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I
InceptionR 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.07억
회전율
70.31%
1년 추정 수익률
25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.19%
1년 예상 수익률
+25.68%
3년 예상 수익률
+62.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.07억
AUM 성장
-US$799만
(-1.9%)
자금 흐름
-US$3403만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.08%
보유액
960
신규
343
증가
120
축소
164
청산됨
332
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$216만 |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$210만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$199만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$192만 |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$224만 |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$224만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$222만 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$219만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.82% |
| 2 | 산업재 | 16.75% |
| 3 | 정보기술 | 13.01% |
| 4 | 건강관리 | 11.89% |
| 5 | 임의소비재 | 10.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$165만 | 0.41% |
+12,461
| 신규 | +US$167만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
27
Cigna
CI
US$799억
| US$164만 | 0.4% |
5,967
+4,612
| +340% | +US$130만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$163만 | 0.4% |
51,018
+28,038
| +122% | +US$90.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$162만 | 0.4% |
28,396
-5,322
| -16% | -US$28.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
30
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$162만 | 0.4% |
+6,023
| 신규 | +US$155만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
31
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$158만 | 0.39% |
3,982
-195
| -5% | -US$7.72만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
32
NiSource
NI
US$205억
| US$157만 | 0.39% |
+33,030
| 신규 | +US$156만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
33
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356억
| US$156만 | 0.38% |
19,252
-2,024
| -10% | -US$16.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
34
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| US$155만 | 0.38% |
+20,313
| 신규 | +US$155만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
35
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$92.4억
| US$154만 | 0.38% |
+12,609
| 신규 | +US$147만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
Edison International
EIX
US$215억
| US$153만 | 0.38% |
+20,570
| 신규 | +US$147만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
37
Dollar General
DG
US$296억
| US$153만 | 0.37% |
13,270
+2,269
| +21% | +US$25.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
38
RBC Bearings
RBC
US$158억
| US$152만 | 0.37% |
2,364
+1,297
| +122% | +US$77.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
NRG Energy
NRG
US$218억
| US$152만 | 0.37% |
10,394
+4,109
| +65% | +US$59.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
Dell
DELL
US$2872억
| US$152만 | 0.37% |
+3,516
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
41
SPX Corp
SPXC
US$83.2억
| US$150만 | 0.37% |
+6,122
| 신규 | +US$134만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
42
CF Industries
CF
US$183억
| US$150만 | 0.37% |
13,834
+7,969
| +136% | +US$93.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
43
Jacobs Solutions
J
US$165억
| US$148만 | 0.36% |
+11,783
| 신규 | +US$145만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
44
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$148만 | 0.36% |
16,051
+7,693
| +92% | +US$70.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
45
Altria Group
MO
US$1254억
| US$148만 | 0.36% |
20,568
-508
| -2% | -US$3.55만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
46
Ventas
VTR
US$440억
| US$148만 | 0.36% |
16,658
-6,922
| -29% | -US$59만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
47
Regency Centers
REG
US$134억
| US$147만 | 0.36% |
18,484
+5,016
| +37% | +US$39.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
48
Cytokinetics
CYTK
US$86.1억
| US$146만 | 0.36% |
17,151
+1,177
| +7% | +US$8.45만 |
2026 Q1
1분기
|
|
49
McKesson
MCK
US$1172억
| US$146만 | 0.36% |
+1,933
| 신규 | +US$153만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
First Horizon
FHN
US$108억
| US$144만 | 0.35% |
+56,042
| 신규 | +US$137만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PCP
EL
AFA
TAS
RFS
PIM
SA
KHCM
InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, InceptionR의 보유 포지션은 960개, 총액은 US$4.07억였으며 전 분기 US$4.15억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.1%를 차지해요.
InceptionR은(는) 2026년 2분기에 순 US$3403만을 회수했으며, 332개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WEC Energy으로, 추정 US$224만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, InceptionR는 Ingredion에 US$192만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ingredion으로, US$192만 상당의 20,469주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 InceptionR로, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
- InceptionR는 2026년 2분기에 WEC Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$224만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.07억 중 5.1%를 차지해요.
- InceptionR는 2026년 2분기에 신규 포지션 343개를 편입하고 332개를 청산했어요.
- InceptionR의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$4.07억가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 InceptionR의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.