 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Monolith Management referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.