で公開中です！
詳しく見る
EPG
Estate Planners Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.21億
売買回転率
33.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.12%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.21億
運用資産残高の伸び率
+$1302万
(+6.3%)
資金フロー
-$617万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.33%
保有額
86
新規
13
買い増し
29
減少
27
解消
16
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$339万 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$144万 |
| 3 |
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
|
+$105万 |
| 4 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+$93.3万 |
| 5 |
NEOS Bitcoin High Income ETF
BTCI
|
+$85.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$371万 |
| 2 |
Defiance Quantum ETF
QTUM
|
+$340万 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$182万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$138万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$131万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.26% |
| 2 | 情報技術 | 6.57% |
| 3 | 金融 | 6.08% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.87% |
| 5 | ヘルスケア | 2.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
$18.9億
| $2692万 | 12.17% |
2,464,791
+94,176
| +4% | +$105万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
$68億
| $2278万 | 10.3% |
1,363,819
+54,909
| +4% | +$93.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2051万 | 9.28% |
27,852
+815
| +3% | +$56.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
$7.83億
| $2040万 | 9.23% |
772,217
+16,051
| +2% | +$42.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1468万 | 6.64% |
19,651
+4,673
| +31% | +$339万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Ares Capital
ARCC
$134億
| $1344万 | 6.08% |
725,110
+45,664
| +7% | +$85.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$116億
| $1277万 | 5.78% |
208,582
+4,164
| +2% | +$25.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
$146億
| $780万 | 3.53% |
137,290
-3,612
| -3% | -$19.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
9
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $603万 | 2.73% |
181,022
+35,294
| +24% | +$144万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $579万 | 2.62% |
24,303
-1,652
| -6% | -$41.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
11
Defiance Quantum ETF
QTUM
$51.8億
| $570万 | 2.58% |
34,449
-23,673
| -41% | -$340万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $511万 | 2.31% |
17,655
+1,418
| +9% | +$40.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $491万 | 2.22% |
24,523
-5,193
| -17% | -$107万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
$56.5億
| $485万 | 2.19% |
75,459
-8,246
| -10% | -$54.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$99.2億
| $437万 | 1.98% |
66,589
-12,369
| -16% | -$73.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
16
NEOS Bitcoin High Income ETF
BTCI
$13.9億
| $432万 | 1.96% |
160,966
+25,496
| +19% | +$85.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $432万 | 1.96% |
6,592
-3,336
| -34% | -$182万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
18
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $429万 | 1.94% |
26,578
-9,784
| -27% | -$138万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $333万 | 1.51% |
13,124
+168
| +1% | +$3.92万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $248万 | 1.12% |
6,640
-3,237
| -33% | -$131万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
$17.1億
| $200万 | 0.9% |
151,164
-14
| -0% | -$184 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $125万 | 0.56% |
2,212
-6,065
| -73% | -$371万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
$12.1億
| $111万 | 0.5% |
99,844
+492
| +0.5% | +$5,366 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $110万 | 0.5% |
5,774
-22
| -0.4% | -$3,759 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
$3.38億
| $103万 | 0.47% |
40,164
+20,945
| +109% | +$53.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
WA1
MAM
RIM
MM
AAM
ACG
HCA
LCM
Estate Planners Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Estate Planners Groupは86銘柄を保有し、保有額は$2.21億でした。前四半期の$2.08億から6.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Estate Planners Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 13件、29件増加しました、27件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、保有株数は1,794株、評価額は$63.4万でした。 最も大きな売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定額は$371万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の77%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Estate Planners Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は1,794株、評価額は$63.4万でした。
- Estate Planners Groupは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$339万でした。
- Estate Planners Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$371万相当を減らしました。
- Estate Planners Groupは2026年第2四半期にARK Innovation ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$60.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Estate Planners Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.21億のポートフォリオの68%を占めています。
- Estate Planners Groupは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Estate Planners Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.3%増加し、$2.21億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のEstate Planners Groupの 13F報告書 に基づいています。