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AF
Abound Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 251 mi
Giro
12,3%
Retorno est. (1 ano)
20,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,1%
Retorno est. (1 ano)
+20,02%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 251 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,9 mi
(+9,6%)
Fluxo de capital
-US$ 3,07 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,85%
Posição
309
Nova
26
Aumentada
33
Reduzida
60
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$ 3,73 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 728 mil |
| 3 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$ 448 mil |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 436 mil |
| 5 |
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
|
+US$ 252 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 3,66 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 3,39 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$ 895 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 388 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 311 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,48% |
| 2 | Tecnologia | 3,67% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,25% |
| 4 | Financeiro | 1,23% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 27,3 mi | 10,89% |
473.796
-68.603
| -13% | -US$ 3,66 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$ 1,16 bi
| US$ 26,1 mi | 10,4% |
925.844
-5.190
| -0,6% | -US$ 146 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 25,8 mi | 10,29% |
284.191
-3.537
| -1% | -US$ 311 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 24,7 mi | 9,83% |
207.305
-29.610
| -12% | -US$ 3,39 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 24,3 mi | 9,7% |
400.406
-1.218
| -0,3% | -US$ 72,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 16,5 mi | 6,56% |
326.575
-7.836
| -2% | -US$ 388 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 15 mi | 5,99% |
171.027
-2.893
| -2% | -US$ 247 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 7,86 mi | 3,13% |
116.316
-978
| -0,8% | -US$ 62,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 7,67 mi | 3,06% |
101.352
-87
| -0,1% | -US$ 6,57 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 7,51 mi | 2,99% |
264.608
-1.100
| -0,4% | -US$ 31,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 8,5 bi
| US$ 6,14 mi | 2,45% |
76.011
+48.752
| +179% | +US$ 3,73 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$ 6,89 bi
| US$ 5,92 mi | 2,36% |
265.292
-1.336
| -0,5% | -US$ 29,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 4,83 mi | 1,93% |
93.301
-341
| -0,4% | -US$ 17,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 3,45 mi | 1,38% |
103.126
-826
| -0,8% | -US$ 27,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,09 mi | 1,23% |
10.687
+2.544
| +31% | +US$ 728 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$ 907 mi
| US$ 2,77 mi | 1,1% |
17.791
-104
| -0,6% | -US$ 14,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,35 mi | 0,94% |
6.583
-391
| -6% | -US$ 141 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
JPMorgan International Growth ETF
JIG
US$ 525 mi
| US$ 2,12 mi | 0,85% |
24.334
-379
| -2% | -US$ 31,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$ 2,34 bi
| US$ 1,92 mi | 0,77% |
76.377
-1.636
| -2% | -US$ 40,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 1,57 mi | 0,62% |
7.364
-341
| -4% | -US$ 69,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,54 mi | 0,61% |
4.133
-152
| -4% | -US$ 61,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
QVMS
US$ 234 mi
| US$ 1,52 mi | 0,6% |
43.224
-3.042
| -7% | -US$ 98,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
23
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 1,49 mi | 0,59% |
44.632
+10.715
| +32% | +US$ 436 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 1,44 mi | 0,57% |
2.198
-2
| -0,1% | -US$ 1,09 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$ 8,52 bi
| US$ 1,43 mi | 0,57% |
40.158
+9.617
| +31% | +US$ 448 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Abound Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Abound Financial detinha 309 posições avaliadas em US$ 251 mi, alta de 9,6% em relação a US$ 229 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Abound Financial mostra 26 novas, 33 aumentaram, 60 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF: 5.000 ações no valor de US$ 253 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, estimada em US$ 3,66 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Abound Financial no T2 2026 foi BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF: 5.000 ações no valor de US$ 253 mil.
- Abound Financial foi quem mais aumentou sua posição em ARK Innovation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,73 mi.
- A maior redução de Abound Financial em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,66 mi.
- Abound Financial encerrou totalmente sua posição em Avery Dennison no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 69,1 mil.
- As dez maiores posições de Abound Financial representam 73% de sua carteira de US$ 251 mi no T2 2026.
- Abound Financial abriu 26 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Abound Financial subiu 9,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 251 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Abound Financial referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.