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IWP

Innova Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 244 Mio. $ Umschlag 20,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
244 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,1 Mio. $
Kapitalfluss
+16,7 Mio. $
Kapitalfluss %
6,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,8 %
Position
193
Neu
27
Aufgestockt
91
Reduziert
44
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DBMF-Symbol
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
+5,31 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,76 Mio. $
3
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+3,64 Mio. $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+3,47 Mio. $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+3,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+10,3 Mio. $
2
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+5,96 Mio. $
3
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+5,32 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+3,81 Mio. $
5
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+2,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,44 %
2 Technologie 4,5 %
3 Gesundheitswesen 2,84 %
4 Finanzwesen 2,4 %
5 Industrie 1,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHY-Symbol
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
15,8 Mio. $ 6,48 %
192.708
-125.435
-39 % -10,3 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BOXX-Symbol
2
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
10,6 Mio. $ 4,35 %
90.876
+9.708
+12 % +1,13 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
JAAA-Symbol
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
10,1 Mio. $ 4,13 %
199.774
+35.392
+22 % +1,79 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,31 Mio. $ 3,81 %
12.466
+6.565
+111 % +4,76 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
RSST-Symbol
5
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
578 Mio. $
7,74 Mio. $ 3,17 %
236.651
+29.863
+14 % +960.588 $
2024 Q4
6 Quartale
ICF-Symbol
6
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,09 Mrd. $
7,56 Mio. $ 3,09 %
111.813
+37.989
+51 % +2,55 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
6,59 Mio. $ 2,7 %
66.593
-38.517
-37 % -3,81 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DBMF-Symbol
8
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
6,32 Mio. $ 2,59 %
206.423
+172.849
+515 % +5,31 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
RSSY-Symbol
9
Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF
RSSY
103 Mio. $
6,29 Mio. $ 2,58 %
246.565
+45.461
+23 % +1,12 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
RSBT-Symbol
10
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
163 Mio. $
4,67 Mio. $ 1,91 %
245.069
+18.083
+8 % +347.783 $
2024 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
4,61 Mio. $ 1,89 %
24.180
+20.280
+520 % +3,47 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,88 %
6.244
+2.351
+60 % +1,62 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
XLU-Symbol
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,81 %
97.333
-2.373
-2 % -107.477 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,33 Mio. $ 1,77 %
6.307
+77
+1 % +51.331 $
2024 Q4
6 Quartale
XLI-Symbol
15
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,74 %
22.937
-3.612
-14 % -627.693 $
2022 Q4
14 Quartale
PDBC-Symbol
16
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,65 %
254.014
+120.865
+91 % +2,12 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
XLE-Symbol
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,62 %
74.336
-5.148
-6 % -294.347 $
2025 Q3
3 Quartale
SSO-Symbol
18
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,74 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,6 %
57.913
-471
-0,8 % -30.150 $
2024 Q4
6 Quartale
XLV-Symbol
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
3,89 Mio. $ 1,59 %
24.516
+22.948
+1.464 % +3,41 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,54 %
52.901
+36.223
+217 % +2,52 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
XLF-Symbol
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,53 %
+69.962
Neu +3,64 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLB-Symbol
22
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,53 %
73.527
+2.409
+3 % +123.556 $
2025 Q3
3 Quartale
XLP-Symbol
23
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,53 %
44.922
+5.153
+13 % +430.368 $
2026 Q1
1 Quartal
VIG-Symbol
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,43 %
14.814
-1.087
-7 % -249.597 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,12 %
7.400
-1.305
-15 % -466.617 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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AM
Aspect Management Palo Alto, California 244 Mio. $ AUM
RCM
Ravenstone Capital Management Toronto 244 Mio. $ AUM 17,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PW
Potentia Wealth San Jose, California 244 Mio. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DA
Dover Advisors Richmond, Virginia 244 Mio. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSAMP
P. Schoenfeld Asset Management (PSAM) New York 244 Mio. $ AUM 110,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DIGDR
Dynamo Internacional Gestao de Recursos Rio De Janeiro, Brazil 244 Mio. $ AUM 32,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
8AFIM
8VC AI Fund I MM Austin, Texas 244 Mio. $ AUM
TFM
Trademark Financial Management Bloomington, Minnesota 244 Mio. $ AUM 22,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Innova Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Innova Wealth Partners 193 Positionen im Wert von 244 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 211 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Innova Wealth Partners investierte 16,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 91 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 69.962 Aktien im Wert von 3,75 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 10,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Innova Wealth Partners im Q2 2026 war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 69.962 Aktien im Wert von 3,75 Mio. $.
  • Innova Wealth Partners hat seine Position in iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Innova Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
  • Innova Wealth Partners hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Innova Wealth Partners machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 244 Mio. $ aus.
  • Innova Wealth Partners eröffnete 27 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Innova Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 244 Mio. $.

Auf Grundlage der von Innova Wealth Partners für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .