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AF
Abound Financial 投資組合持股
AUM
US$2.51億
週轉率
12.3%
1年估算報酬率
20.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.1%
1年估算報酬率
+20.02%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.51億
AUM 成長
+US$2191萬
(+9.6%)
資金流向
-US$307萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.85%
持股
309
新
26
增持
33
減碼
60
已平倉
12
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$373萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$72.8萬 |
| 3 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$44.8萬 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$43.6萬 |
| 5 |
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
|
+US$25.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$366萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$339萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$89.5萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$38.8萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$31.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.48% |
| 2 | 科技 | 3.67% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.25% |
| 4 | 金融 | 1.23% |
| 5 | 通訊服務 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$2732萬 | 10.89% |
473,796
-68,603
| -13% | -US$366萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$11.6億
| US$2608萬 | 10.4% |
925,844
-5,190
| -0.6% | -US$14.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$2580萬 | 10.29% |
284,191
-3,537
| -1% | -US$31.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$2467萬 | 9.83% |
207,305
-29,610
| -12% | -US$339萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$2434萬 | 9.7% |
400,406
-1,218
| -0.3% | -US$7.29萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1646萬 | 6.56% |
326,575
-7,836
| -2% | -US$38.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1503萬 | 5.99% |
171,027
-2,893
| -2% | -US$24.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$786萬 | 3.13% |
116,316
-978
| -0.8% | -US$6.29萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$767萬 | 3.06% |
101,352
-87
| -0.1% | -US$6,574 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$751萬 | 2.99% |
264,608
-1,100
| -0.4% | -US$3.13萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85億
| US$614萬 | 2.45% |
76,011
+48,752
| +179% | +US$373萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.9億
| US$592萬 | 2.36% |
265,292
-1,336
| -0.5% | -US$2.98萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$483萬 | 1.93% |
93,301
-341
| -0.4% | -US$1.74萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$345萬 | 1.38% |
103,126
-826
| -0.8% | -US$2.76萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$309萬 | 1.23% |
10,687
+2,544
| +31% | +US$72.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$9.07億
| US$277萬 | 1.1% |
17,791
-104
| -0.6% | -US$1.45萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$235萬 | 0.94% |
6,583
-391
| -6% | -US$14.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
JPMorgan International Growth ETF
JIG
US$5.25億
| US$212萬 | 0.85% |
24,334
-379
| -2% | -US$3.13萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$23.4億
| US$192萬 | 0.77% |
76,377
-1,636
| -2% | -US$4.08萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$157萬 | 0.62% |
7,364
-341
| -4% | -US$6.98萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$154萬 | 0.61% |
4,133
-152
| -4% | -US$6.15萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
QVMS
US$2.34億
| US$152萬 | 0.6% |
43,224
-3,042
| -7% | -US$9.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
23
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$149萬 | 0.59% |
44,632
+10,715
| +32% | +US$43.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$144萬 | 0.57% |
2,198
-2
| -0.1% | -US$1,091 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
25
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$85.2億
| US$143萬 | 0.57% |
40,158
+9,617
| +31% | +US$44.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
LOM
CWMG
AA
LA
BAM
KSWWM
SIM
CFC
Abound Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Abound Financial持有309個部位，價值US$2.51億，較前一季的US$2.29億增加9.6%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Abound Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增26項、增加33檔、減碼60檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF：共5,000股，價值US$25.3萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF，估計金額為US$366萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的91%，其次為科技和非必需消費品。
- Abound Financial在2026年第2季最大筆買進的是BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF：共買進5,000股，價值US$25.3萬。
- Abound Financial在2026年第2季增持ARK Innovation ETF的幅度最大，估計增加US$373萬。
- Abound Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF，估計減持了US$366萬。
- Abound Financial於2026年第2季完全出清Avery Dennison，估計賣出金額為US$6.91萬。
- 在2026年第2季，Abound Financial的投資組合規模為US$2.51億，前十大持股占73%。
- Abound Financial在2026年第2季新增了26個部位，並平倉12個部位。
- Abound Financial的投資組合價值較前一季上升9.6%，達到US$2.51億。
根據Abound Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。