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Client First Capital

Client First Capital Portfolio-Positionen

AUM 251 Mio. $ Umschlag 25,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
130 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,5 Mio. $
Kapitalfluss
-3,87 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,25 %
Position
25
Neu
1
Aufgestockt
9
Reduziert
9
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+9,36 Mio. $
2
VOT-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+328.705 $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+234.556 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+232.432 $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+123.120 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+5,45 Mio. $
2
ITB-Symbol
iShares US Home Construction ETF
ITB
+4,29 Mio. $
3
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+3,73 Mio. $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+441.000 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+236.110 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,64 %
2 Gesundheitswesen 0,19 %
3 Industrie 0,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHY-Symbol
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,3 Mrd. $
16,3 Mio. $ 12,53 %
196.973
+112.820
+134 % +9,36 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
483 Mrd. $
13,6 Mio. $ 10,43 %
48.428
+749
+2 % +232.432 $
2021 Q4
2 Quartale
UUP-Symbol
3
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
497 Mio. $
11 Mio. $ 8,47 %
394.523
+1.970
+0,5 % +54.010 $
2022 Q1
1 Quartal
GLD-Symbol
4
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
10,2 Mio. $ 7,81 %
60.335
+705
+1 % +123.120 $
2021 Q4
2 Quartale
QUAL-Symbol
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,7 Mrd. $
9,03 Mio. $ 6,94 %
80.793
-529
-0,7 % -64.547 $
2021 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
8,84 Mio. $ 6,79 %
23.312
-574
-2 % -236.110 $
2021 Q4
2 Quartale
IEF-Symbol
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,6 Mrd. $
8,3 Mio. $ 6,38 %
81.150
+1.116
+1 % +114.517 $
2021 Q4
2 Quartale
XLU-Symbol
8
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,1 Mrd. $
8,08 Mio. $ 6,21 %
230.506
+1.160
+0,5 % +41.994 $
2021 Q4
2 Quartale
XLP-Symbol
9
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
8,05 Mio. $ 6,19 %
111.535
+861
+0,8 % +64.633 $
2022 Q1
1 Quartal
IGIB-Symbol
10
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
7,17 Mio. $ 5,51 %
140.393
-104.592
-43 % -5,45 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
6,06 Mio. $ 4,65 %
102.913
-1.197
-1 % -76.796 $
2021 Q4
2 Quartale
SIZE-Symbol
12
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
438 Mio. $
4,82 Mio. $ 3,71 %
43.838
-437
-1 % -52.440 $
2021 Q4
2 Quartale
TLT-Symbol
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48 Mrd. $
3,96 Mio. $ 3,04 %
34.451
-31.694
-48 % -3,73 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
EMXC-Symbol
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
26,1 Mrd. $
3,19 Mio. $ 2,45 %
66.828
+664
+1 % +35.348 $
2021 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
2,92 Mio. $ 2,25 %
64.620
-225
-0,3 % -11.107 $
2021 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
150 Mrd. $
2,88 Mio. $ 2,21 %
58.623
-964
-2 % -49.814 $
2021 Q4
2 Quartale
ICSH-Symbol
17
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,97 Mrd. $
2 Mio. $ 1,54 %
40.000
– –
2021 Q4
2 Quartale
MUB-Symbol
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,35 %
16.537
+2.198
+15 % +234.556 $
2021 Q4
2 Quartale
CMF-Symbol
19
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,35 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,82 %
18.840
– –
2021 Q4
2 Quartale
VOT-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,4 Mrd. $
298.000 $ 0,23 %
+1.698
Neu +328.705 $
2022 Q2
0 Quartale
PFE-Symbol
21
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
243.000 $ 0,19 %
4.632
– –
2021 Q4
2 Quartale
RTX-Symbol
22
RTX Corp
RTX
269 Mrd. $
222.000 $ 0,17 %
2.315
– –
2022 Q1
1 Quartal
GOVT-Symbol
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,8 Mrd. $
201.000 $ 0,15 %
8.421
-2.114
-20 % -50.867 $
2021 Q4
2 Quartale
ITB-Symbol
24
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,38 Mrd. $
– –
-72.430
Geschlossen -4,29 Mio. $ –
XLE-Symbol
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,5 Mrd. $
– –
-11.528
Geschlossen -441.000 $ –

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Unifi Asset Management
Unifi Asset Management New York 251 Mio. $ AUM
MOR Wealth Management
MOR Wealth Management Philadelphia, Pennsylvania 251 Mio. $ AUM
Kintayl Capital
Kintayl Capital New York 252 Mio. $ AUM 39,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aufman Associates
Aufman Associates Sewickley, Pennsylvania 251 Mio. $ AUM 73,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWMG
Compass Wealth Management (Georgia) Atlanta, Georgia 251 Mio. $ AUM 24,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Client First Capital für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Client First Capital 25 Positionen im Wert von 130 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 149 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Client First Capital für Q2 2022 weist 1 neu, 9 erhöht, 9 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF: 1.698 Aktien im Wert von 298.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,45 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Client First Capital im Q2 2022 war Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF: 1.698 Aktien im Wert von 298.000 $.
  • Client First Capital hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Client First Capital im Q2 2022 entfiel auf iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,45 Mio. $.
  • Client First Capital hat seine Position in iShares US Home Construction ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Client First Capital machen im Q2 2022 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 130 Mio. $ aus.
  • Client First Capital hat in Q2 2022 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Client First Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 130 Mio. $.

Auf Grundlage der von Client First Capital für Q2 2022 am 29. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .