Evergreen Wealth Managements PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund PTY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Evergreen Wealth Management Aktiendetails zu PTY Fondsaktivität für PTY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,68 Mio. $	Kaufen	388.873 +23.232	+6 %	+278.784 $	2,19 %	15
2026 Q1	4,41 Mio. $	Kaufen	365.641 +13.411	+4 %	+170.660 $	2,28 %	17
2025 Q4	4,54 Mio. $	Kaufen	352.230 +15.378	+5 %	+207.625 $	2,29 %	16
2025 Q3	4,86 Mio. $	Kaufen	336.852 +9.586	+3 %	+134.952 $	2,55 %	17
2025 Q2	4,55 Mio. $	Kaufen	327.266 +9.138	+3 %	+124.519 $	2,55 %	15
2025 Q1	4,6 Mio. $	Kaufen	318.128 +18.152	+6 %	+264.248 $	2,75 %	13
2024 Q4	4,31 Mio. $	Kaufen	299.976 +8.820	+3 %	+128.289 $	2,55 %	13
2024 Q3	4,19 Mio. $	Kaufen	291.156 +29.550	+11 %	+422.252 $	2,52 %	14
2024 Q2	3,74 Mio. $	Halten	261.606	–	–	2,48 %	15
2024 Q1	3,89 Mio. $	Halten	261.606	–	–	2,63 %	14
2023 Q4	3,46 Mio. $	Kaufen	261.606 +6.860	+3 %	+90.137 $	2,55 %	15
2023 Q3	3,33 Mio. $	Kaufen	254.746 +5.382	+2 %	+75.980 $	2,63 %	11
2023 Q2	3,49 Mio. $	Kaufen	249.364 +7.534	+3 %	+97.712 $	2,73 %	10
2023 Q1	3,02 Mio. $	Verkaufen	241.830 -13.364	-5 %	-176.402 $	2,68 %	12
2022 Q4	3,01 Mio. $	Kaufen	+255.194	Neu	+3,18 Mio. $	2,77 %	10

Weitere Fonds mit PTY im Portfolio

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XML Financial Bethesda, Maryland 1,37 Mrd. $ AUM 28,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTI

Merrithew & Thorsten Inc San Diego, California 117 Mio. $ AUM

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PTY-Position von Evergreen Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Evergreen Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) im Q2 2026 um 6,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 278.784 $ und erhöhte die Position damit auf 388.873 Aktien im Wert von 4,68 Mio. $. Die Position macht 2,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #15.

Evergreen Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in PTY und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 4,86 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 223 von Wall St. Rank erfasste Fonds PTY.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evergreen Wealth Management 388.873 Aktien von PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund im Wert von 4,68 Mio. $.
Evergreen Wealth Management kaufte im Q2 2026 23.232 Aktien von PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund im geschätzten Wert von 278.784 $.
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund machte in Q2 2026 2,19 % des Portfolios von Evergreen Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 15.
Evergreen Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Evergreen Wealth Management in PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund erreichte im Q3 2025 mit 4,86 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 223 von Wall St. Rank erfasste Fonds PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund.

Auf Grundlage der von Evergreen Wealth Management für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .