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AF

Abound Financial Posiciones de la cartera

AUM USD 251 M Rotación 12.3%
Rendimiento estimado a 1 año 20.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.02%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 251 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.9 M
Flujo de capital
-USD 3.07 M
Flujo de capital %
-1.23%
10 principales posiciones (%)
72.85%
Posición
309
Nuevas
26
Aumentadas
33
Reducidas
60
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de ARKK
ARK Innovation ETF
ARKK
+USD 3.73 M
2
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 728 k
3
icono de ETHA
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
+USD 448 k
4
icono de IBIT
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+USD 436 k
5
icono de CALI
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
+USD 252 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+USD 3.66 M
2
icono de SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+USD 3.39 M
3
icono de SLYG
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
+USD 895 k
4
icono de SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+USD 388 k
5
icono de SPTM
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+USD 311 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 90.48%
2 Tecnología 3.67%
3 Consumo discrecional 1.25%
4 Finanzas 1.23%
5 Servicios de comunicación 1.17%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPSM
1
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
USD 27.3 M 10.89%
473,796
-68,603
-13% -USD 3.66 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de OAKM
2
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
USD 1156 M
USD 26.1 M 10.4%
925,844
-5,190
-0.6% -USD 146 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de SPTM
3
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
USD 25.8 M 10.29%
284,191
-3,537
-1% -USD 311 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPYG
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
USD 24.7 M 9.83%
207,305
-29,610
-12% -USD 3.39 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPYV
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
USD 24.3 M 9.7%
400,406
-1,218
-0.3% -USD 72.9 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPDW
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
USD 16.5 M 6.56%
326,575
-7,836
-2% -USD 388 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPYM
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 15 M 5.99%
171,027
-2,893
-2% -USD 247 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPMD
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
USD 7.86 M 3.13%
116,316
-978
-0.8% -USD 62.9 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VBIL
9
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
USD 7.67 M 3.06%
101,352
-87
-0.1% -USD 6.57 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de SPTI
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
USD 7.51 M 2.99%
264,608
-1,100
-0.4% -USD 31.3 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de ARKK
11
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 8500 M
USD 6.14 M 2.45%
76,011
+48,752
+179% +USD 3.73 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de SPMB
12
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
USD 6886 M
USD 5.92 M 2.36%
265,292
-1,336
-0.5% -USD 29.8 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPEM
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
USD 4.83 M 1.93%
93,301
-341
-0.4% -USD 17.4 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPIB
14
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
USD 3.45 M 1.38%
103,126
-826
-0.8% -USD 27.6 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AAPL
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.09 M 1.23%
10,687
+2,544
+31% +USD 728 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPHB
16
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
USD 907 M
USD 2.77 M 1.1%
17,791
-104
-0.6% -USD 14.5 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de GOOGL
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 2.35 M 0.94%
6,583
-391
-6% -USD 141 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de JIG
18
JPMorgan International Growth ETF
JIG
USD 525 M
USD 2.12 M 0.85%
24,334
-379
-2% -USD 31.3 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de FLMI
19
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
USD 2343 M
USD 1.92 M 0.77%
76,377
-1,636
-2% -USD 40.8 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de RSP
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 1.57 M 0.62%
7,364
-341
-4% -USD 69.8 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de MSFT
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.54 M 0.61%
4,133
-152
-4% -USD 61.5 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de QVMS
22
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
QVMS
USD 234 M
USD 1.52 M 0.6%
43,224
-3,042
-7% -USD 98.2 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IBIT
23
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
USD 1.49 M 0.59%
44,632
+10,715
+32% +USD 436 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SMH
24
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
USD 1.44 M 0.57%
2,198
-2
-0.1% -USD 1.09 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de ETHA
25
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
USD 8517 M
USD 1.43 M 0.57%
40,158
+9,617
+31% +USD 448 k
2025 Q3
3 trimestres
1
2 3 4 5

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Revisión del portafolio de Abound Financial en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Abound Financial mantenía 309 posiciones por un valor de USD 251 M, un aumento de 9.6% frente a los USD 229 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Abound Financial muestra 26 nuevos, Aumentaron 33, 60 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF: 5,000 acciones con un valor de USD 253 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, por un valor estimado de USD 3.66 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Abound Financial en T2 2026 fue BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF: 5,000 acciones por un valor de USD 253 k.
  • Abound Financial fue quien más aumentó su posición en ARK Innovation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.73 M.
  • La mayor reducción de Abound Financial durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, con un recorte estimado de USD 3.66 M.
  • Abound Financial cerró por completo su posición en Avery Dennison en T2 2026, con una venta estimada de USD 69.1 k.
  • Las diez principales posiciones de Abound Financial representan 73% de su cartera de USD 251 M en T2 2026.
  • Abound Financial abrió 26 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Abound Financial aumentó 9.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 251 M.

Según el Informe 13F de Abound Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.