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Abound Financial Portfolio-Positionen

AUM 251 Mio. $ Umschlag 12,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
251 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,9 Mio. $
Kapitalfluss
-3,07 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,85 %
Position
309
Neu
26
Aufgestockt
33
Reduziert
60
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ARKK-Symbol
ARK Innovation ETF
ARKK
+3,73 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+727.676 $
3
ETHA-Symbol
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
+447.851 $
4
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+435.866 $
5
CALI-Symbol
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
+252.193 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+3,66 Mio. $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+3,39 Mio. $
3
SLYG-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
+894.838 $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+388.434 $
5
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+311.269 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,48 %
2 Technologie 3,67 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,25 %
4 Finanzwesen 1,23 %
5 Kommunikationsdienste 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPSM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
27,3 Mio. $ 10,89 %
473.796
-68.603
-13 % -3,66 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
OAKM-Symbol
2
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
1,16 Mrd. $
26,1 Mio. $ 10,4 %
925.844
-5.190
-0,6 % -145.627 $
2025 Q2
4 Quartale
SPTM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
25,8 Mio. $ 10,29 %
284.191
-3.537
-1 % -311.269 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYG-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
24,7 Mio. $ 9,83 %
207.305
-29.610
-12 % -3,39 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPYV-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
24,3 Mio. $ 9,7 %
400.406
-1.218
-0,3 % -72.896 $
2024 Q4
6 Quartale
SPDW-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
16,5 Mio. $ 6,56 %
326.575
-7.836
-2 % -388.434 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYM-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
15 Mio. $ 5,99 %
171.027
-2.893
-2 % -246.818 $
2024 Q4
6 Quartale
SPMD-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
7,86 Mio. $ 3,13 %
116.316
-978
-0,8 % -62.921 $
2024 Q4
6 Quartale
VBIL-Symbol
9
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
7,67 Mio. $ 3,06 %
101.352
-87
-0,1 % -6.574 $
2025 Q3
3 Quartale
SPTI-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
7,51 Mio. $ 2,99 %
264.608
-1.100
-0,4 % -31.283 $
2024 Q4
6 Quartale
ARKK-Symbol
11
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
6,14 Mio. $ 2,45 %
76.011
+48.752
+179 % +3,73 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SPMB-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,89 Mrd. $
5,92 Mio. $ 2,36 %
265.292
-1.336
-0,5 % -29.791 $
2024 Q4
6 Quartale
SPEM-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
4,83 Mio. $ 1,93 %
93.301
-341
-0,4 % -17.440 $
2024 Q4
6 Quartale
SPIB-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,38 %
103.126
-826
-0,8 % -27.644 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,09 Mio. $ 1,23 %
10.687
+2.544
+31 % +727.676 $
2024 Q4
6 Quartale
SPHB-Symbol
16
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
907 Mio. $
2,77 Mio. $ 1,1 %
17.791
-104
-0,6 % -14.506 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,35 Mio. $ 0,94 %
6.583
-391
-6 % -140.746 $
2024 Q4
6 Quartale
JIG-Symbol
18
JPMorgan International Growth ETF
JIG
525 Mio. $
2,12 Mio. $ 0,85 %
24.334
-379
-2 % -31.262 $
2024 Q4
6 Quartale
FLMI-Symbol
19
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,34 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,77 %
76.377
-1.636
-2 % -40.847 $
2024 Q4
6 Quartale
RSP-Symbol
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,62 %
7.364
-341
-4 % -69.784 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,54 Mio. $ 0,61 %
4.133
-152
-4 % -61.499 $
2024 Q4
6 Quartale
QVMS-Symbol
22
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
QVMS
234 Mio. $
1,52 Mio. $ 0,6 %
43.224
-3.042
-7 % -98.150 $
2024 Q4
6 Quartale
IBIT-Symbol
23
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,59 %
44.632
+10.715
+32 % +435.866 $
2024 Q4
6 Quartale
SMH-Symbol
24
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,57 %
2.198
-2
-0,1 % -1.091 $
2024 Q4
6 Quartale
ETHA-Symbol
25
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
8,52 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,57 %
40.158
+9.617
+31 % +447.851 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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LOM
LTS One Management New York 251 Mio. $ AUM 20,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWMG
Compass Wealth Management (Georgia) Atlanta, Georgia 251 Mio. $ AUM 24,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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LA
Latitude Advisors Vero Beach, Florida 251 Mio. $ AUM 24,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Ballast Asset Management Dallas, Texas 251 Mio. $ AUM 53,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KSWWM
Keyes Stange & Wooten Wealth Management Daytona Beach, Florida 251 Mio. $ AUM 20,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Sherborne Investors Management New York 251 Mio. $ AUM 39,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFC
Client First Capital San Diego, California 251 Mio. $ AUM 18,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Abound Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Abound Financial 309 Positionen im Wert von 251 Mio. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Abound Financial für Q2 2026 weist 26 neu, 33 erhöht, 60 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF: 5.000 Aktien im Wert von 252.675 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 3,66 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Abound Financial im Q2 2026 war BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF: 5.000 Aktien im Wert von 252.675 $.
  • Abound Financial hat seine Position in ARK Innovation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Abound Financial im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,66 Mio. $.
  • Abound Financial hat seine Position in Avery Dennison im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 69.072 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Abound Financial machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 251 Mio. $ aus.
  • Abound Financial eröffnete 26 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Abound Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 251 Mio. $.

Auf Grundlage der von Abound Financial für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .