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LIWM

Long Island Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 242 Mio. $ Umschlag 10,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss
+4,91 Mio. $
Kapitalfluss %
2,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,95 %
Position
97
Neu
8
Aufgestockt
39
Reduziert
17
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+1,49 Mio. $
2
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+518.251 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+407.887 $
4
PBJL-Symbol
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - July
PBJL
+306.473 $
5
KJUL-Symbol
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
+290.533 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+314.271 $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+300.343 $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+274.852 $
4
IBM-Symbol
IBM
IBM
+197.025 $
5
CALF-Symbol
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
+136.044 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,97 %
2 Technologie 2,11 %
3 Finanzwesen 1,86 %
4 Gesundheitswesen 0,86 %
5 Basiskonsumgüter 0,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KJAN-Symbol
1
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
310 Mio. $
21,7 Mio. $ 8,97 %
476.337
+3.343
+0,7 % +148.033 $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
20,4 Mio. $ 8,44 %
55.238
+49
+0,1 % +17.520 $
2023 Q4
10 Quartale
IJAN-Symbol
3
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
228 Mio. $
19,6 Mio. $ 8,11 %
515.972
+5.488
+1 % +205.900 $
2023 Q4
10 Quartale
VT-Symbol
4
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,5 Mrd. $
15,6 Mio. $ 6,43 %
99.194
-281
-0,3 % -42.873 $
2023 Q4
10 Quartale
JANB-Symbol
5
Aptus January Buffer ETF
JANB
93,4 Mio. $
13,9 Mio. $ 5,74 %
510.249
+4.645
+0,9 % +123.973 $
2026 Q1
1 Quartal
BALT-Symbol
6
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
9,8 Mio. $ 4,04 %
285.262
+43.850
+18 % +1,49 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
CALF-Symbol
7
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,68 Mrd. $
8,76 Mio. $ 3,62 %
173.149
-2.819
-2 % -136.044 $
2023 Q4
10 Quartale
EJAN-Symbol
8
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
142 Mio. $
8,44 Mio. $ 3,48 %
234.341
+1.722
+0,7 % +61.245 $
2023 Q4
10 Quartale
VXF-Symbol
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,6 Mrd. $
8,06 Mio. $ 3,33 %
32.746
-6
-0 % -1.375 $
2023 Q4
10 Quartale
NJAN-Symbol
10
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
338 Mio. $
6,75 Mio. $ 2,79 %
114.409
+1.624
+1 % +93.497 $
2023 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
6,16 Mio. $ 2,55 %
28.288
+12
+0 % +2.506 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHG-Symbol
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,7 Mrd. $
5,77 Mio. $ 2,38 %
170.594
-51
-0 % -1.690 $
2023 Q4
10 Quartale
PBJA-Symbol
13
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF January
PBJA
66,6 Mio. $
5,21 Mio. $ 2,15 %
161.364
-1.883
-1 % -59.910 $
2025 Q1
5 Quartale
PJAN-Symbol
14
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
5,15 Mio. $ 2,13 %
104.089
+215
+0,2 % +10.463 $
2023 Q4
10 Quartale
JULW-Symbol
15
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
255 Mio. $
5 Mio. $ 2,06 %
122.469
-78
-0,1 % -3.143 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,28 Mio. $ 1,77 %
8.556
+229
+3 % +110.092 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
4,03 Mio. $ 1,66 %
5.870
+1
+0 % +667 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHB-Symbol
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,56 %
130.263
+147
+0,1 % +4.115 $
2023 Q4
10 Quartale
JANW-Symbol
19
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
357 Mio. $
3,67 Mio. $ 1,52 %
94.923
– –
2023 Q4
10 Quartale
SCHF-Symbol
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,2 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,37 %
119.357
+4.858
+4 % +130.966 $
2023 Q4
10 Quartale
VIGI-Symbol
21
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,02 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,14 %
29.595
+34
+0,1 % +3.151 $
2023 Q4
10 Quartale
OCTW-Symbol
22
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
334 Mio. $
2,48 Mio. $ 1,02 %
60.525
– –
2023 Q4
10 Quartale
DFAT-Symbol
23
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
13,9 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,02 %
35.343
+1.737
+5 % +116.074 $
2023 Q4
10 Quartale
IJUL-Symbol
24
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
253 Mio. $
2,37 Mio. $ 0,98 %
65.841
+7.728
+13 % +271.103 $
2023 Q4
10 Quartale
VGT-Symbol
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,89 %
18.117
+5
+0 % +547 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4

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WCP
Wealthcare Capital Partners West Chester, Pennsylvania 242 Mio. $ AUM 18,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
TrueWealth Financial Partners Bellevue, Washington 242 Mio. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSF
Pacific Sun Financial Los Angeles, California 242 Mio. $ AUM 27,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPSM
Royalty Pharma Sub-Manager New York 242 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Long Island Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Long Island Wealth Management 97 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 216 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Long Island Wealth Management für Q2 2026 weist 8 neu, 39 erhöht, 17 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional International Small Cap ETF: 7.353 Aktien im Wert von 257.576 $. Der größte Verkauf betraf VanEck Morningstar Wide Moat ETF mit einem geschätzten Wert von 314.271 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Long Island Wealth Management im Q2 2026 war Dimensional International Small Cap ETF: 7.353 Aktien im Wert von 257.576 $.
  • Long Island Wealth Management hat seine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Long Island Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 300.343 $.
  • Long Island Wealth Management hat seine Position in VanEck Morningstar Wide Moat ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 314.271 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Long Island Wealth Management machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
  • Long Island Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Long Island Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 242 Mio. $.

Auf Grundlage der von Long Island Wealth Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .