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IWP
Innova Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 244 M
Rotación
20.73%
Rendimiento estimado a 1 año
24.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.04%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.82%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 244 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.1 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 16.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.8%
Posición
193
Nuevas
27
Aumentadas
91
Reducidas
44
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+USD 5.31 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.76 M |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 3.64 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 3.47 M |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 3.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 5.96 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 5.32 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.81 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 2.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.44% |
| 2 | Tecnología | 4.5% |
| 3 | Atención médica | 2.84% |
| 4 | Finanzas | 2.4% |
| 5 | Industriales | 1.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 15.8 M | 6.48% |
192,708
-125,435
| -39% | -USD 10.3 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 10.6 M | 4.35% |
90,876
+9,708
| +12% | +USD 1.13 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 10.1 M | 4.13% |
199,774
+35,392
| +22% | +USD 1.79 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 9.31 M | 3.81% |
12,466
+6,565
| +111% | +USD 4.76 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
USD 578 M
| USD 7.74 M | 3.17% |
236,651
+29,863
| +14% | +USD 961 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2087 M
| USD 7.56 M | 3.09% |
111,813
+37,989
| +51% | +USD 2.55 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 6.59 M | 2.7% |
66,593
-38,517
| -37% | -USD 3.81 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4386 M
| USD 6.32 M | 2.59% |
206,423
+172,849
| +515% | +USD 5.31 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF
RSSY
USD 103 M
| USD 6.29 M | 2.58% |
246,565
+45,461
| +23% | +USD 1.12 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
USD 163 M
| USD 4.67 M | 1.91% |
245,069
+18,083
| +8% | +USD 348 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 4.61 M | 1.89% |
24,180
+20,280
| +520% | +USD 3.47 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.6 M | 1.88% |
6,244
+2,351
| +60% | +USD 1.62 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 4.41 M | 1.81% |
97,333
-2,373
| -2% | -USD 107 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 4.33 M | 1.77% |
6,307
+77
| +1% | +USD 51.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 4.25 M | 1.74% |
22,937
-3,612
| -14% | -USD 628 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8071 M
| USD 4.03 M | 1.65% |
254,014
+120,865
| +91% | +USD 2.12 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 3.95 M | 1.62% |
74,336
-5,148
| -6% | -USD 294 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 8739 M
| USD 3.9 M | 1.6% |
57,913
-471
| -0.8% | -USD 30.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 3.89 M | 1.59% |
24,516
+22,948
| +1,464% | +USD 3.41 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 3.77 M | 1.54% |
52,901
+36,223
| +217% | +USD 2.52 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 3.75 M | 1.53% |
+69,962
| Nuevas | +USD 3.64 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 3.74 M | 1.53% |
73,527
+2,409
| +3% | +USD 124 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 3.73 M | 1.53% |
44,922
+5,153
| +13% | +USD 430 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 3.51 M | 1.43% |
14,814
-1,087
| -7% | -USD 250 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.74 M | 1.12% |
7,400
-1,305
| -15% | -USD 467 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
AM
RCM
PW
DA
PSAMP
DIGDR
8AFIM
TFM
Revisión del portafolio de Innova Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Innova Wealth Partners mantenía 193 posiciones por un valor de USD 244 M, un aumento de 16% frente a los USD 211 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Innova Wealth Partners destinó USD 16.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 27 nuevas posiciones y aumentó 91 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 69,962 acciones con un valor de USD 3.75 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 10.3 M.
- La mayor compra de Innova Wealth Partners en T2 2026 fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 69,962 acciones por un valor de USD 3.75 M.
- Innova Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.31 M.
- La mayor reducción de Innova Wealth Partners durante T2 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- Innova Wealth Partners cerró por completo su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.49 M.
- Las diez principales posiciones de Innova Wealth Partners representan 35% de su cartera de USD 244 M en T2 2026.
- Innova Wealth Partners abrió 27 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Innova Wealth Partners aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 244 M.
Según el Informe 13F de Innova Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.