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Keeler Thomas Management Portfolio-Positionen

AUM 282 Mio. $ Umschlag 30,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
282 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,8 Mio. $
Kapitalfluss
+40,6 Mio. $
Kapitalfluss %
14,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,19 %
Position
149
Neu
31
Aufgestockt
73
Reduziert
30
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+8,52 Mio. $
2
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+8,13 Mio. $
3
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+4,4 Mio. $
4
BALI-Symbol
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
+4,04 Mio. $
5
EHC-Symbol
Encompass Health
EHC
+3,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+4,21 Mio. $
2
ET-Symbol
Energy Transfer Partners
ET
+3,65 Mio. $
3
EIX-Symbol
Edison International
EIX
+2,59 Mio. $
4
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+2,55 Mio. $
5
HESM-Symbol
Hess Midstream
HESM
+2,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,28 %
2 Technologie 16,36 %
3 Industrie 9,19 %
4 Gesundheitswesen 6,26 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USHY-Symbol
1
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
22,5 Mio. $ 7,99 %
608.569
+11.994
+2 % +443.956 $
2025 Q2
4 Quartale
DIV-Symbol
2
Global X SuperDividend US ETF
DIV
766 Mio. $
12 Mio. $ 4,24 %
627.865
+23.178
+4 % +444.230 $
2026 Q1
1 Quartal
FDL-Symbol
3
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
11,9 Mio. $ 4,22 %
244.574
+8.686
+4 % +433.445 $
2026 Q1
1 Quartal
SPHY-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
9,34 Mio. $ 3,31 %
398.471
+12.329
+3 % +288.872 $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,53 Mio. $ 3,02 %
42.638
+3.957
+10 % +813.581 $
2021 Q1
21 Quartale
SCHD-Symbol
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
8,52 Mio. $ 3,02 %
+268.611
Neu +8,52 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DGRO-Symbol
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
8,35 Mio. $ 2,96 %
+110.156
Neu +8,13 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,26 Mio. $ 2,22 %
16.794
+1.042
+7 % +421.594 $
2018 Q4
30 Quartale
GNRC-Symbol
9
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
6,06 Mio. $ 2,15 %
20.700
+762
+4 % +190.855 $
2025 Q2
4 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,81 Mio. $ 2,06 %
8.466
-319
-4 % -212.657 $
2026 Q1
1 Quartal
DVN-Symbol
11
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
5 Mio. $ 1,77 %
121.064
+95.028
+365 % +4,4 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
JBBB-Symbol
12
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
1,51 Mrd. $
4,27 Mio. $ 1,51 %
90.229
-11.792
-12 % -557.582 $
2025 Q2
4 Quartale
BALI-Symbol
13
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,49 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,46 %
+122.118
Neu +4,04 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,12 Mio. $ 1,46 %
17.296
+14.307
+479 % +3,59 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,35 %
+11.667
Neu +3,62 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EHC-Symbol
16
Encompass Health
EHC
12,6 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,32 %
+36.694
Neu +3,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PFE-Symbol
17
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,24 %
145.127
+10.959
+8 % +286.671 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHF-Symbol
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,23 %
+124.744
Neu +3,36 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EME-Symbol
19
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,21 %
4.127
+265
+7 % +224.176 $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,41 Mio. $ 1,21 %
9.537
-176
-2 % -63.354 $
2020 Q3
23 Quartale
CF-Symbol
21
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,19 %
30.974
+1.213
+4 % +142.959 $
2026 Q1
1 Quartal
PYPL-Symbol
22
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,18 %
77.055
+5.234
+7 % +238.063 $
2026 Q1
1 Quartal
NFLX-Symbol
23
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,14 %
44.918
+4.288
+11 % +377.634 $
2025 Q2
4 Quartale
JEPI-Symbol
24
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,02 %
+51.005
Neu +2,88 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTI-Symbol
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,99 %
7.534
+433
+6 % +154.824 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Chicago Wealth Management Chicago, Illinois 282 Mio. $ AUM 54,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICM
Intrepid Capital Management Jacksonville Beach, Florida 282 Mio. $ AUM 25,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Athos Capital Hong Kong 282 Mio. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BKM Wealth Management Brookfield, Wisconsin 282 Mio. $ AUM 23,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Hendley & Co Zanesville, Ohio 283 Mio. $ AUM 19,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Hillman Company Pittsburgh, Pennsylvania 283 Mio. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
ShariaPortfolio Lake Mary, Florida 283 Mio. $ AUM 47,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Keeler Thomas Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Keeler Thomas Management 149 Positionen im Wert von 282 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Keeler Thomas Management investierte 40,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 31 neue Positionen und stockte 73 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab US Dividend Equity ETF: 268.611 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Keeler Thomas Management im Q2 2026 war Schwab US Dividend Equity ETF: 268.611 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $.
  • Keeler Thomas Management hat seine Position in Devon Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Keeler Thomas Management im Q2 2026 entfiel auf iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
  • Keeler Thomas Management hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Keeler Thomas Management machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 282 Mio. $ aus.
  • Keeler Thomas Management eröffnete 31 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Keeler Thomas Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 282 Mio. $.

Auf Grundlage der von Keeler Thomas Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .