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HWM
HRC Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.51억
회전율
11.27%
1년 추정 수익률
14.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.85%
1년 예상 수익률
+14.83%
3년 예상 수익률
+82.19%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.51억
AUM 성장
+US$661만
(+2.7%)
자금 흐름
+US$336만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.73%
보유액
71
신규
6
증가
39
축소
15
청산됨
2
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$82.2만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$38.8만 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$31.8만 |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$28.5만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$28.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$55.7만 |
| 2 |
American Healthcare REIT
AHR
|
+US$39.4만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$20.5만 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$18.7만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$17.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.19% |
| 2 | 정보기술 | 5.57% |
| 3 | 금융 | 1.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.94% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$7986만 | 31.81% |
2,222,749
-15,896
| -0.7% | -US$55.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$4321만 | 17.21% |
1,297,154
-5,104
| -0.4% | -US$17.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$3712만 | 14.79% |
1,237,342
-6,259
| -0.5% | -US$18.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$1866만 | 7.43% |
63,892
-17
| -0% | -US$5.09천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$902만 | 3.59% |
277,145
+2,535
| +0.9% | +US$8.55만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$856만 | 3.41% |
80,065
+1,234
| +2% | +US$14.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$829만 | 3.3% |
24,902
+1,208
| +5% | +US$38.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$279만 | 1.11% |
3,766
+371
| +11% | +US$26.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$268만 | 1.07% |
11,751
-76
| -0.6% | -US$1.63만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$251만 | 1% |
15,885
-199
| -1% | -US$3.16만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$207만 | 0.83% |
4,043
+1,777
| +78% | +US$82.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$160만 | 0.64% |
11,785
+751
| +7% | +US$10.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$160만 | 0.64% |
4,277
+686
| +19% | +US$25.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$160만 | 0.64% |
12,723
+948
| +8% | +US$11.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$159만 | 0.63% |
8,137
+899
| +12% | +US$16.6만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$149만 | 0.6% |
2
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$127만 | 0.51% |
14,972
+404
| +3% | +US$3.47만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$123만 | 0.49% |
12,734
+2,472
| +24% | +US$24.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$111만 | 0.44% |
3,250
-11
| -0.3% | -US$3.79천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$104만 | 0.42% |
2,094
+216
| +12% | +US$10.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
21
Boeing
BA
US$1503억
| US$102만 | 0.41% |
5,481
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
22
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$102만 | 0.41% |
32,375
+121
| +0.4% | +US$3.88천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$98.2만 | 0.39% |
1,282
+3
| +0.2% | +US$2.29천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$97만 | 0.39% |
3,436
+8
| +0.2% | +US$2.23천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$96만 | 0.38% |
2,706
+600
| +28% | +US$21.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
CFC
MWM
AA
CWMG
LOM
AF
TWA
NFG
HRC Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, HRC Wealth Management는 US$2.51억 상당의 71개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.44억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85%를 차지해요.
HRC Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 39개 증가, 15개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lowe's Companies으로, 1,530주를 보유했으며 가치는 US$28.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF으로, 추정 금액은 US$55.7만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 89%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- HRC Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Lowe's Companies으로, US$28.2만 상당의 1,530주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HRC Wealth Management로, 추정 증가액은 US$82.2만 규모예요.
- HRC Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$55.7만예요.
- HRC Wealth Management는 2026년 3분기에 American Healthcare REIT 보유분을 전량 매도해 추정 US$39.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HRC Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.51억 중 85%를 차지해요.
- HRC Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- HRC Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$2.51억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 HRC Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.