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RetireMitten Financial Portfolio-Positionen

AUM 237 Mio. $ Umschlag 74,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
237 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,3 Mio. $
Kapitalfluss
+10,5 Mio. $
Kapitalfluss %
4,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
91,82 %
Position
182
Neu
–
Aufgestockt
29
Reduziert
10
Geschlossen
135
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+4,83 Mio. $
2
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+2,81 Mio. $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+2,23 Mio. $
4
SPHY-Symbol
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
+1,41 Mio. $
5
ILTB-Symbol
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
+1,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,36 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+239.302 $
3
MEAR-Symbol
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
+239.266 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+186.147 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+167.696 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,69 %
2 Industrie 0,56 %
3 Technologie 0,43 %
4 Finanzwesen 0,2 %
5 Versorger 0,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
47,3 Mio. $ 19,96 %
538.570
-15.971
-3 % -1,36 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SPYG-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
34,6 Mio. $ 14,61 %
291.147
+11.344
+4 % +1,3 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VYM-Symbol
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
32,5 Mio. $ 13,69 %
205.468
+14.256
+7 % +2,23 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SPAB-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
32 Mio. $ 13,48 %
1.252.023
+110.313
+10 % +2,81 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SPDW-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
19,6 Mio. $ 8,28 %
389.769
+97.526
+33 % +4,83 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SPHY-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
15,1 Mio. $ 6,35 %
642.152
+60.129
+10 % +1,41 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ILTB-Symbol
7
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
602 Mio. $
13,8 Mio. $ 5,83 %
280.658
+27.185
+11 % +1,33 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SPMD-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
9,7 Mio. $ 4,11 %
144.168
+7.538
+6 % +484.971 $
2026 Q1
1 Quartal
BSV-Symbol
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
8,08 Mio. $ 3,41 %
103.693
+9.566
+10 % +746.531 $
2026 Q1
1 Quartal
SPSM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
4,98 Mio. $ 2,1 %
86.282
+1.081
+1 % +57.720 $
2026 Q1
1 Quartal
USRT-Symbol
11
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
4,76 Mio. $ 2,01 %
71.672
+4.375
+7 % +281.849 $
2026 Q1
1 Quartal
SPEM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,43 %
65.384
+2.396
+4 % +122.542 $
2026 Q1
1 Quartal
ITOT-Symbol
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
1 Mio. $ 0,42 %
6.092
+1
+0 % +159 $
2026 Q1
1 Quartal
CAT-Symbol
14
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
887.976 $ 0,37 %
834
+5
+0,6 % +4.392 $
2026 Q1
1 Quartal
VUG-Symbol
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
879.099 $ 0,37 %
10.205
-535
-5 % -45.016 $
2026 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
803.045 $ 0,34 %
1.075
-57
-5 % -41.325 $
2026 Q1
1 Quartal
IVV-Symbol
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
633.561 $ 0,27 %
846
-43
-5 % -31.312 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHX-Symbol
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
581.331 $ 0,25 %
19.753
-2.280
-10 % -65.106 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
483.231 $ 0,2 %
1.670
+783
+88 % +223.966 $
2026 Q1
1 Quartal
CMI-Symbol
20
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
434.409 $ 0,18 %
609
– –
2026 Q1
1 Quartal
IWF-Symbol
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
430.001 $ 0,18 %
3.463
+1.227
+55 % +147.919 $
2026 Q1
1 Quartal
VO-Symbol
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
424.222 $ 0,18 %
5.265
-723
-12 % -56.051 $
2026 Q1
1 Quartal
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
419.748 $ 0,18 %
570
+89
+19 % +61.234 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHF-Symbol
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
362.891 $ 0,15 %
13.101
+2.789
+27 % +75.188 $
2026 Q1
1 Quartal
VCIT-Symbol
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
348.122 $ 0,15 %
4.212
+149
+4 % +12.314 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SAM
Sequent Asset Management Houston, Texas 237 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPI
Crestview Partners III New York 237 Mio. $ AUM 59,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Grant Private Wealth Management Pleasanton, California 237 Mio. $ AUM 36,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BTIM
BancFirst Trust & Investment Management Oklahoma City, Oklahoma 237 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NB
NBH Bank Greenwood Village, Colorado 237 Mio. $ AUM
CFGF
Compass Financial Group (Florida) Deerfield Beach, Florida 237 Mio. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
Tableaux Stockbridge, Massachusetts 238 Mio. $ AUM 24,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AL
ADE LLC Baltimore, Maryland 237 Mio. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von RetireMitten Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt RetireMitten Financial 182 Positionen im Wert von 237 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 207 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.

In Q2 2026 investierte RetireMitten Financial 10,5 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 29 bestehende Positionen auf.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF; sie wurde auf 1,36 Mio. $ geschätzt.

  • RetireMitten Financial hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von RetireMitten Financial im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,36 Mio. $.
  • RetireMitten Financial hat seine Position in Amazon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 239.302 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von RetireMitten Financial machen im Q2 2026 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 237 Mio. $ aus.
  • RetireMitten Financial eröffnete 0 neue Positionen und schloss 135 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von RetireMitten Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 237 Mio. $.

Auf Grundlage der von RetireMitten Financial für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .