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I
InceptionR Posiciones de la cartera
AUM
USD 407 M
Rotación
70.31%
Rendimiento estimado a 1 año
25.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.85%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 407 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.99 M
(-1.9%)
Flujo de capital
-USD 34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
5.08%
Posición
960
Nuevas
343
Aumentadas
120
Reducidas
164
Cerradas
332
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+USD 2.16 M |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
Graco
GGG
|
+USD 1.99 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 1.92 M |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 1.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 2.24 M |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 2.24 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+USD 2.19 M |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+USD 2.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.82% |
| 2 | Industriales | 16.75% |
| 3 | Tecnología | 13.01% |
| 4 | Atención médica | 11.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| USD 1.65 M | 0.41% |
+12,461
| Nuevas | +USD 1.67 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
27
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 1.64 M | 0.4% |
5,967
+4,612
| +340% | +USD 1.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 1.63 M | 0.4% |
51,018
+28,038
| +122% | +USD 904 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 1.62 M | 0.4% |
28,396
-5,322
| -16% | -USD 283 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
30
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| USD 1.62 M | 0.4% |
+6,023
| Nuevas | +USD 1.55 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
31
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 1.58 M | 0.39% |
3,982
-195
| -5% | -USD 77.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
32
NiSource
NI
USD 20.5 mil M
| USD 1.57 M | 0.39% |
+33,030
| Nuevas | +USD 1.56 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
33
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.6 mil M
| USD 1.56 M | 0.38% |
19,252
-2,024
| -10% | -USD 162 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
34
Archer Daniels Midland
ADM
USD 39.8 mil M
| USD 1.55 M | 0.38% |
+20,313
| Nuevas | +USD 1.55 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
35
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9238 M
| USD 1.54 M | 0.38% |
+12,609
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
36
Edison International
EIX
USD 21.5 mil M
| USD 1.53 M | 0.38% |
+20,570
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
37
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 1.53 M | 0.37% |
13,270
+2,269
| +21% | +USD 258 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
38
RBC Bearings
RBC
USD 15.8 mil M
| USD 1.52 M | 0.37% |
2,364
+1,297
| +122% | +USD 772 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
NRG Energy
NRG
USD 21.8 mil M
| USD 1.52 M | 0.37% |
10,394
+4,109
| +65% | +USD 592 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 1.52 M | 0.37% |
+3,516
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
41
SPX Corp
SPXC
USD 8316 M
| USD 1.5 M | 0.37% |
+6,122
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
42
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 1.5 M | 0.37% |
13,834
+7,969
| +136% | +USD 939 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
Jacobs Solutions
J
USD 16.5 mil M
| USD 1.48 M | 0.36% |
+11,783
| Nuevas | +USD 1.45 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
44
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 1.48 M | 0.36% |
16,051
+7,693
| +92% | +USD 702 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
45
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 1.48 M | 0.36% |
20,568
-508
| -2% | -USD 35.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
Ventas
VTR
USD 44 mil M
| USD 1.48 M | 0.36% |
16,658
-6,922
| -29% | -USD 590 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
47
Regency Centers
REG
USD 13.4 mil M
| USD 1.47 M | 0.36% |
18,484
+5,016
| +37% | +USD 394 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
48
Cytokinetics
CYTK
USD 8613 M
| USD 1.46 M | 0.36% |
17,151
+1,177
| +7% | +USD 84.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
49
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 1.46 M | 0.36% |
+1,933
| Nuevas | +USD 1.53 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
First Horizon
FHN
USD 10.8 mil M
| USD 1.44 M | 0.35% |
+56,042
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PCP
EL
AFA
TAS
RFS
PIM
SA
KHCM
Revisión del portafolio de InceptionR en T2 2026
Al cierre de T2 2026, InceptionR mantenía 960 posiciones valuadas en USD 407 M, un 1.9% menos que los USD 415 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 5.1% de la cartera.
InceptionR registró retiros netos por USD 34 M en T2 2026, cerró 332 posiciones y redujo 164 tenencias. Su salida más destacada fue WEC Energy, una posición estimada en USD 2.24 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 19% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, InceptionR abrió una nueva posición en Ingredion por valor de USD 1.92 M.
- La mayor compra de InceptionR en T2 2026 fue Ingredion: 20,469 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- InceptionR fue quien más aumentó su posición en Gilead Sciences durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.74 M.
- La mayor reducción de InceptionR durante T2 2026 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 2.24 M.
- InceptionR cerró por completo su posición en WEC Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.24 M.
- Las diez principales posiciones de InceptionR representan 5.1% de su cartera de USD 407 M en T2 2026.
- InceptionR abrió 343 posiciones nuevas y cerró 332 en T2 2026.
- El valor de la cartera de InceptionR cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 407 M.
Según el Informe 13F de InceptionR correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.