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LIWM

Long Island Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 242 mi Giro 10,31%
Retorno est. (1 ano) 17,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,39%
Retorno est. (1 ano)
+17,72%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 242 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,6 mi
Fluxo de capital
+US$ 4,91 mi
Fluxo de capital (%)
2,03%
10 maiores posições (%)
54,95%
Posição
97
Nova
8
Aumentada
39
Reduzida
17
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+US$ 1,49 mi
2
ícone de DFIV
Dimensional International Value ETF
DFIV
+US$ 518 mil
3
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 408 mil
4
ícone de PBJL
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - July
PBJL
+US$ 306 mil
5
ícone de KJUL
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
+US$ 291 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+US$ 314 mil
2
ícone de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+US$ 300 mil
3
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 275 mil
4
ícone de IBM
IBM
IBM
+US$ 197 mil
5
ícone de CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
+US$ 136 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 93,97%
2 Tecnologia 2,11%
3 Financeiro 1,86%
4 Saúde 0,86%
5 Bens de consumo básico 0,43%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de KJAN
1
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$ 311 mi
US$ 21,7 mi 8,97%
476.337
+3.343
+0,7% +US$ 148 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VTI
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 20,4 mi 8,44%
55.238
+49
+0,1% +US$ 17,5 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IJAN
3
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$ 229 mi
US$ 19,6 mi 8,11%
515.972
+5.488
+1% +US$ 206 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VT
4
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
US$ 15,6 mi 6,43%
99.194
-281
-0,3% -US$ 42,9 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de JANB
5
Aptus January Buffer ETF
JANB
US$ 92,9 mi
US$ 13,9 mi 5,74%
510.249
+4.645
+0,9% +US$ 124 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de BALT
6
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,11 bi
US$ 9,8 mi 4,04%
285.262
+43.850
+18% +US$ 1,49 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de CALF
7
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,69 bi
US$ 8,76 mi 3,62%
173.149
-2.819
-2% -US$ 136 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de EJAN
8
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
US$ 141 mi
US$ 8,44 mi 3,48%
234.341
+1.722
+0,7% +US$ 61,2 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VXF
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
US$ 8,06 mi 3,33%
32.746
-6
-0% -US$ 1,38 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de NJAN
10
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
US$ 344 mi
US$ 6,75 mi 2,79%
114.409
+1.624
+1% +US$ 93,5 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VTV
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 6,16 mi 2,55%
28.288
+12
+0% +US$ 2,51 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SCHG
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
US$ 5,77 mi 2,38%
170.594
-51
-0% -US$ 1,69 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de PBJA
13
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF January
PBJA
US$ 66,6 mi
US$ 5,21 mi 2,15%
161.364
-1.883
-1% -US$ 59,9 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de PJAN
14
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,42 bi
US$ 5,15 mi 2,13%
104.089
+215
+0,2% +US$ 10,5 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de JULW
15
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
US$ 254 mi
US$ 5 mi 2,06%
122.469
-78
-0,1% -US$ 3,14 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BRK.B
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 4,28 mi 1,77%
8.556
+229
+3% +US$ 110 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VOO
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 4,03 mi 1,66%
5.870
+1
+0% +US$ 667
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SCHB
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
US$ 3,77 mi 1,56%
130.263
+147
+0,1% +US$ 4,12 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de JANW
19
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
US$ 357 mi
US$ 3,67 mi 1,52%
94.923
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SCHF
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
US$ 3,31 mi 1,37%
119.357
+4.858
+4% +US$ 131 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VIGI
21
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
US$ 2,76 mi 1,14%
29.595
+34
+0,1% +US$ 3,15 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de OCTW
22
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
US$ 333 mi
US$ 2,48 mi 1,02%
60.525
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DFAT
23
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
US$ 2,47 mi 1,02%
35.343
+1.737
+5% +US$ 116 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IJUL
24
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$ 251 mi
US$ 2,37 mi 0,98%
65.841
+7.728
+13% +US$ 271 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VGT
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
US$ 2,17 mi 0,89%
18.117
+5
+0% +US$ 547
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4

Fundos semelhantes

DEA
DoubleLine ETF Adviser Tampa, Florida AUM de US$ 242 mi 7,85% Retorno est. (1 ano)
IF
IRON Financial Northbrook, Illinois AUM de US$ 242 mi 17,3% Retorno est. (1 ano)
HSWS
Higgins & Schmidt Wealth Strategies Denver, Colorado AUM de US$ 242 mi 22,87% Retorno est. (1 ano)
EAM
Eukles Asset Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 242 mi 21,15% Retorno est. (1 ano)
WCP
Wealthcare Capital Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 242 mi 18,96% Retorno est. (1 ano)
TFP
TrueWealth Financial Partners Bellevue, Washington AUM de US$ 242 mi 14,39% Retorno est. (1 ano)
PSF
Pacific Sun Financial Los Angeles, California AUM de US$ 242 mi 27,28% Retorno est. (1 ano)
RPSM
Royalty Pharma Sub-Manager New York AUM de US$ 242 mi

Revisão da carteira de Long Island Wealth Management no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Long Island Wealth Management detinha 97 posições avaliadas em US$ 242 mi, alta de 12% em relação a US$ 216 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Long Island Wealth Management mostra 8 novas, 39 aumentaram, 17 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional International Small Cap ETF: 7.353 ações no valor de US$ 258 mil. A maior venda foi de VanEck Morningstar Wide Moat ETF, estimada em US$ 314 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Long Island Wealth Management no T2 2026 foi Dimensional International Small Cap ETF: 7.353 ações no valor de US$ 258 mil.
  • Long Island Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Innovator Defined Wealth Shield ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,49 mi.
  • A maior redução de Long Island Wealth Management em T2 2026 foi em Vanguard Dividend Appreciation ETF, com um corte estimado de US$ 300 mil.
  • Long Island Wealth Management encerrou totalmente sua posição em VanEck Morningstar Wide Moat ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 314 mil.
  • As dez maiores posições de Long Island Wealth Management representam 55% de sua carteira de US$ 242 mi no T2 2026.
  • Long Island Wealth Management abriu 8 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Long Island Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 242 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Long Island Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.