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Sprinkle Financial Consultants Portfolio-Positionen

AUM 256 Mio. $ Umschlag 14,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
256 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,15 Mio. $
Kapitalfluss
+4,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,51 %
Position
114
Neu
10
Aufgestockt
57
Reduziert
23
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+3,94 Mio. $
2
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+2,67 Mio. $
3
AVNM-Symbol
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
+2,04 Mio. $
4
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+1,93 Mio. $
5
HELO-Symbol
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
+1,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OKE-Symbol
Oneok
OKE
+14,8 Mio. $
2
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+1,72 Mio. $
3
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+1,46 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,13 Mio. $
5
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+819.404 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,87 %
2 Kommunikationsdienste 3,44 %
3 Technologie 2,78 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,3 %
5 Finanzwesen 1,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
25 Mio. $ 9,75 %
832.529
+6.267
+0,8 % +187.720 $
2023 Q4
11 Quartale
JGRO-Symbol
2
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
21,1 Mio. $ 8,24 %
218.397
+28.172
+15 % +2,67 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
JCPB-Symbol
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
15,3 Mio. $ 5,96 %
340.989
+85.510
+33 % +3,94 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
13,3 Mio. $ 5,19 %
97.660
+928
+1 % +134.290 $
2023 Q4
11 Quartale
JPSE-Symbol
5
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
566 Mio. $
10,6 Mio. $ 4,15 %
188.526
+8.781
+5 % +520.719 $
2023 Q4
11 Quartale
DFGR-Symbol
6
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
10,4 Mio. $ 4,06 %
383.972
+5.427
+1 % +157.733 $
2023 Q4
11 Quartale
HELO-Symbol
7
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
10 Mio. $ 3,92 %
145.012
+24.679
+21 % +1,7 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
DFUV-Symbol
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
8,63 Mio. $ 3,37 %
156.958
-16
-0 % -899 $
2023 Q4
11 Quartale
TCAF-Symbol
9
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
6,24 Mio. $ 2,44 %
147.636
+7.839
+6 % +330.324 $
2024 Q1
10 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6,24 Mio. $ 2,44 %
8.146
-5
-0,1 % -3.816 $
2023 Q4
11 Quartale
AVGE-Symbol
11
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,23 Mrd. $
6,02 Mio. $ 2,35 %
61.215
+3.745
+7 % +374.602 $
2023 Q4
11 Quartale
MINO-Symbol
12
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
801 Mio. $
5,82 Mio. $ 2,27 %
136.596
+13.836
+11 % +616.182 $
2025 Q1
6 Quartale
DFIC-Symbol
13
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
5,5 Mio. $ 2,15 %
146.130
+56
+0 % +2.151 $
2023 Q4
11 Quartale
AVLV-Symbol
14
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
5,22 Mio. $ 2,04 %
57.719
+20.812
+56 % +1,93 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
DFLV-Symbol
15
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,96 %
124.986
+472
+0,4 % +19.376 $
2023 Q4
11 Quartale
QLTY-Symbol
16
GMO US Quality ETF
QLTY
5,38 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,78 %
106.690
+15.483
+17 % +656.883 $
2024 Q1
10 Quartale
PYLD-Symbol
17
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,74 %
175.107
+47.994
+38 % +1,25 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
DFAW-Symbol
18
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,68 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,73 %
53.751
+19
+0 % +1.597 $
2023 Q4
11 Quartale
AVEM-Symbol
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,38 %
37.595
+2.154
+6 % +200.369 $
2023 Q4
11 Quartale
DFAS-Symbol
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,3 %
42.960
+113
+0,3 % +9.187 $
2025 Q3
4 Quartale
AVRE-Symbol
21
Avantis Real Estate ETF
AVRE
864 Mio. $
3,28 Mio. $ 1,28 %
73.868
+11.777
+19 % +559.744 $
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,27 Mio. $ 1,28 %
9.811
-265
-3 % -85.117 $
2023 Q4
11 Quartale
VTI-Symbol
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,21 %
8.287
+11
+0,1 % +4.123 $
2023 Q4
11 Quartale
IVW-Symbol
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,15 %
20.640
-11
-0,1 % -1.525 $
2023 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,79 Mio. $ 1,09 %
11.212
-750
-6 % -190.557 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Byrne Financial Freedom Franklin, Massachusetts 256 Mio. $ AUM 55,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Punch Card Management Winter Park, Florida 256 Mio. $ AUM 1,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sage Capital Management Stockton, New Jersey 256 Mio. $ AUM 29,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMS
Wealth Management Strategies Pittsburgh, Pennsylvania 256 Mio. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWL
Causey Wealth LLC Greenwood Village, Colorado 256 Mio. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWM
Kiker Wealth Management Jasper, Georgia 256 Mio. $ AUM 28,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1M
1248 Management Kansas City, Missouri 256 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sprinkle Financial Consultants für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sprinkle Financial Consultants 114 Positionen im Wert von 256 Mio. $, ein Anstieg um 0,45 % gegenüber 255 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sprinkle Financial Consultants für Q3 2026 weist 10 neu, 57 erhöht, 23 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis All International Markets Equity ETF: 24.378 Aktien im Wert von 2,02 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Oneok mit einem geschätzten Wert von 14,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

  • Der größte Kauf von Sprinkle Financial Consultants im Q3 2026 war Avantis All International Markets Equity ETF: 24.378 Aktien im Wert von 2,02 Mio. $.
  • Sprinkle Financial Consultants hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sprinkle Financial Consultants im Q3 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mio. $.
  • Sprinkle Financial Consultants hat seine Position in Oneok im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sprinkle Financial Consultants machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 256 Mio. $ aus.
  • Sprinkle Financial Consultants eröffnete 10 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Sprinkle Financial Consultants stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,45 % auf 256 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sprinkle Financial Consultants für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .