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Long Island Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 256 M
Rotación
12.62%
Rendimiento estimado a 1 año
12.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.17%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 256 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.1 M
(+5.8%)
Flujo de capital
+USD 11.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.05%
Posición
103
Nuevas
8
Aumentadas
53
Reducidas
12
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 1.52 M |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+USD 868 k |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 844 k |
| 4 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
|
+USD 693 k |
| 5 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
|
+USD 601 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+USD 465 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 314 k |
| 3 |
Corning
GLW
|
+USD 293 k |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 282 k |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+USD 278 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.35% |
| 2 | Tecnología | 2.51% |
| 3 | Finanzas | 2.03% |
| 4 | Salud | 0.74% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
USD 313 M
| USD 22 M | 8.57% |
482,098
+5,761
| +1% | +USD 265 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| USD 20.7 M | 8.07% |
55,239
+1
| +0% | +USD 375 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
USD 229 M
| USD 20.3 M | 7.91% |
527,571
+11,599
| +2% | +USD 448 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.1 mil M
| USD 16.1 M | 6.29% |
102,117
+2,923
| +3% | +USD 464 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Aptus January Buffer ETF
JANB
USD 92.9 M
| USD 14.8 M | 5.76% |
526,999
+16,750
| +3% | +USD 463 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3113 M
| USD 11.5 M | 4.49% |
329,207
+43,945
| +15% | +USD 1.52 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3826 M
| USD 9.23 M | 3.6% |
173,267
+118
| +0.1% | +USD 6.48 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
USD 140 M
| USD 8.94 M | 3.49% |
240,572
+6,231
| +3% | +USD 227 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30 mil M
| USD 8.05 M | 3.14% |
34,745
+1,999
| +6% | +USD 481 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
USD 335 M
| USD 7.04 M | 2.75% |
115,970
+1,561
| +1% | +USD 92.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.5 mil M
| USD 6.13 M | 2.39% |
170,608
+14
| +0% | +USD 491 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 6.11 M | 2.39% |
28,300
+12
| +0% | +USD 2.67 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1417 M
| USD 5.27 M | 2.06% |
103,969
-120
| -0.1% | -USD 6.03 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF January
PBJA
USD 66.6 M
| USD 5.25 M | 2.05% |
158,878
-2,486
| -2% | -USD 81.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
USD 255 M
| USD 4.86 M | 1.9% |
117,184
-5,285
| -4% | -USD 218 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 4.79 M | 1.87% |
9,615
+1,059
| +12% | +USD 534 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 4.6 M | 1.8% |
6,568
+698
| +12% | +USD 488 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.5 mil M
| USD 3.82 M | 1.49% |
130,416
+153
| +0.1% | +USD 4.49 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67 mil M
| USD 3.81 M | 1.49% |
138,567
+19,210
| +16% | +USD 534 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
USD 357 M
| USD 3.69 M | 1.44% |
93,363
-1,560
| -2% | -USD 61.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
21
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
USD 252 M
| USD 3.24 M | 1.26% |
89,633
+23,792
| +36% | +USD 868 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9258 M
| USD 2.81 M | 1.1% |
29,804
+209
| +0.7% | +USD 20.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.3 mil M
| USD 2.8 M | 1.09% |
42,123
+6,780
| +19% | +USD 477 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 2.43 M | 0.95% |
7,299
+942
| +15% | +USD 303 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
25
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
USD 226 M
| USD 2.34 M | 0.91% |
70,999
+17,802
| +33% | +USD 601 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Long Island Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Long Island Wealth Management mantenía 103 posiciones por un valor de USD 256 M, un aumento de 5.8% frente a los USD 242 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Long Island Wealth Management destinó USD 11.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 53 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July: 32,319 acciones con un valor de USD 699 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF, por un valor estimado de USD 465 k.
- La mayor compra de Long Island Wealth Management en T3 2026 fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July: 32,319 acciones por un valor de USD 699 k.
- Long Island Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.52 M.
- La mayor reducción de Long Island Wealth Management durante T3 2026 fue en AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF, con un recorte estimado de USD 465 k.
- Long Island Wealth Management cerró por completo su posición en Corning en T3 2026, con una venta estimada de USD 293 k.
- Las diez principales posiciones de Long Island Wealth Management representan 54% de su cartera de USD 256 M en T3 2026.
- Long Island Wealth Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Long Island Wealth Management aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 256 M.
Según el Informe 13F de Long Island Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.