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Innova Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$2.56億
週轉率
13.85%
1年估算報酬率
17.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.59%
1年估算報酬率
+17.55%
3年估算報酬率
+72.52%
5年估算報酬率
+99.84%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.56億
AUM 成長
+US$1168萬
(+4.8%)
資金流向
+US$1036萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.38%
持股
195
新
15
增持
104
減碼
42
已平倉
12
平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.9
年
平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$515萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$335萬 |
| 3 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$294萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$202萬 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$177萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+US$756萬 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$339萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$136萬 |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$107萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$106萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.02% |
| 2 | 資訊科技 | 4.55% |
| 3 | 醫療保健 | 2.79% |
| 4 | 金融 | 2.47% |
| 5 | 工業 | 1.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$1430萬 | 5.58% |
176,056
-16,652
| -9% | -US$136萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$1210萬 | 4.73% |
239,773
+39,999
| +20% | +US$202萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$1158萬 | 4.52% |
97,852
+6,976
| +8% | +US$82.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8236億
| US$990萬 | 3.87% |
12,977
+511
| +4% | +US$38.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
US$5.85億
| US$872萬 | 3.41% |
246,031
+9,380
| +4% | +US$31.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$44.1億
| US$747萬 | 2.92% |
229,647
+23,224
| +11% | +US$72.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF
RSSY
US$1.03億
| US$655萬 | 2.56% |
250,633
+4,068
| +2% | +US$10.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773億
| US$652萬 | 2.55% |
62,746
+48,639
| +345% | +US$515萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384億
| US$565萬 | 2.21% |
59,802
-6,791
| -10% | -US$66萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
US$1.63億
| US$524萬 | 2.05% |
269,030
+23,961
| +10% | +US$45.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1240億
| US$456萬 | 1.78% |
23,287
-893
| -4% | -US$16.5萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$447萬 | 1.75% |
6,379
+72
| +1% | +US$5.03萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$445億
| US$432萬 | 1.69% |
70,292
-4,044
| -5% | -US$24.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
14
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$79.4億
| US$410萬 | 1.6% |
212,670
-41,344
| -16% | -US$75萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2301億
| US$402萬 | 1.57% |
56,937
+4,036
| +8% | +US$29萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
16
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$299億
| US$399萬 | 1.56% |
45,921
+37,163
| +424% | +US$335萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$90.7億
| US$398萬 | 1.56% |
57,436
-477
| -0.8% | -US$3.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$463億
| US$397萬 | 1.55% |
23,563
-953
| -4% | -US$15.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$370萬 | 1.45% |
7,223
+349
| +5% | +US$16.1萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$304億
| US$364萬 | 1.42% |
21,805
-1,132
| -5% | -US$20.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521億
| US$361萬 | 1.41% |
67,696
-2,266
| -3% | -US$12.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4895億
| US$352萬 | 1.38% |
4,762
-1,482
| -24% | -US$106萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
23
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147億
| US$349萬 | 1.36% |
43,264
-1,658
| -4% | -US$14萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1139億
| US$346萬 | 1.35% |
14,835
+21
| +0.1% | +US$5,044 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.9億
| US$344萬 | 1.34% |
70,570
-2,957
| -4% | -US$15.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
WMS
Innova Wealth Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Innova Wealth Partners持有195個部位，價值US$2.56億，較前一季的US$2.44億增加4.8%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Innova Wealth Partners在2026年第3季投入US$1036萬淨新增資金，建立15個新部位，並加碼104個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF：共41,333股，價值US$105萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的83%，較前一季的82%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$339萬。
- Innova Wealth Partners在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF：共買進41,333股，價值US$105萬。
- Innova Wealth Partners在2026年第3季增持iShares MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$515萬。
- Innova Wealth Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$339萬。
- Innova Wealth Partners於2026年第3季完全出清iShares Select U.S. REIT ETF，估計賣出金額為US$756萬。
- 在2026年第3季，Innova Wealth Partners的投資組合規模為US$2.56億，前十大持股占34%。
- Innova Wealth Partners在2026年第3季新增了15個部位，並平倉12個部位。
- Innova Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升4.8%，達到US$2.56億。
根據Innova Wealth Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月21日提交。