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I
InceptionR Posiciones de la cartera
AUM
USD 407 M
Rotación
70.31%
Rendimiento estimado a 1 año
25.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.85%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 407 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.99 M
(-1.9%)
Flujo de capital
-USD 34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
5.08%
Posición
960
Nuevas
343
Aumentadas
120
Reducidas
164
Cerradas
332
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+USD 2.16 M |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
Graco
GGG
|
+USD 1.99 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 1.92 M |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 1.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 2.24 M |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 2.24 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+USD 2.19 M |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+USD 2.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.82% |
| 2 | Industriales | 16.75% |
| 3 | Tecnología | 13.01% |
| 4 | Atención médica | 11.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Corteva
CTVA
USD 8593 M
| USD 2.22 M | 0.54% |
+26,200
| Nuevas | +USD 2.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 2.21 M | 0.54% |
17,464
+13,173
| +307% | +USD 1.74 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Raymond James Financial
RJF
USD 30.2 mil M
| USD 2.2 M | 0.54% |
14,508
+913
| +7% | +USD 139 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
AerCap
AER
USD 22.9 mil M
| USD 2.19 M | 0.54% |
15,041
+91
| +0.6% | +USD 12.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 2.02 M | 0.5% |
+18,693
| Nuevas | +USD 1.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 2 M | 0.49% |
9,253
+7,770
| +524% | +USD 1.73 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Franklin Templeton
BEN
USD 15.7 mil M
| USD 1.99 M | 0.49% |
59,817
+36,662
| +158% | +USD 1.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 1.98 M | 0.49% |
4,317
-524
| -11% | -USD 240 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 1.95 M | 0.48% |
18,776
+5,148
| +38% | +USD 610 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Ionis Pharmaceuticals
IONS
USD 7136 M
| USD 1.92 M | 0.47% |
24,251
+7,430
| +44% | +USD 559 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
Ingredion
INGR
USD 6176 M
| USD 1.92 M | 0.47% |
+20,469
| Nuevas | +USD 2.16 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Graco
GGG
USD 13.3 mil M
| USD 1.9 M | 0.47% |
+25,174
| Nuevas | +USD 1.99 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.88 M | 0.46% |
13,773
+934
| +7% | +USD 140 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
State Street
STT
USD 45.5 mil M
| USD 1.85 M | 0.45% |
10,943
+7,969
| +268% | +USD 1.23 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
| USD 1.84 M | 0.45% |
16,226
-2,049
| -11% | -USD 210 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 1.84 M | 0.45% |
+12,142
| Nuevas | +USD 1.92 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.79 M | 0.44% |
+5,064
| Nuevas | +USD 1.81 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| USD 1.77 M | 0.43% |
+25,272
| Nuevas | +USD 1.63 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Texas Roadhouse
TXRH
USD 11.1 mil M
| USD 1.75 M | 0.43% |
9,082
+758
| +9% | +USD 129 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Aramark
ARMK
USD 14.6 mil M
| USD 1.74 M | 0.43% |
30,580
+10,233
| +50% | +USD 505 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 1.73 M | 0.42% |
10,660
+7,923
| +289% | +USD 1.2 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
GE HealthCare
GEHC
USD 31.4 mil M
| USD 1.71 M | 0.42% |
26,690
+21,070
| +375% | +USD 1.38 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Old Republic International
ORI
USD 9575 M
| USD 1.68 M | 0.41% |
41,146
-10,233
| -20% | -USD 406 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 1.68 M | 0.41% |
3,298
+1,498
| +83% | +USD 810 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
VeriSign
VRSN
USD 27.3 mil M
| USD 1.66 M | 0.41% |
6,579
-52
| -0.8% | -USD 14.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
PCP
EL
AFA
TAS
RFS
PIM
SA
KHCM
Revisión del portafolio de InceptionR en T2 2026
Al cierre de T2 2026, InceptionR mantenía 960 posiciones valuadas en USD 407 M, un 1.9% menos que los USD 415 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 5.1% de la cartera.
InceptionR registró retiros netos por USD 34 M en T2 2026, cerró 332 posiciones y redujo 164 tenencias. Su salida más destacada fue WEC Energy, una posición estimada en USD 2.24 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 19% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, InceptionR abrió una nueva posición en Ingredion por valor de USD 1.92 M.
- La mayor compra de InceptionR en T2 2026 fue Ingredion: 20,469 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- InceptionR fue quien más aumentó su posición en Gilead Sciences durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.74 M.
- La mayor reducción de InceptionR durante T2 2026 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 2.24 M.
- InceptionR cerró por completo su posición en WEC Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.24 M.
- Las diez principales posiciones de InceptionR representan 5.1% de su cartera de USD 407 M en T2 2026.
- InceptionR abrió 343 posiciones nuevas y cerró 332 en T2 2026.
- El valor de la cartera de InceptionR cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 407 M.
Según el Informe 13F de InceptionR correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.