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DG
Diesslin Group 投資組合持股
AUM
US$2.56億
週轉率
11.48%
1年估算報酬率
11.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.59%
1年估算報酬率
+11.59%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.56億
AUM 成長
-US$348萬
(-1.3%)
資金流向
-US$144萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
88.42%
持股
61
新
2
增持
17
減碼
17
已平倉
5
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$212萬 |
| 2 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+US$140萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$116萬 |
| 4 |
Nuveen ESG Large-Cap ETF
NULC
|
+US$31萬 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$28.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$328萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$172萬 |
| 3 |
Astera Labs
ALAB
|
+US$25.2萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$22.7萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$22.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.4% |
| 2 | 金融 | 13.59% |
| 3 | 科技 | 3.42% |
| 4 | 必需消費品 | 1.73% |
| 5 | 能源 | 1.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$4121萬 | 16.11% |
55,705
+2,960
| +6% | +US$212萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$3939萬 | 15.4% |
182,271
-14,760
| -7% | -US$328萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$3234萬 | 12.64% |
64,937
-3,412
| -5% | -US$172萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$3153萬 | 12.33% |
161,230
+5,677
| +4% | +US$116萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
5
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$39.7億
| US$3135萬 | 12.26% |
366,538
+15,538
| +4% | +US$140萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$2972萬 | 11.62% |
588,894
-3,777
| -0.6% | -US$19.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$931萬 | 3.64% |
44,732
+180
| +0.4% | +US$3.89萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$497萬 | 1.94% |
14,921
-72
| -0.5% | -US$2.31萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$354萬 | 1.38% |
34,033
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$281萬 | 1.1% |
7,503
-599
| -7% | -US$22.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$265萬 | 1.03% |
3,470
+153
| +5% | +US$11.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Plains GP Holdings
PAGP
US$54.3億
| US$211萬 | 0.83% |
81,622
-1,219
| -1% | -US$3.22萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$150萬 | 0.59% |
2,919
+1
| +0% | +US$462 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$149萬 | 0.58% |
2
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$141萬 | 0.55% |
19,932
-1,107
| -5% | -US$7.94萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$130萬 | 0.51% |
4,928
+700
| +17% | +US$18.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$124萬 | 0.48% |
39,596
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
AZZ Inc
AZZ
US$38.9億
| US$94.1萬 | 0.37% |
7,000
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$88.7萬 | 0.35% |
7,001
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$86.8萬 | 0.34% |
3,483
-202
| -5% | -US$5.13萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$85.4萬 | 0.33% |
5,246
+444
| +9% | +US$6.94萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$85.2萬 | 0.33% |
10,904
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$78.7萬 | 0.31% |
3,444
+127
| +4% | +US$2.72萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Novartis
NVS
US$2863億
| US$77.5萬 | 0.3% |
5,434
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$74.6萬 | 0.29% |
1,960
+4
| +0.2% | +US$1,564 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
1M
CWL
WMS
PCM
TFG
VPWA
BFF
AA
Diesslin Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Diesslin Group持有61個部位，管理資產為US$2.56億，較前一季的US$2.59億減少1.3%。 其前十大持股占投資組合的88%。
Diesslin Group的2026年第3季申報資料顯示有新增2項、增加17檔、減碼17檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Nuveen ESG Large-Cap ETF：共5,628股，價值US$31.3萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Value ETF，估計金額為US$328萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的77%上升，其次為金融和科技。
- Diesslin Group在2026年第3季最大筆買進的是Nuveen ESG Large-Cap ETF：共買進5,628股，價值US$31.3萬。
- Diesslin Group在2026年第3季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$212萬。
- Diesslin Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Value ETF，估計減持了US$328萬。
- Diesslin Group於2026年第3季完全出清Astera Labs，估計賣出金額為US$25.2萬。
- 在2026年第3季，Diesslin Group的投資組合規模為US$2.56億，前十大持股占88%。
- Diesslin Group在2026年第3季新增了2個部位，並平倉5個部位。
- Diesslin Group的投資組合價值較前一季下跌1.3%，降至US$2.56億。
根據Diesslin Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。