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DG

Diesslin Group Portfolio-Positionen

AUM 256 Mio. $ Umschlag 11,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
256 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,48 Mio. $
Kapitalfluss
-1,44 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,42 %
Position
61
Neu
2
Aufgestockt
17
Reduziert
17
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+2,12 Mio. $
2
SMMD-Symbol
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
+1,4 Mio. $
3
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+1,16 Mio. $
4
NULC-Symbol
Nuveen ESG Large-Cap ETF
NULC
+310.110 $
5
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+281.210 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,28 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,72 Mio. $
3
ALAB-Symbol
Astera Labs
ALAB
+251.653 $
4
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+226.748 $
5
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+225.427 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,4 %
2 Finanzwesen 13,59 %
3 Technologie 3,42 %
4 Basiskonsumgüter 1,73 %
5 Energie 1,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
41,2 Mio. $ 16,11 %
55.705
+2.960
+6 % +2,12 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
39,4 Mio. $ 15,4 %
182.271
-14.760
-7 % -3,28 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
32,3 Mio. $ 12,64 %
64.937
-3.412
-5 % -1,72 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VOE-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
31,5 Mio. $ 12,33 %
161.230
+5.677
+4 % +1,16 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SMMD-Symbol
5
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
3,97 Mrd. $
31,3 Mio. $ 12,26 %
366.538
+15.538
+4 % +1,4 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
JAAA-Symbol
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
29,7 Mio. $ 11,62 %
588.894
-3.777
-0,6 % -191.120 $
2025 Q4
3 Quartale
RSP-Symbol
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
9,31 Mio. $ 3,64 %
44.732
+180
+0,4 % +38.901 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,97 Mio. $ 1,94 %
14.921
-72
-0,5 % -23.126 $
2025 Q4
3 Quartale
WMT-Symbol
9
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,38 %
34.033
– –
2025 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,1 %
7.503
-599
-7 % -224.499 $
2025 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,03 %
3.470
+153
+5 % +116.229 $
2025 Q4
3 Quartale
PAGP-Symbol
12
Plains GP Holdings
PAGP
5,43 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,83 %
81.622
-1.219
-1 % -32.181 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,5 Mio. $ 0,59 %
2.919
+1
+0 % +462 $
2025 Q4
3 Quartale
BRK.A-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
1,49 Mio. $ 0,58 %
2
– –
2025 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,55 %
19.932
-1.107
-5 % -79.412 $
2025 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,51 %
4.928
+700
+17 % +184.673 $
2025 Q4
3 Quartale
PHYS-Symbol
17
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,48 %
39.596
– –
2025 Q4
3 Quartale
AZZ-Symbol
18
AZZ Inc
AZZ
3,89 Mrd. $
940.730 $ 0,37 %
7.000
– –
2025 Q4
3 Quartale
PEP-Symbol
19
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
887.167 $ 0,35 %
7.001
– –
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
867.789 $ 0,34 %
3.483
-202
-5 % -51.323 $
2025 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
853.819 $ 0,33 %
5.246
+444
+9 % +69.423 $
2025 Q4
3 Quartale
IAU-Symbol
22
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
851.602 $ 0,33 %
10.904
– –
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
786.573 $ 0,31 %
3.444
+127
+4 % +27.228 $
2025 Q4
3 Quartale
NVS-Symbol
24
Novartis
NVS
286 Mrd. $
774.782 $ 0,3 %
5.434
– –
2025 Q4
3 Quartale
GLD-Symbol
25
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
746.446 $ 0,29 %
1.960
+4
+0,2 % +1.564 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

1M
1248 Management Kansas City, Missouri 256 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWL
Causey Wealth LLC Greenwood Village, Colorado 256 Mio. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMS
Wealth Management Strategies Pittsburgh, Pennsylvania 256 Mio. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Punch Card Management Winter Park, Florida 256 Mio. $ AUM 1,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFG
Tull Financial Group Chesapeake, Virginia 256 Mio. $ AUM 17,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VPWA
Vestia Personal Wealth Advisors Fort Wayne, Indiana 256 Mio. $ AUM 24,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFF
Byrne Financial Freedom Franklin, Massachusetts 256 Mio. $ AUM 55,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Altrafin AG Zurich 255 Mio. $ AUM 21,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Diesslin Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Diesslin Group 61 Positionen im Wert von 256 Mio. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 259 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Diesslin Group für Q3 2026 weist 2 neu, 17 erhöht, 17 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nuveen ESG Large-Cap ETF: 5.628 Aktien im Wert von 312.967 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Value ETF mit einem geschätzten Wert von 3,28 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Diesslin Group im Q3 2026 war Nuveen ESG Large-Cap ETF: 5.628 Aktien im Wert von 312.967 $.
  • Diesslin Group hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diesslin Group im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,28 Mio. $.
  • Diesslin Group hat seine Position in Astera Labs im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 251.653 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diesslin Group machen im Q3 2026 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 256 Mio. $ aus.
  • Diesslin Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Diesslin Group sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 256 Mio. $.

Auf Grundlage der von Diesslin Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .