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RF

RetireMitten Financial Posiciones de la cartera

AUM USD 237 M Rotación 74.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.04%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 237 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.3 M
Flujo de capital
+USD 10.5 M
Flujo de capital %
4.41%
10 principales posiciones (%)
91.82%
Posición
182
Nuevas
–
Aumentadas
29
Reducidas
10
Cerradas
135
Tiempo promedio de tenencia
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+USD 4.83 M
2
icono de SPAB
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+USD 2.81 M
3
icono de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+USD 2.23 M
4
icono de SPHY
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
+USD 1.41 M
5
icono de ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
+USD 1.33 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 1.36 M
2
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 239 k
3
icono de MEAR
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
+USD 239 k
4
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 186 k
5
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 168 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 98.69%
2 Industriales 0.56%
3 Tecnología 0.43%
4 Finanzas 0.2%
5 Servicios públicos 0.12%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPYM
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 47.3 M 19.96%
538,570
-15,971
-3% -USD 1.36 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de SPYG
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
USD 34.6 M 14.61%
291,147
+11,344
+4% +USD 1.3 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de VYM
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 32.5 M 13.69%
205,468
+14,256
+7% +USD 2.23 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de SPAB
4
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
USD 32 M 13.48%
1,252,023
+110,313
+10% +USD 2.81 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de SPDW
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
USD 19.6 M 8.28%
389,769
+97,526
+33% +USD 4.83 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de SPHY
6
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
USD 15.1 M 6.35%
642,152
+60,129
+10% +USD 1.41 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de ILTB
7
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
USD 602 M
USD 13.8 M 5.83%
280,658
+27,185
+11% +USD 1.33 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de SPMD
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
USD 9.7 M 4.11%
144,168
+7,538
+6% +USD 485 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de BSV
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
USD 8.08 M 3.41%
103,693
+9,566
+10% +USD 747 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SPSM
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
USD 4.98 M 2.1%
86,282
+1,081
+1% +USD 57.7 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de USRT
11
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
USD 4.76 M 2.01%
71,672
+4,375
+7% +USD 282 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SPEM
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
USD 3.39 M 1.43%
65,384
+2,396
+4% +USD 123 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de ITOT
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 1 M 0.42%
6,092
+1
+0% +USD 159
2026 Q1
1 trimestre
icono de CAT
14
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 888 k 0.37%
834
+5
+0.6% +USD 4.39 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VUG
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 879 k 0.37%
10,205
-535
-5% -USD 45 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SPY
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 803 k 0.34%
1,075
-57
-5% -USD 41.3 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IVV
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 634 k 0.27%
846
-43
-5% -USD 31.3 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SCHX
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 581 k 0.25%
19,753
-2,280
-10% -USD 65.1 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de AAPL
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 483 k 0.2%
1,670
+783
+88% +USD 224 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de CMI
20
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
USD 434 k 0.18%
609
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de IWF
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 430 k 0.18%
3,463
+1,227
+55% +USD 148 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VO
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 424 k 0.18%
5,265
-723
-12% -USD 56.1 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de QQQ
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 420 k 0.18%
570
+89
+19% +USD 61.2 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SCHF
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 363 k 0.15%
13,101
+2,789
+27% +USD 75.2 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VCIT
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 348 k 0.15%
4,212
+149
+4% +USD 12.3 k
2026 Q1
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fondos similares

SAM
Sequent Asset Management Houston, Texas AUM de USD 237 M 21.65% Rendimiento estimado a 1 año
CPI
Crestview Partners III New York AUM de USD 237 M 59.17% Rendimiento estimado a 1 año
GPWM
Grant Private Wealth Management Pleasanton, California AUM de USD 237 M 36.07% Rendimiento estimado a 1 año
BTIM
BancFirst Trust & Investment Management Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 237 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año
NB
NBH Bank Greenwood Village, Colorado AUM de USD 237 M
CFGF
Compass Financial Group (Florida) Deerfield Beach, Florida AUM de USD 237 M 16.05% Rendimiento estimado a 1 año
T
Tableaux Stockbridge, Massachusetts AUM de USD 238 M 24.98% Rendimiento estimado a 1 año
AL
ADE LLC Baltimore, Maryland AUM de USD 237 M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de RetireMitten Financial en T2 2026

Al cierre de T2 2026, RetireMitten Financial mantenía 182 posiciones por un valor de USD 237 M, un aumento de 15% frente a los USD 207 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.

RetireMitten Financial destinó USD 10.5 M de capital neto nuevo en T2 2026, aumentando 29 posiciones existentes.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 1.36 M.

  • RetireMitten Financial fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.83 M.
  • La mayor reducción de RetireMitten Financial durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.36 M.
  • RetireMitten Financial cerró por completo su posición en Amazon en T2 2026, con una venta estimada de USD 239 k.
  • Las diez principales posiciones de RetireMitten Financial representan 92% de su cartera de USD 237 M en T2 2026.
  • RetireMitten Financial abrió 0 posiciones nuevas y cerró 135 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de RetireMitten Financial aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 237 M.

Según el Informe 13F de RetireMitten Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.