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HWM
HRC Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 251 M
Rotación
11.27%
Rendimiento estimado a 1 año
14.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.19%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 251 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.61 M
(+2.7%)
Flujo de capital
+USD 3.36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.73%
Posición
71
Nuevas
6
Aumentadas
39
Reducidas
15
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 822 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 388 k |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 318 k |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 285 k |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 281 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 557 k |
| 2 |
American Healthcare REIT
AHR
|
+USD 394 k |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 205 k |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 187 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 176 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.19% |
| 2 | Tecnología | 5.57% |
| 3 | Finanzas | 1.69% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.94% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 79.9 M | 31.81% |
2,222,749
-15,896
| -0.7% | -USD 557 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 43.2 M | 17.21% |
1,297,154
-5,104
| -0.4% | -USD 176 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 37.1 M | 14.79% |
1,237,342
-6,259
| -0.5% | -USD 187 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 18.7 M | 7.43% |
63,892
-17
| -0% | -USD 5.09 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 9.02 M | 3.59% |
277,145
+2,535
| +0.9% | +USD 85.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 8.56 M | 3.41% |
80,065
+1,234
| +2% | +USD 141 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.29 M | 3.3% |
24,902
+1,208
| +5% | +USD 388 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.79 M | 1.11% |
3,766
+371
| +11% | +USD 265 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.68 M | 1.07% |
11,751
-76
| -0.6% | -USD 16.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 2.51 M | 1% |
15,885
-199
| -1% | -USD 31.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.07 M | 0.83% |
4,043
+1,777
| +78% | +USD 822 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.6 M | 0.64% |
11,785
+751
| +7% | +USD 109 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.6 M | 0.64% |
4,277
+686
| +19% | +USD 257 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 1.6 M | 0.64% |
12,723
+948
| +8% | +USD 113 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 1.59 M | 0.63% |
8,137
+899
| +12% | +USD 166 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 1.49 M | 0.6% |
2
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 1.27 M | 0.51% |
14,972
+404
| +3% | +USD 34.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 1.23 M | 0.49% |
12,734
+2,472
| +24% | +USD 244 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.11 M | 0.44% |
3,250
-11
| -0.3% | -USD 3.79 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.04 M | 0.42% |
2,094
+216
| +12% | +USD 109 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
21
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 1.02 M | 0.41% |
5,481
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 1.02 M | 0.41% |
32,375
+121
| +0.4% | +USD 3.88 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 982 k | 0.39% |
1,282
+3
| +0.2% | +USD 2.29 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 970 k | 0.39% |
3,436
+8
| +0.2% | +USD 2.23 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 960 k | 0.38% |
2,706
+600
| +28% | +USD 215 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
CFC
MWM
AA
CWMG
LOM
AF
TWA
NFG
Revisión del portafolio de HRC Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, HRC Wealth Management mantenía 71 posiciones por un valor de USD 251 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 244 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de HRC Wealth Management muestra 6 nuevos, Aumentaron 39, 15 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Lowe's Companies: 1,530 acciones con un valor de USD 282 k. La mayor venta fue Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 557 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de HRC Wealth Management en T3 2026 fue Lowe's Companies: 1,530 acciones por un valor de USD 282 k.
- HRC Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 822 k.
- La mayor reducción de HRC Wealth Management durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 557 k.
- HRC Wealth Management cerró por completo su posición en American Healthcare REIT en T3 2026, con una venta estimada de USD 394 k.
- Las diez principales posiciones de HRC Wealth Management representan 85% de su cartera de USD 251 M en T3 2026.
- HRC Wealth Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de HRC Wealth Management aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 251 M.
Según el Informe 13F de HRC Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.