de Evergreen Wealth Management PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund PTY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evergreen Wealth Management Detalles de la acción PTY Actividad de fondos de PTY

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 4.68 M	Comprar	388,873 +23,232	+6%	+USD 279 k	2.19%	15
2026 Q1	USD 4.41 M	Comprar	365,641 +13,411	+4%	+USD 171 k	2.28%	17
2025 Q4	USD 4.54 M	Comprar	352,230 +15,378	+5%	+USD 208 k	2.29%	16
2025 Q3	USD 4.86 M	Comprar	336,852 +9,586	+3%	+USD 135 k	2.55%	17
2025 Q2	USD 4.55 M	Comprar	327,266 +9,138	+3%	+USD 125 k	2.55%	15
2025 Q1	USD 4.6 M	Comprar	318,128 +18,152	+6%	+USD 264 k	2.75%	13
2024 Q4	USD 4.31 M	Comprar	299,976 +8,820	+3%	+USD 128 k	2.55%	13
2024 Q3	USD 4.19 M	Comprar	291,156 +29,550	+11%	+USD 422 k	2.52%	14
2024 Q2	USD 3.74 M	Mantener	261,606	–	–	2.48%	15
2024 Q1	USD 3.89 M	Mantener	261,606	–	–	2.63%	14
2023 Q4	USD 3.46 M	Comprar	261,606 +6,860	+3%	+USD 90.1 k	2.55%	15
2023 Q3	USD 3.33 M	Comprar	254,746 +5,382	+2%	+USD 76 k	2.63%	11
2023 Q2	USD 3.49 M	Comprar	249,364 +7,534	+3%	+USD 97.7 k	2.73%	10
2023 Q1	USD 3.02 M	Vender	241,830 -13,364	-5%	-USD 176 k	2.68%	12
2022 Q4	USD 3.01 M	Comprar	+255,194	Nuevas	+USD 3.18 M	2.77%	10

Otros fondos que tienen PTY en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

XML Financial Bethesda, Maryland AUM de USD 1375 M 28.49% Rendimiento estimado a 1 año

Merrithew & Thorsten Inc San Diego, California AUM de USD 117 M

Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evergreen Wealth Management en PTY: resumen de T2 2026

Evergreen Wealth Management aumentó su participación en PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) en 6.4% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 279 k y elevar la posición a 388,873 acciones con un valor de USD 4.68 M. La posición representa 2.19% de la cartera y ocupa el puesto #15.

Evergreen Wealth Management reportó por primera vez una posición en PTY en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.86 M en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 223 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PTY.

Al cierre de T2 2026, Evergreen Wealth Management tenía 388,873 acciones de PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund con un valor de USD 4.68 M.
Evergreen Wealth Management compró 23,232 acciones de PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 279 k.
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund representó 2.19% de la cartera de Evergreen Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 15.
Evergreen Wealth Management reportó por primera vez una posición en PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Evergreen Wealth Management en PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund alcanzó su máximo de USD 4.86 M en T3 2025.
Al cierre de T2 2026, 223 fondos que sigue Wall St. Rank tenían PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Evergreen Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.