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EWM
Evergreen Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.13億
週轉率
12.07%
1年估算報酬率
16.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.32%
1年估算報酬率
+16.8%
3年估算報酬率
+62.11%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.13億
AUM 成長
+US$1954萬
(+10%)
資金流向
+US$407萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.98%
持股
58
新
4
增持
36
減碼
15
已平倉
3
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$408萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$392萬 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$269萬 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$253萬 |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+US$150萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$385萬 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$274萬 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$153萬 |
| 4 |
Pitney Bowes
PBI
|
+US$142萬 |
| 5 |
Kaspi.kz JSC
KSPI
|
+US$135萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.44% |
| 2 | 金融 | 14.51% |
| 3 | 科技 | 10.18% |
| 4 | 通訊服務 | 9.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1634萬 | 7.66% |
69,053
+1,374
| +2% | +US$31.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1147萬 | 5.38% |
72,610
+1,430
| +2% | +US$22.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.4億
| US$1111萬 | 5.21% |
161,241
+6,938
| +4% | +US$47.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
4
Pitney Bowes
PBI
US$23.4億
| US$1061萬 | 4.97% |
605,375
-92,790
| -13% | -US$142萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1028萬 | 4.82% |
20,554
+889
| +5% | +US$42.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$911萬 | 4.27% |
24,621
-3,754
| -13% | -US$134萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$891萬 | 4.18% |
37,404
+43
| +0.1% | +US$1.08萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
8
Markel Group
MKL
US$229億
| US$885萬 | 4.15% |
4,533
+805
| +22% | +US$150萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$783萬 | 3.67% |
16,404
-1,646
| -9% | -US$66.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$780萬 | 3.65% |
21,813
-2,431
| -10% | -US$87.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$676萬 | 3.17% |
17,473
-1,256
| -7% | -US$46.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$659萬 | 3.09% |
85,937
+3,663
| +4% | +US$28.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$575萬 | 2.69% |
10,204
+188
| +2% | +US$11.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814億
| US$529萬 | 2.48% |
8,485
+141
| +2% | +US$9.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.8億
| US$468萬 | 2.19% |
388,873
+23,232
| +6% | +US$27.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
16
Accenture
ACN
US$1406億
| US$441萬 | 2.07% |
35,458
+14,555
| +70% | +US$253萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$424萬 | 1.99% |
+52,579
| 新 | +US$408萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$414萬 | 1.94% |
+13,673
| 新 | +US$392萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Visa
V
US$7558億
| US$391萬 | 1.83% |
11,396
+503
| +5% | +US$16.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240億
| US$372萬 | 1.74% |
1,786
+34
| +2% | +US$6.82萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$359萬 | 1.68% |
9,626
+1,777
| +23% | +US$71.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$338萬 | 1.58% |
35,120
-15,026
| -30% | -US$153萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$318萬 | 1.49% |
9,704
+1,457
| +18% | +US$45.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$317萬 | 1.49% |
37,853
+971
| +3% | +US$7.94萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
25
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$177億
| US$304萬 | 1.43% |
35,120
-15,953
| -31% | -US$135萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
LWP
HB
GW
MACM
AW
SC
ACM
ACM
Evergreen Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evergreen Wealth Management持有58個部位，價值US$2.13億，較前一季的US$1.94億增加10%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Evergreen Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加36檔、減碼15檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF：共52,579股，價值US$424萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計金額為US$385萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的42%，較前一季的41%上升，其次為金融和科技。
- Evergreen Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF：共買進52,579股，價值US$424萬。
- Evergreen Wealth Management在2026年第2季增持Accenture的幅度最大，估計增加US$253萬。
- Evergreen Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$385萬。
- Evergreen Wealth Management於2026年第2季完全出清Cisco，估計賣出金額為US$274萬。
- 在2026年第2季，Evergreen Wealth Management的投資組合規模為US$2.13億，前十大持股占48%。
- Evergreen Wealth Management在2026年第2季新增了4個部位，並平倉3個部位。
- Evergreen Wealth Management的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$2.13億。
根據Evergreen Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。