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TWA

Tandem Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 251 Mio. $ Umschlag 2,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
251 Mio. $
AUM-Wachstum
+27 Mio. $
Kapitalfluss
+4,84 Mio. $
Kapitalfluss %
1,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,18 %
Position
48
Neu
1
Aufgestockt
41
Reduziert
6
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+13,7 Mio. $
2
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+960.600 $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+954.994 $
4
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+633.883 $
5
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+378.608 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+10,7 Mio. $
2
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+1,31 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+782.283 $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+615.354 $
5
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+560.452 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,56 %
2 Technologie 4,08 %
3 Industrie 1,52 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,44 %
5 Finanzwesen 1,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MDY-Symbol
1
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
28,9 Mio. $ 11,52 %
41.156
+495
+1 % +331.476 $
2022 Q4
14 Quartale
EFA-Symbol
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
25,4 Mio. $ 10,1 %
244.341
+9.285
+4 % +954.994 $
2022 Q4
14 Quartale
EEM-Symbol
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
23,8 Mio. $ 9,46 %
347.610
-8.581
-2 % -560.452 $
2025 Q3
3 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
23,3 Mio. $ 9,27 %
235.324
-108.600
-32 % -10,7 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VCSH-Symbol
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
22 Mio. $ 8,75 %
278.252
+12.152
+5 % +960.600 $
2022 Q4
14 Quartale
DGRO-Symbol
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
17,5 Mio. $ 6,97 %
231.146
+5.132
+2 % +378.608 $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
16,5 Mio. $ 6,57 %
22.120
-1.079
-5 % -782.283 $
2022 Q4
14 Quartale
RSP-Symbol
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
15,2 Mio. $ 6,03 %
71.243
+1.413
+2 % +289.163 $
2022 Q4
14 Quartale
FLOT-Symbol
9
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
13,7 Mio. $ 5,47 %
+269.317
Neu +13,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MBB-Symbol
10
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
12,6 Mio. $ 5,01 %
133.260
+6.703
+5 % +633.883 $
2022 Q4
14 Quartale
VGT-Symbol
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
7,48 Mio. $ 2,98 %
62.550
-11.978
-16 % -1,31 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VIS-Symbol
12
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,53 %
10.685
+329
+3 % +111.497 $
2026 Q1
1 Quartal
VFH-Symbol
13
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,49 %
28.535
+958
+3 % +122.234 $
2025 Q1
5 Quartale
VTI-Symbol
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,4 %
9.495
-531
-5 % -189.865 $
2022 Q4
14 Quartale
KLAC-Symbol
15
KLA
KLAC
216 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,94 %
7.851
+141
+2 % +27.990 $
2023 Q1
13 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,05 Mio. $ 0,81 %
8.589
+232
+3 % +58.234 $
2022 Q4
14 Quartale
PANW-Symbol
17
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,8 %
5.881
+170
+3 % +38.913 $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,81 Mio. $ 0,72 %
6.249
+276
+5 % +78.946 $
2022 Q4
14 Quartale
BND-Symbol
19
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,68 %
23.241
-8.386
-27 % -615.354 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,59 Mio. $ 0,63 %
4.461
+165
+4 % +59.394 $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,56 Mio. $ 0,62 %
7.773
+253
+3 % +52.018 $
2022 Q4
14 Quartale
LLY-Symbol
22
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,34 Mio. $ 0,54 %
1.121
+78
+7 % +79.695 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,33 Mio. $ 0,53 %
3.563
+209
+6 % +84.562 $
2022 Q4
14 Quartale
COST-Symbol
24
Costco
COST
438 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,53 %
1.410
+80
+6 % +79.709 $
2022 Q4
14 Quartale
AVGO-Symbol
25
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,18 Mio. $ 0,47 %
3.115
+94
+3 % +37.690 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2

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Client First Capital San Diego, California 251 Mio. $ AUM 18,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Regency Capital Management Honolulu, Hawaii 251 Mio. $ AUM 32,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UAM
Unifi Asset Management New York 251 Mio. $ AUM
AA
Aufman Associates Sewickley, Pennsylvania 251 Mio. $ AUM 73,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWMG
Compass Wealth Management (Georgia) Atlanta, Georgia 251 Mio. $ AUM 24,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LOM
LTS One Management New York 251 Mio. $ AUM 20,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tandem Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tandem Wealth Advisors 48 Positionen im Wert von 251 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 224 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,1 %. Tandem Wealth Advisors hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 48 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Tandem Wealth Advisors im Q2 2026 war iShares Floating Rate Bond ETF: 269.317 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
  • Tandem Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 960.600 $.
  • Der größte Positionsabbau von Tandem Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Tandem Wealth Advisors machen im Q2 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 251 Mio. $ aus.
  • Tandem Wealth Advisors hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Tandem Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 251 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tandem Wealth Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .