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IWP
Innova Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.44億
売買回転率
20.73%
推定1年リターン
24.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.02%
1年予想リターン
+24.7%
3年間の予想リターン
+68.04%
5年予想リターン
+95.82%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.44億
運用資産残高の伸び率
+$3307万
(+16%)
資金フロー
+$1673万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.8%
保有額
193
新規
27
買い増し
91
減少
44
解消
13
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+$531万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$476万 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$364万 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$347万 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$341万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1031万 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$596万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$532万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$381万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$219万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.44% |
| 2 | 情報技術 | 4.5% |
| 3 | ヘルスケア | 2.84% |
| 4 | 金融 | 2.4% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $1582万 | 6.48% |
192,708
-125,435
| -39% | -$1031万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $1064万 | 4.35% |
90,876
+9,708
| +12% | +$113万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $1009万 | 4.13% |
199,774
+35,392
| +22% | +$179万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $931万 | 3.81% |
12,466
+6,565
| +111% | +$476万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
$5.78億
| $774万 | 3.17% |
236,651
+29,863
| +14% | +$96.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
$20.9億
| $756万 | 3.09% |
111,813
+37,989
| +51% | +$255万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $659万 | 2.7% |
66,593
-38,517
| -37% | -$381万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
8
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
$43.9億
| $632万 | 2.59% |
206,423
+172,849
| +515% | +$531万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF
RSSY
$1.03億
| $629万 | 2.58% |
246,565
+45,461
| +23% | +$112万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
$1.63億
| $467万 | 1.91% |
245,069
+18,083
| +8% | +$34.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $461万 | 1.89% |
24,180
+20,280
| +520% | +$347万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $460万 | 1.88% |
6,244
+2,351
| +60% | +$162万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $441万 | 1.81% |
97,333
-2,373
| -2% | -$10.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $433万 | 1.77% |
6,307
+77
| +1% | +$5.13万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $425万 | 1.74% |
22,937
-3,612
| -14% | -$62.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$80.7億
| $403万 | 1.65% |
254,014
+120,865
| +91% | +$212万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $395万 | 1.62% |
74,336
-5,148
| -6% | -$29.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
18
ProShares Ultra S&P500
SSO
$87.4億
| $390万 | 1.6% |
57,913
-471
| -0.8% | -$3.02万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $389万 | 1.59% |
24,516
+22,948
| +1,464% | +$341万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $377万 | 1.54% |
52,901
+36,223
| +217% | +$252万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $375万 | 1.53% |
+69,962
| 新規 | +$364万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| $374万 | 1.53% |
73,527
+2,409
| +3% | +$12.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $373万 | 1.53% |
44,922
+5,153
| +13% | +$43万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $351万 | 1.43% |
14,814
-1,087
| -7% | -$25万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $274万 | 1.12% |
7,400
-1,305
| -15% | -$46.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
AM
RCM
PW
DA
PSAMP
DIGDR
8AFIM
TFM
Innova Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Innova Wealth Partnersは193銘柄を保有し、保有額は$2.44億でした。前四半期の$2.11億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Innova Wealth Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$1673万を投じ、新たに27銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち91銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street Financial Select Sector SPDR ETFで、保有株数は69,962株、評価額は$375万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$1031万相当を売却しました。
- Innova Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Financial Select Sector SPDR ETFで、株数は69,962株、評価額は$375万でした。
- Innova Wealth Partnersは2026年第2四半期にiMGP DBi Managed Futures Strategy ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$531万でした。
- Innova Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$1031万相当を減らしました。
- Innova Wealth Partnersは2026年第2四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$149万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Innova Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.44億のポートフォリオの35%を占めています。
- Innova Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに27件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Innova Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$2.44億となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のInnova Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。