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HWM

HRC Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 251 Mio. $ Umschlag 11,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
251 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,61 Mio. $
Kapitalfluss
+3,36 Mio. $
Kapitalfluss %
1,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,73 %
Position
71
Neu
6
Aufgestockt
39
Reduziert
15
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+821.792 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+388.006 $
3
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+317.617 $
4
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+285.146 $
5
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+280.764 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+557.237 $
2
AHR-Symbol
American Healthcare REIT
AHR
+393.680 $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+205.256 $
4
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+187.481 $
5
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+175.541 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,19 %
2 Technologie 5,57 %
3 Finanzwesen 1,69 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,94 %
5 Kommunikationsdienste 0,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
79,9 Mio. $ 31,81 %
2.222.749
-15.896
-0,7 % -557.237 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHV-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
43,2 Mio. $ 17,21 %
1.297.154
-5.104
-0,4 % -175.541 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHX-Symbol
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
37,1 Mio. $ 14,79 %
1.237.342
-6.259
-0,5 % -187.481 $
2023 Q4
11 Quartale
VOT-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
18,7 Mio. $ 7,43 %
63.892
-17
-0 % -5.092 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHD-Symbol
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
9,02 Mio. $ 3,59 %
277.145
+2.535
+0,9 % +85.462 $
2023 Q4
11 Quartale
SLYG-Symbol
6
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
8,56 Mio. $ 3,41 %
80.065
+1.234
+2 % +141.039 $
2024 Q1
10 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,29 Mio. $ 3,3 %
24.902
+1.208
+5 % +388.006 $
2023 Q4
11 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,11 %
3.766
+371
+11 % +265.104 $
2023 Q4
11 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,68 Mio. $ 1,07 %
11.751
-76
-0,6 % -16.294 $
2023 Q4
11 Quartale
VT-Symbol
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1 %
15.885
-199
-1 % -31.562 $
2023 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,07 Mio. $ 0,83 %
4.043
+1.777
+78 % +821.792 $
2023 Q4
11 Quartale
IJR-Symbol
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,64 %
11.785
+751
+7 % +108.677 $
2023 Q4
11 Quartale
VTI-Symbol
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,64 %
4.277
+686
+19 % +257.106 $
2025 Q1
6 Quartale
VGT-Symbol
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,64 %
12.723
+948
+8 % +112.646 $
2024 Q1
10 Quartale
XLK-Symbol
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,63 %
8.137
+899
+12 % +165.947 $
2024 Q1
10 Quartale
BRK.A-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
1,49 Mio. $ 0,6 %
2
– –
2025 Q1
6 Quartale
VXUS-Symbol
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,51 %
14.972
+404
+3 % +34.726 $
2023 Q4
11 Quartale
IEFA-Symbol
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,49 %
12.734
+2.472
+24 % +244.024 $
2024 Q2
9 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,11 Mio. $ 0,44 %
3.250
-11
-0,3 % -3.792 $
2024 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,04 Mio. $ 0,42 %
2.094
+216
+12 % +108.977 $
2024 Q1
10 Quartale
BA-Symbol
21
Boeing
BA
150 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,41 %
5.481
– –
2023 Q4
11 Quartale
FNDX-Symbol
22
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,41 %
32.375
+121
+0,4 % +3.875 $
2024 Q1
10 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
982.160 $ 0,39 %
1.282
+3
+0,2 % +2.289 $
2024 Q1
10 Quartale
MGC-Symbol
24
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
969.993 $ 0,39 %
3.436
+8
+0,2 % +2.231 $
2023 Q4
11 Quartale
TSLA-Symbol
25
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
960.116 $ 0,38 %
2.706
+600
+28 % +214.723 $
2024 Q2
9 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

CFC
Client First Capital San Diego, California 251 Mio. $ AUM 18,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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MOR Wealth Management Philadelphia, Pennsylvania 251 Mio. $ AUM
AA
Aufman Associates Sewickley, Pennsylvania 251 Mio. $ AUM 73,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWMG
Compass Wealth Management (Georgia) Atlanta, Georgia 251 Mio. $ AUM 24,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LOM
LTS One Management New York 251 Mio. $ AUM 20,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AF
Abound Financial Granite Bay, California 251 Mio. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWA
Tandem Wealth Advisors Phoenix, Arizona 251 Mio. $ AUM 17,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFG
Norris Financial Group Greenville, South Carolina 251 Mio. $ AUM 48,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von HRC Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt HRC Wealth Management 71 Positionen im Wert von 251 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 244 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Die Meldung von HRC Wealth Management für Q3 2026 weist 6 neu, 39 erhöht, 15 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lowe's Companies: 1.530 Aktien im Wert von 281.964 $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 557.237 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von HRC Wealth Management im Q3 2026 war Lowe's Companies: 1.530 Aktien im Wert von 281.964 $.
  • HRC Wealth Management hat seine Position in Microsoft in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 821.792 $.
  • Der größte Positionsabbau von HRC Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 557.237 $.
  • HRC Wealth Management hat seine Position in American Healthcare REIT im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 393.680 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HRC Wealth Management machen im Q3 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 251 Mio. $ aus.
  • HRC Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von HRC Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 251 Mio. $.

Auf Grundlage der von HRC Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .