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CFC

Client First Capital Portfolio-Positionen

AUM 251 Mio. $ Umschlag 6,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
251 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,6 Mio. $
Kapitalfluss
-1,59 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,14 %
Position
29
Neu
1
Aufgestockt
6
Reduziert
10
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+189.943 $
2
CLOA-Symbol
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
+156.418 $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+42.670 $
4
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+12.860 $
5
CALI-Symbol
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
+3.934 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+1,03 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+518.081 $
3
COST-Symbol
Costco
COST
+209.250 $
4
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+76.085 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+65.538 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,71 %
2 Gesundheitswesen 0,41 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,29 %
4 Technologie 0,2 %
5 Industrie 0,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
56,6 Mio. $ 22,53 %
76.847
-16
-0 % -11.008 $
2021 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
35,7 Mio. $ 14,21 %
47.651
-90
-0,2 % -65.538 $
2021 Q4
18 Quartale
SHV-Symbol
3
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
30,5 Mio. $ 12,14 %
276.188
-9.314
-3 % -1,03 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
QUAL-Symbol
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
27,1 Mio. $ 10,77 %
123.309
+9
+0 % +1.887 $
2021 Q4
18 Quartale
USFR-Symbol
5
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
23,1 Mio. $ 9,19 %
458.302
-10.281
-2 % -518.081 $
2025 Q1
5 Quartale
GLD-Symbol
6
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
14,6 Mio. $ 5,8 %
39.566
+103
+0,3 % +42.670 $
2021 Q4
18 Quartale
OEF-Symbol
7
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
7,35 Mio. $ 2,93 %
20.091
-2
-0 % -716 $
2024 Q1
9 Quartale
EMXC-Symbol
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
7,34 Mio. $ 2,92 %
71.793
-197
-0,3 % -18.589 $
2026 Q1
1 Quartal
CLOA-Symbol
9
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,75 Mrd. $
7,13 Mio. $ 2,84 %
137.395
+3.016
+2 % +156.418 $
2026 Q1
1 Quartal
XLI-Symbol
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
7,04 Mio. $ 2,8 %
38.009
+74
+0,2 % +12.860 $
2026 Q1
1 Quartal
XLC-Symbol
11
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
6,46 Mio. $ 2,57 %
60.325
-6
-0 % -684 $
2023 Q4
10 Quartale
XLP-Symbol
12
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
6,11 Mio. $ 2,43 %
73.557
-911
-1 % -76.085 $
2026 Q1
1 Quartal
CMF-Symbol
13
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
5,34 Mio. $ 2,12 %
92.578
– –
2021 Q4
18 Quartale
SMAX-Symbol
14
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
SMAX
119 Mio. $
4,01 Mio. $ 1,6 %
143.897
-1.423
-1 % -39.210 $
2025 Q1
5 Quartale
SPY-Symbol
15
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,04 %
3.500
– –
2025 Q4
2 Quartale
MAXJ-Symbol
16
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
164 Mio. $
2,6 Mio. $ 1,04 %
89.249
-1.174
-1 % -33.857 $
2025 Q3
3 Quartale
MUB-Symbol
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,99 %
23.070
– –
2024 Q3
7 Quartale
LLY-Symbol
18
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
827.607 $ 0,33 %
690
– –
2025 Q2
4 Quartale
GLD-Symbol
19
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
736.760 $ 0,29 %
2.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
20
Home Depot
HD
309 Mrd. $
723.699 $ 0,29 %
2.052
+12
+0,6 % +3.904 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
491.044 $ 0,2 %
1.697
– –
2025 Q3
3 Quartale
MEAR-Symbol
22
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,45 Mrd. $
461.833 $ 0,18 %
9.167
– –
2025 Q1
5 Quartale
CALI-Symbol
23
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
588 Mio. $
422.227 $ 0,17 %
8.355
+78
+0,9 % +3.934 $
2025 Q2
4 Quartale
RTX-Symbol
24
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
408.489 $ 0,16 %
2.153
– –
2024 Q1
9 Quartale
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
339.642 $ 0,14 %
950
– –
2025 Q4
2 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

MWM
MOR Wealth Management Philadelphia, Pennsylvania 251 Mio. $ AUM
TWA
Tandem Wealth Advisors Phoenix, Arizona 251 Mio. $ AUM 17,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFG
Norris Financial Group Greenville, South Carolina 251 Mio. $ AUM 48,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Aufman Associates Sewickley, Pennsylvania 251 Mio. $ AUM 73,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWMG
Compass Wealth Management (Georgia) Atlanta, Georgia 251 Mio. $ AUM 24,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Regency Capital Management Honolulu, Hawaii 251 Mio. $ AUM 32,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LOM
LTS One Management New York 251 Mio. $ AUM 20,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AF
Abound Financial Granite Bay, California 251 Mio. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Client First Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Client First Capital 29 Positionen im Wert von 251 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 231 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Client First Capital für Q2 2026 weist 1 neu, 6 erhöht, 10 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Johnson & Johnson: 815 Aktien im Wert von 206.986 $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,03 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Client First Capital im Q2 2026 war Johnson & Johnson: 815 Aktien im Wert von 206.986 $.
  • Client First Capital hat seine Position in BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 156.418 $.
  • Der größte Positionsabbau von Client First Capital im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mio. $.
  • Client First Capital hat seine Position in Costco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 209.250 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Client First Capital machen im Q2 2026 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 251 Mio. $ aus.
  • Client First Capital hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Client First Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 251 Mio. $.

Auf Grundlage der von Client First Capital für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .