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Monolith Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.21億
売買回転率
73.17%
推定1年リターン
205.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+68.71%
1年予想リターン
+205.01%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.21億
運用資産残高の伸び率
-$1.11億
(-33%)
資金フロー
-$1.63億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-73.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
94.36%
保有額
41
新規
8
買い増し
2
減少
5
解消
22
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1893万 |
| 2 |
New Oriental
EDU
|
+$1736万 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+$1733万 |
| 4 |
STMicroelectronics
STM
|
+$89万 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$72.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$4022万 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+$2618万 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+$2377万 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$2038万 |
| 5 |
AXT Inc
AXTI
|
+$1603万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 53.74% |
| 2 | その他 | 25.05% |
| 3 | 生活必需品 | 9.11% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.37% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Frontline
FRO
$98.6億
| – | – |
-295
| 解消 | -$1.03万 | – |
|
27
SPDR Gold Trust
GLD
$1385億
| – | – |
-14,720
| 解消 | -$633万 | – |
|
|
28
コール
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.52兆
| – | – |
-142,000
| 解消 | -$4073万 | – |
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.52兆
| – | – |
-104,209
| 解消 | -$4022万 | – |
|
30
Robinhood
HOOD
$750億
| – | – |
-23,800
| 解消 | -$165万 | – |
|
31
Huazhu Hotels Group
HTHT
$158億
| – | – |
-64,818
| 解消 | -$326万 | – |
|
32
Intel
INTC
$3156億
| – | – |
-96,550
| 解消 | -$426万 | – |
|
33
Lumentum
LITE
$541億
| – | – |
-4,841
| 解消 | -$340万 | – |
|
34
Lockheed Martin
LMT
$1359億
| – | – |
-13,200
| 解消 | -$798万 | – |
|
35
NVIDIA
NVDA
$4.31兆
| – | – |
-3,550
| 解消 | -$61.9万 | – |
|
36
Transocean
RIG
$57.7億
| – | – |
-966,000
| 解消 | -$640万 | – |
|
37
Rambus
RMBS
$86.5億
| – | – |
-6,200
| 解消 | -$53.3万 | – |
|
38
Tesla
TSLA
$1.49兆
| – | – |
-41,760
| 解消 | -$1552万 | – |
|
39
コール
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$39.3億
| – | – |
-190,000
| 解消 | -$3455万 | – |
|
40
Zepp Health
ZEPP
$3446万
| – | – |
-173,847
| 解消 | -$208万 | – |
|
41
Sandisk
SNDK
$1261億
| – | – |
-20,384
| 解消 | -$1295万 | – |
|
類似するファンド
WA1
HCA
LCM
Monolith Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Monolith Managementは$2.21億相当のポジションを41件保有しており、前四半期の$3.32億から33%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 94% を占めています。
Monolith Managementは2026年第2四半期に純額で$1.63億を引き出し、22銘柄のポジションを解消し、5銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlphabet (Google) Class Cで、推定 $4022万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち54%を占めています。前四半期の41%から上昇しており、次いでその他、生活必需品です。
相場の流れに反して、Monolith Managementは$2913万相当のMicron Technologyの新規ポジションを取りました。
- Monolith Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は25,240株、評価額は$2913万でした。
- Monolith Managementは2026年第2四半期にNew Orientalの保有額を最も増やし、増加額は推定$1736万でした。
- Monolith Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlibabaで、推定$2618万相当を減らしました。
- Monolith Managementは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4022万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Monolith Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.21億のポートフォリオの94%を占めています。
- Monolith Managementは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Monolith Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で33%減少し、$2.21億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のMonolith Managementの 13F報告書 に基づいています。