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Sprinkle Financial Consultants Posiciones de la cartera
AUM
USD 256 M
Rotación
14.04%
Rendimiento estimado a 1 año
13.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.09%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 256 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.15 M
(+0.45%)
Flujo de capital
+USD 4.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.51%
Posición
114
Nuevas
10
Aumentadas
57
Reducidas
23
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 3.94 M |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 2.67 M |
| 3 |
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
|
+USD 2.04 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 1.93 M |
| 5 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+USD 1.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 1.72 M |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 1.46 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.13 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 819 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.87% |
| 2 | Servicios de comunicación | 3.44% |
| 3 | Tecnología | 2.78% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.3% |
| 5 | Finanzas | 1.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 25 M | 9.75% |
832,529
+6,267
| +0.8% | +USD 188 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
| USD 21.1 M | 8.24% |
218,397
+28,172
| +15% | +USD 2.67 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 15.3 M | 5.96% |
340,989
+85,510
| +33% | +USD 3.94 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 13.3 M | 5.19% |
97,660
+928
| +1% | +USD 134 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
USD 566 M
| USD 10.6 M | 4.15% |
188,526
+8,781
| +5% | +USD 521 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 10.4 M | 4.06% |
383,972
+5,427
| +1% | +USD 158 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
| USD 10 M | 3.92% |
145,012
+24,679
| +21% | +USD 1.7 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 8.63 M | 3.37% |
156,958
-16
| -0% | -USD 899 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
| USD 6.24 M | 2.44% |
147,636
+7,839
| +6% | +USD 330 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 6.24 M | 2.44% |
8,146
-5
| -0.1% | -USD 3.82 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
USD 1234 M
| USD 6.02 M | 2.35% |
61,215
+3,745
| +7% | +USD 375 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
USD 801 M
| USD 5.82 M | 2.27% |
136,596
+13,836
| +11% | +USD 616 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 5.5 M | 2.15% |
146,130
+56
| +0% | +USD 2.15 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
14
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 5.22 M | 2.04% |
57,719
+20,812
| +56% | +USD 1.93 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 5.02 M | 1.96% |
124,986
+472
| +0.4% | +USD 19.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
GMO US Quality ETF
QLTY
USD 5384 M
| USD 4.57 M | 1.78% |
106,690
+15,483
| +17% | +USD 657 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
17
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 4.45 M | 1.74% |
175,107
+47,994
| +38% | +USD 1.25 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
18
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1680 M
| USD 4.42 M | 1.73% |
53,751
+19
| +0% | +USD 1.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 3.53 M | 1.38% |
37,595
+2,154
| +6% | +USD 200 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 3.33 M | 1.3% |
42,960
+113
| +0.3% | +USD 9.19 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
21
Avantis Real Estate ETF
AVRE
USD 864 M
| USD 3.28 M | 1.28% |
73,868
+11,777
| +19% | +USD 560 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.27 M | 1.28% |
9,811
-265
| -3% | -USD 85.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.1 M | 1.21% |
8,287
+11
| +0.1% | +USD 4.12 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 2.94 M | 1.15% |
20,640
-11
| -0.1% | -USD 1.52 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.79 M | 1.09% |
11,212
-750
| -6% | -USD 191 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
VPWA
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1M
Revisión del portafolio de Sprinkle Financial Consultants en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Sprinkle Financial Consultants mantenía 114 posiciones por un valor de USD 256 M, un aumento de 0.45% frente a los USD 255 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Sprinkle Financial Consultants muestra 10 nuevos, Aumentaron 57, 23 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis All International Markets Equity ETF: 24,378 acciones con un valor de USD 2.02 M. La mayor venta fue Oneok, por un valor estimado de USD 14.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
- La mayor compra de Sprinkle Financial Consultants en T3 2026 fue Avantis All International Markets Equity ETF: 24,378 acciones por un valor de USD 2.02 M.
- Sprinkle Financial Consultants fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.94 M.
- La mayor reducción de Sprinkle Financial Consultants durante T3 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 1.13 M.
- Sprinkle Financial Consultants cerró por completo su posición en Oneok en T3 2026, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de Sprinkle Financial Consultants representan 50% de su cartera de USD 256 M en T3 2026.
- Sprinkle Financial Consultants abrió 10 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Sprinkle Financial Consultants aumentó 0.45% respecto al trimestre anterior, hasta USD 256 M.
Según el Informe 13F de Sprinkle Financial Consultants correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.