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DG

Diesslin Group Posiciones de la cartera

AUM USD 256 M Rotación 11.48%
Rendimiento estimado a 1 año 11.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.59%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 256 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.48 M
Flujo de capital
-USD 1.44 M
Flujo de capital %
-0.56%
10 principales posiciones (%)
88.42%
Posición
61
Nuevas
2
Aumentadas
17
Reducidas
17
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 2.12 M
2
icono de SMMD
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
+USD 1.4 M
3
icono de VOE
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+USD 1.16 M
4
icono de NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF
NULC
+USD 310 k
5
icono de TXN
Texas Instruments
TXN
+USD 281 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 3.28 M
2
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 1.72 M
3
icono de ALAB
Astera Labs
ALAB
+USD 252 k
4
icono de SDY
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+USD 227 k
5
icono de USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+USD 225 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 77.4%
2 Finanzas 13.59%
3 Tecnología 3.42%
4 Productos básicos de consumo 1.73%
5 Energía 1.47%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de QQQ
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 41.2 M 16.11%
55,705
+2,960
+6% +USD 2.12 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de VTV
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 39.4 M 15.4%
182,271
-14,760
-7% -USD 3.28 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de BRK.B
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 32.3 M 12.64%
64,937
-3,412
-5% -USD 1.72 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de VOE
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
USD 31.5 M 12.33%
161,230
+5,677
+4% +USD 1.16 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de SMMD
5
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 3966 M
USD 31.3 M 12.26%
366,538
+15,538
+4% +USD 1.4 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de JAAA
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
USD 29.7 M 11.62%
588,894
-3,777
-0.6% -USD 191 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de RSP
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 9.31 M 3.64%
44,732
+180
+0.4% +USD 38.9 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AAPL
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.97 M 1.94%
14,921
-72
-0.5% -USD 23.1 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de WMT
9
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 3.54 M 1.38%
34,033
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de VTI
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 2.81 M 1.1%
7,503
-599
-7% -USD 224 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPY
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 2.65 M 1.03%
3,470
+153
+5% +USD 116 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de PAGP
12
Plains GP Holdings
PAGP
USD 5432 M
USD 2.11 M 0.83%
81,622
-1,219
-1% -USD 32.2 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de MSFT
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.5 M 0.59%
2,919
+1
+0% +USD 462
2025 Q4
3 trimestres
icono de BRK.A
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 1.49 M 0.58%
2
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de VEA
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 1.41 M 0.55%
19,932
-1,107
-5% -USD 79.4 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de JNJ
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 1.3 M 0.51%
4,928
+700
+17% +USD 185 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de PHYS
17
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
USD 1.24 M 0.48%
39,596
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de AZZ
18
AZZ Inc
AZZ
USD 3893 M
USD 941 k 0.37%
7,000
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de PEP
19
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 887 k 0.35%
7,001
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de AMZN
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 868 k 0.34%
3,483
-202
-5% -USD 51.3 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de XOM
21
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 854 k 0.33%
5,246
+444
+9% +USD 69.4 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IAU
22
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
USD 852 k 0.33%
10,904
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de NVDA
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 787 k 0.31%
3,444
+127
+4% +USD 27.2 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de NVS
24
Novartis
NVS
USD 286 mil M
USD 775 k 0.3%
5,434
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de GLD
25
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 746 k 0.29%
1,960
+4
+0.2% +USD 1.56 k
2025 Q4
3 trimestres
1
2 3

Fondos similares

1M
1248 Management Kansas City, Missouri AUM de USD 256 M 13.01% Rendimiento estimado a 1 año
CWL
Causey Wealth LLC Greenwood Village, Colorado AUM de USD 256 M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año
WMS
Wealth Management Strategies Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 256 M 17.41% Rendimiento estimado a 1 año
PCM
Punch Card Management Winter Park, Florida AUM de USD 256 M 1.13% Rendimiento estimado a 1 año
TFG
Tull Financial Group Chesapeake, Virginia AUM de USD 256 M 17.42% Rendimiento estimado a 1 año
VPWA
Vestia Personal Wealth Advisors Fort Wayne, Indiana AUM de USD 256 M 24.11% Rendimiento estimado a 1 año
BFF
Byrne Financial Freedom Franklin, Massachusetts AUM de USD 256 M 55.23% Rendimiento estimado a 1 año
AA
Altrafin AG Zurich AUM de USD 255 M 21.67% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Diesslin Group en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Diesslin Group mantenía 61 posiciones valuadas en USD 256 M, un 1.3% menos que los USD 259 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Diesslin Group muestra 2 nuevos, Aumentaron 17, 17 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Nuveen ESG Large-Cap ETF: 5,628 acciones con un valor de USD 313 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Value ETF, por un valor estimado de USD 3.28 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.

  • La mayor compra de Diesslin Group en T3 2026 fue Nuveen ESG Large-Cap ETF: 5,628 acciones por un valor de USD 313 k.
  • Diesslin Group fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.12 M.
  • La mayor reducción de Diesslin Group durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 3.28 M.
  • Diesslin Group cerró por completo su posición en Astera Labs en T3 2026, con una venta estimada de USD 252 k.
  • Las diez principales posiciones de Diesslin Group representan 88% de su cartera de USD 256 M en T3 2026.
  • Diesslin Group abrió 2 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Diesslin Group cayó 1.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 256 M.

Según el Informe 13F de Diesslin Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.