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Client First Capital Portfolio-Positionen
AUM
251 Mio. $
Umschlag
25,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,28 Mio. $
(+4,8 %)
Kapitalfluss
+12,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
79,71 %
Position
24
Neu
1
Aufgestockt
8
Reduziert
9
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+6,36 Mio. $ |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+3,17 Mio. $ |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+281.248 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,67 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+1,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+945.762 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,85 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| 3 | Industrie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 20,61 % |
346.338
+149.365
| +76 % | +12,3 Mio. $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
2
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
488 Mio. $
| 10,9 Mio. $ | 8 % |
362.094
-32.429
| -8 % | -939.737 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 7,75 % |
39.582
-8.846
| -18 % | -2,67 Mio. $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
4
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 7,61 % |
316.996
+86.490
| +38 % | +3,17 Mio. $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 7,04 % |
62.084
+1.749
| +3 % | +281.248 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 8,64 Mio. $ | 6,33 % |
129.447
+17.912
| +16 % | +1,31 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
| 8,43 Mio. $ | 6,18 % |
324.404
+1.232
| +0,4 % | +36.026 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
| 8,33 Mio. $ | 6,11 % |
23.238
-74
| -0,3 % | -29.549 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,8 Mrd. $
| 7,78 Mio. $ | 5,7 % |
81.002
-148
| -0,2 % | -15.018 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,7 Mrd. $
| 5,98 Mio. $ | 4,38 % |
+49.370
| Neu | +6,36 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
11
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,3 Mrd. $
| 5,88 Mio. $ | 4,31 % |
121.895
-18.498
| -13 % | -945.762 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
12
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
435 Mio. $
| 4,6 Mio. $ | 3,37 % |
44.119
+281
| +0,6 % | +32.641 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 2,86 % |
73.982
-28.931
| -28 % | -1,7 Mio. $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,8 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 2,59 % |
34.459
+8
| +0 % | +901 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 2,09 % |
65.115
+495
| +0,8 % | +23.931 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
16
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,9 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 1,47 % |
40.000
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,5 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 1,15 % |
35.520
-31.308
| -47 % | -1,52 Mio. $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,6 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,96 % |
12.729
-3.808
| -23 % | -404.840 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
19
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,43 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,75 % |
18.840
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 812.000 $ | 0,6 % |
18.881
-39.742
| -68 % | -1,9 Mio. $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
21
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,15 % |
4.632
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
22
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,7 Mrd. $
| – | – |
-8.421
| Geschlossen | -201.000 $ | – |
|
23
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| – | – |
-2.315
| Geschlossen | -222.000 $ | – |
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
| – | – |
-1.698
| Geschlossen | -298.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Client First Capital für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Client First Capital 24 Positionen im Wert von 136 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.
Client First Capital setzte im Q3 2022 12,7 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 8 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 49.370 Aktien im Wert von 5,98 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 100 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 2,67 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Client First Capital im Q3 2022 war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 49.370 Aktien im Wert von 5,98 Mio. $.
- Client First Capital hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Client First Capital im Q3 2022 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 2,67 Mio. $.
- Client First Capital hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 298.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Client First Capital machen im Q3 2022 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
- Client First Capital hat in Q3 2022 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Client First Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 136 Mio. $.
Auf Grundlage der von Client First Capital für Q3 2022 am 12. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .