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EPG

Estate Planners Group Posiciones de la cartera

AUM USD 221 M Rotación 33.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.12%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 221 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13 M
Flujo de capital
-USD 6.17 M
Flujo de capital %
-2.79%
10 principales posiciones (%)
68.33%
Posición
86
Nuevas
13
Aumentadas
29
Reducidas
27
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 3.39 M
2
icono de IBIT
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+USD 1.44 M
3
icono de GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
+USD 1.05 M
4
icono de PDI
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
+USD 933 k
5
icono de BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
BTCI
+USD 854 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 3.71 M
2
icono de QTUM
Defiance Quantum ETF
QTUM
+USD 3.4 M
3
icono de SMH
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+USD 1.82 M
4
icono de SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+USD 1.38 M
5
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 1.31 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 80.26%
2 Tecnología 6.57%
3 Finanzas 6.08%
4 Consumo discrecional 2.87%
5 Atención médica 2.34%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de GOF
1
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
USD 1895 M
USD 26.9 M 12.17%
2,464,791
+94,176
+4% +USD 1.05 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de PDI
2
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 6797 M
USD 22.8 M 10.3%
1,363,819
+54,909
+4% +USD 933 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QQQ
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 20.5 M 9.28%
27,852
+815
+3% +USD 561 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CLOZ
4
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
USD 783 M
USD 20.4 M 9.23%
772,217
+16,051
+2% +USD 421 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPY
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 14.7 M 6.64%
19,651
+4,673
+31% +USD 3.39 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de ARCC
6
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
USD 13.4 M 6.08%
725,110
+45,664
+7% +USD 852 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLG
7
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
USD 12.8 M 5.78%
208,582
+4,164
+2% +USD 254 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QQQI
8
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 14.6 mil M
USD 7.8 M 3.53%
137,290
-3,612
-3% -USD 199 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IBIT
9
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
USD 6.03 M 2.73%
181,022
+35,294
+24% +USD 1.44 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 5.79 M 2.62%
24,303
-1,652
-6% -USD 415 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QTUM
11
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5177 M
USD 5.7 M 2.58%
34,449
-23,673
-41% -USD 3.4 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.11 M 2.31%
17,655
+1,418
+9% +USD 406 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 4.91 M 2.22%
24,523
-5,193
-17% -USD 1.07 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de MAGS
14
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
USD 5647 M
USD 4.85 M 2.19%
75,459
-8,246
-10% -USD 544 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AIQ
15
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9918 M
USD 4.37 M 1.98%
66,589
-12,369
-16% -USD 738 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BTCI
16
NEOS Bitcoin High Income ETF
BTCI
USD 1393 M
USD 4.32 M 1.96%
160,966
+25,496
+19% +USD 854 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SMH
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
USD 4.32 M 1.96%
6,592
-3,336
-34% -USD 1.82 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPMO
18
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
USD 4.29 M 1.94%
26,578
-9,784
-27% -USD 1.38 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de JNJ
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 3.33 M 1.51%
13,124
+168
+1% +USD 39.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.48 M 1.12%
6,640
-3,237
-33% -USD 1.31 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de PDO
21
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
USD 1708 M
USD 2 M 0.9%
151,164
-14
-0% -USD 184
2025 Q4
2 trimestres
icono de META
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 1.25 M 0.56%
2,212
-6,065
-73% -USD 3.71 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de MYI
23
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
USD 1206 M
USD 1.11 M 0.5%
99,844
+492
+0.5% +USD 5.37 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLK
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 1.1 M 0.5%
5,774
-22
-0.4% -USD 3.76 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CLOX
25
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
USD 338 M
USD 1.03 M 0.47%
40,164
+20,945
+109% +USD 535 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4

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WA1
Wimmer Associates 1 Pasadena, California AUM de USD 221 M 28.14% Rendimiento estimado a 1 año
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MWA Asset Management Lexington, Massachusetts AUM de USD 221 M 66.28% Rendimiento estimado a 1 año
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MM
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ACG
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HCA
Hyperion Capital Advisors New York AUM de USD 222 M 24.07% Rendimiento estimado a 1 año
LCM
Lionhunter Capital Management New York AUM de USD 222 M

Revisión del portafolio de Estate Planners Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Estate Planners Group mantenía 86 posiciones por un valor de USD 221 M, un aumento de 6.3% frente a los USD 208 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Estate Planners Group muestra 13 nuevos, Aumentaron 29, 27 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class C: 1,794 acciones con un valor de USD 634 k. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 3.71 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Estate Planners Group en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class C: 1,794 acciones por un valor de USD 634 k.
  • Estate Planners Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.39 M.
  • La mayor reducción de Estate Planners Group durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 3.71 M.
  • Estate Planners Group cerró por completo su posición en ARK Innovation ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 603 k.
  • Las diez principales posiciones de Estate Planners Group representan 68% de su cartera de USD 221 M en T2 2026.
  • Estate Planners Group abrió 13 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Estate Planners Group aumentó 6.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 221 M.

Según el Informe 13F de Estate Planners Group correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.