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EWM

Evergreen Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 213 Mio. $ Umschlag 12,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
213 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,5 Mio. $
Kapitalfluss
+4,07 Mio. $
Kapitalfluss %
1,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,98 %
Position
58
Neu
4
Aufgestockt
36
Reduziert
15
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+4,08 Mio. $
2
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+3,92 Mio. $
3
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+2,69 Mio. $
4
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+2,53 Mio. $
5
MKL-Symbol
Markel Group
MKL
+1,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+3,85 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+2,74 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+1,53 Mio. $
4
PBI-Symbol
Pitney Bowes
PBI
+1,42 Mio. $
5
KSPI-Symbol
Kaspi.kz JSC
KSPI
+1,35 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,44 %
2 Finanzwesen 14,51 %
3 Technologie 10,18 %
4 Kommunikationsdienste 9,66 %
5 Gesundheitswesen 8,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VIG-Symbol
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
16,3 Mio. $ 7,66 %
69.053
+1.374
+2 % +315.498 $
2022 Q4
14 Quartale
VYM-Symbol
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
11,5 Mio. $ 5,38 %
72.610
+1.430
+2 % +223.490 $
2022 Q4
14 Quartale
BLV-Symbol
3
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
11,1 Mio. $ 5,21 %
161.241
+6.938
+4 % +475.868 $
2023 Q1
13 Quartale
PBI-Symbol
4
Pitney Bowes
PBI
2,34 Mrd. $
10,6 Mio. $ 4,97 %
605.375
-92.790
-13 % -1,42 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
10,3 Mio. $ 4,82 %
20.554
+889
+5 % +427.387 $
2022 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
9,11 Mio. $ 4,27 %
24.621
-3.754
-13 % -1,34 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,91 Mio. $ 4,18 %
37.404
+43
+0,1 % +10.793 $
2022 Q4
14 Quartale
MKL-Symbol
8
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
8,85 Mio. $ 4,15 %
4.533
+805
+22 % +1,5 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
TSM-Symbol
9
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
7,83 Mio. $ 3,67 %
16.404
-1.646
-9 % -667.931 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,8 Mio. $ 3,65 %
21.813
-2.431
-10 % -875.075 $
2022 Q4
14 Quartale
ELV-Symbol
11
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
6,76 Mio. $ 3,17 %
17.473
-1.256
-7 % -465.796 $
2023 Q2
12 Quartale
BIV-Symbol
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
6,59 Mio. $ 3,09 %
85.937
+3.663
+4 % +281.209 $
2023 Q1
13 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
5,75 Mio. $ 2,69 %
10.204
+188
+2 % +114.958 $
2022 Q4
14 Quartale
REGN-Symbol
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
5,29 Mio. $ 2,48 %
8.485
+141
+2 % +95.976 $
2025 Q1
5 Quartale
PTY-Symbol
15
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,38 Mrd. $
4,68 Mio. $ 2,19 %
388.873
+23.232
+6 % +278.784 $
2022 Q4
14 Quartale
ACN-Symbol
16
Accenture
ACN
141 Mrd. $
4,41 Mio. $ 2,07 %
35.458
+14.555
+70 % +2,53 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VO-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,99 %
+52.579
Neu +4,08 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VB-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,94 %
+13.673
Neu +3,92 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
756 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,83 %
11.396
+503
+5 % +161.485 $
2022 Q4
14 Quartale
FCNCA-Symbol
20
First Citizens BancShares
FCNCA
24 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,74 %
1.786
+34
+2 % +68.179 $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,59 Mio. $ 1,68 %
9.626
+1.777
+23 % +718.976 $
2022 Q4
14 Quartale
DIS-Symbol
22
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,58 %
35.120
-15.026
-30 % -1,53 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,49 %
9.704
+1.457
+18 % +452.469 $
2022 Q4
14 Quartale
VEU-Symbol
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,49 %
37.853
+971
+3 % +79.357 $
2022 Q4
14 Quartale
KSPI-Symbol
25
Kaspi.kz JSC
KSPI
17,7 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,43 %
35.120
-15.953
-31 % -1,35 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

LWP
LFG Wealth Partners Elizabethtown, Kentucky 213 Mio. $ AUM
HB
Horizon Bancorp Michigan City, Indiana 213 Mio. $ AUM 13,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GW
Griffith & Werner Canton, Georgia 213 Mio. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MACM
MAC Alpha Capital Management Tampa, Florida 213 Mio. $ AUM
AW
Alchemi Wealth Essex, Connecticut 213 Mio. $ AUM
SC
Stephenson & Company San Clemente, California 213 Mio. $ AUM 15,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Ararat Capital Management Westport, Connecticut 213 Mio. $ AUM 42,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Ayrshire Capital Management Westport, Connecticut 214 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evergreen Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evergreen Wealth Management 58 Positionen im Wert von 213 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 194 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Evergreen Wealth Management für Q2 2026 weist 4 neu, 36 erhöht, 15 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 52.579 Aktien im Wert von 4,24 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF mit einem geschätzten Wert von 3,85 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Evergreen Wealth Management im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 52.579 Aktien im Wert von 4,24 Mio. $.
  • Evergreen Wealth Management hat seine Position in Accenture in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,53 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evergreen Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,85 Mio. $.
  • Evergreen Wealth Management hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,74 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evergreen Wealth Management machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 213 Mio. $ aus.
  • Evergreen Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evergreen Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 213 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evergreen Wealth Management für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .